大成基金：关于旗下基金持有的“11康恩贝（122076）”债券估值调整的公告查看PDF公告
关于旗下基金持有的“11 康恩 贝 （122076 ）”债券估值调整的公告
2012 年12 月28 日， 大 成 基金管理 有限公 司 （以 下简称"本 公司" ） 旗下 证券 投资基金 持有的"11 康恩贝" （上 交所代码 ：122076 ）交易 不活跃 ，交易所 收盘价 异常。根 据中国 证券监督 管理委 员公告[2008] 38 号《关 于进 一 步规范证 券投资 基金估值 业务的 指导意见》 及本 公司相关 制度等 规定， 本公 司经 与基金托 管人协 商一致， 决 定自 2012 年12 月28 日起， 对本公 司旗下证 券投资 基金持有 的"11 康恩贝 （122076 ）" 按照2012 年12 月27 日 交易 所收盘价 格予以 估值。 本 公司将 综合参考 有关影 响因素并 与基金 托管人 协 商， 自 该债券当 日交易 所收盘价 能体 现 公允价值 特征之 日起，对 其恢复 按交易所 收盘价 进行估值 ，届时 不再另行 公告。
风险 提示: 本公司承 诺以诚 实信用、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金 资产, 但不保证 基金一 定盈利, 也不保 证 最 低 收 益。 基 金的 过 往 业绩 并 不预 示 其 未来 表 现。 投 资 者投 资 于本 公 司 管理 的 基金 时 应 认真 阅 读《 基 金 合同 》 、 《招募说 明书》 等法律文 件,并 注意投资 风险。 特此公告 。
投资 者可登 录基金管 理人网 站(www.dcfund.com.cn)或 拨打 客 户 服务电话400-888-5558 咨询有 关信息。
特此 公告。
大成 基金管 理有限公 司 2012 年12 月29 日
