诺安中创:关于诺安稳健定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的提示性公告查看PDF公告
关于诺安稳健定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的 提示性公告 关于 诺 安稳健 定期 份额折 算后 复牌首 日前 收盘价 调整 的提示 性 公 告 根据深 圳证 券交 易所 、 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 以及 《 诺安 中证 创业成 长指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》 的 约定, 诺安中 证创 业成 长指 数分 级证券 投资 基 金基金 合同 ( 以下简 称 “ 本基金 ” ) 将于2013 年 1 月4 日 对在 该日 登记 在册 的 诺安 稳健 份额 办理定 期份 额折 算业 务。 对于定 期份 额折 算的 方法 及相关 事宜 ,详 见2012 年 12 月 28 日刊 登在 《 中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》 及公司 网站 上的 《关 于诺 安中证 创业 成长 指数分 级证 券投 资基 金办 理定期 份额 折算 业务 的 公 告》 。 根据深 圳证 券交 易所 《关 于分级 基金 份额 折算 后复 牌首日 前收 盘价 调整 的通 知》 ,2013 年1 月 8 日 诺安 稳健 复牌 首日即 时行 情显 示的 前收 盘价将 调整 为 2013 年 1 月 7 日的 诺 安稳 健 份额 净值 (四 舍五 入 至0.001 元) 。由 于 诺 安稳 健 份额折 算前 可能 存在 折溢 价交易 情形 , 2013 年1 月8 日诺 安稳 健 份额的 前收 盘价 为2013 年 1 月 7 日 诺安 稳健 的基 金份额 净值 , 折 算前的 收盘 价扣 除2012 年 约定收 益后 与2013 年 1 月8 日 的前 收盘 价可 能有 较大差 异 , 因 此 2013 年1 月8 日当 日可 能 出现交 易价 格大 幅波 动的 情形。 特此公 告。
诺安基 金管 理有 限公 司 二〇一 二年 十二 月 二 十八 日