易方达基金：关于旗下部分基金获配中工国际（002051）非公开发行A股的公告查看PDF公告
易 方 达基金 管 理有限 公 司关于 旗 下部分 基 金获配 中 工国际 （002051 ） 非 公开发 行 A 股的 公 告 易方达基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)所管理的易方达科讯股票型证 券投资基金、 易方达中小盘股票型证券投资基金参加了中工国际工程股份有限公 司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达科讯股 票型证券投资基金、 易方达中小盘股票型证券投资基金获配中工国际工程股份有 限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量 （股） 总成本（元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值（元） 账面价值占基 金资产净值比 例 锁定期 易方达科讯股票 型证券投资基金 2,390,000 48,325,800.00 1.16% 48,421,400.00 1.16% 12 个月 易方达中小盘股 票型证券投资基 金 1,140,000 23,050,800.00 0.99% 23,096,400.00 0.99% 12 个月 注：基金资产净值、账面价值为 2012 年12 月26 日数据。 特此公告。
易方达基金管理有限公司
2012 年 12 月28 日
