长安基金:关于旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告
截至2012年12月31日,长安基金管理有限公司旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:
基金名称
基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
长安宏观策略股票型证券投资基金 54,975,946.56
0.928 0.928
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 129,560,742.05 1.012
1.012
特此公告。
长安基金管理有限公司
2013年1月4日
截至2012年12月31日,长安基金管理有限公司旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:
基金名称
基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
长安宏观策略股票型证券投资基金 54,975,946.56
0.928 0.928
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 129,560,742.05 1.012
1.012
特此公告。
长安基金管理有限公司
2013年1月4日