诺德S300：关于诺德深证300A定期份额折算后次日前收盘价调整的提示公告查看PDF公告
关于 诺 德深证 300A 定期 份额 折算后 次日 前收盘 价调 整的提 示公 告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 诺德深证 300 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 诺德深证 300 指数分 级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 将于 2013 年 1 月 4 日对在该日登记在册 的 诺德深证 300A 份额办理定期份额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关 事宜，详见 2012 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时 报》 及 诺德基金管理有限公司网站上的 《 关于 诺德深证 300 指数分级证券投资基 金办理定期份 额折算业务的公告》 。 根据深圳证券交易所 《 关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》， 2013 年 1 月 8 日 诺德深证 300A 复牌首日 即时行情显示的前收盘价将调整为 2013 年 1 月 7 日的 诺 德深证 300A 份额净值 （四舍五入至 0.001 元 ） 。由于 诺德 深证 300A 份额折算前可能存在折溢价交易情形 ， 2013 年 1 月 8 日诺德 深证 300A 份额的前收盘价为 2013 年 1 月 7 日诺德深证 300A 的基金份额净值，折算前的 收盘价扣除 2012 年约定收益后与 2013 年 1 月 8 日的前收盘价可能有较大差异， 因此 2013 年 1 月 8 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2012 年 12 月 27 日
