万家创B：关于办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
万 家 基金 管 理有 限 公司 关 于 万家 中 证创 业 成长 指数 分 级 证券 投 资基 金 办理 定期 份 额折 算 业务 的 公告 根据《 万家中 证创 业成 长 指数分 级证券 投资 基金 基 金合同》 （简 称“ 基金合 同 ” ） ，及 深 圳证券 交易 所和 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 相关业 务规 定 ， 万 家中 证创 业成长 指数 分 级证券 投资 基金 （简 称 “ 本基金 ” ） 将 在 2013 年 1 月 4 日办 理定 期份 额折 算 业务。 相关 事项 提示如 下： 一、 基金份 额折 算基 准日 根据基 金合 同的 规定 ， 定 期份额 折算 基准 日为 每个 会计年 度第 一个 工作 日 。 本次定 期份 额折算 的基 准日 为 2013 年 1 月 4 日。 二、基 金份 额折 算对 象 基 金 份 额 折 算 基准 日 登 记在 册 的 万 家 中 证创 业 成 长指 数 分 级 证 券 投资 基 金 之稳 健 收 益 类份额 （简 称“ 万家 创业 成长 A 份 额” ， 场内 简称 “ 万家 创 A ” ，交 易代 码：150090 ） 、 万家 中证创 业成长 指数分 级证 券投资 基金之 基础份 额（ 以下简 称“万 家创业 成长 份额” ， 场内 简 称“万 家中 创” ，交 易代 码 ：161910）。 三、基 金份 额折 算方 式 万家创 业成 长 A 份 额和 万 家创业 成长 份额 按照 《 基 金合同 》 “三 、 基 金份 额的 分类与 净 值计算 规则 ”进 行净 值计 算，对 万家 创业 成 长 A 份 额的应 得收 益进 行定 期份 额折算 ， 每 2 份万家 创业 成长 份额 将 按 1 份 万家 创业 成长 A 份 额 获得约 定应 得收 益的 新增 折算份 额。 在基金 份额 折算 前与 折算 后，万 家创 业成 长 A 份 额 和万家 创业 成 长 B 份额 的 份额配 比 保持 1 ：1 的比 例。 对于万 家创 业成 长 A 份额 期末的 约定 应得 收益 ，即 万家创 业成 长 A 份额 每个 会计年 度 12 月 31 日份 额净 值超 出 1.000 元 部分 ， 将折 算为 场 内万家 创业 成长 份额 分配 给万家 创业 成 长 A 份 额持 有人 。万 家创 业成长 份额 持有 人持 有的 每 2 份 万家 创业 成长 份额 将按 1 份万 家 创业成 长 A 份额 获得 新增 万家创 业成 长份 额的 分配 。持有 场外 万家 创业 成长 份额的 基金 份 额持有 人将 按前 述折 算方 式获得 新增 场外 万家 创业 成长份 额的 分配 ； 持有 场内 万家创 业成 长 份额的 基金 份额 持有 人将 按前述 折算 方式 获得 新增 场内万 家创 业成 长份 额的 分配 。 经 过上 述 份额折 算， 万家 创业 成 长 A 份额 和万 家创 业成 长份 额的基 金份 额净 值将 相应 调整。 每个会 计年 度第 一个 工作 日为基 金份 额折 算基 准日 ，本基 金将 对万 家创 业成 长 A 份额 和万家 创业 成长 份额 进行 应得收 益的 定期 份额 折算 。 有关计 算公 式如 下： （一） 万家创 业成 长 A 份额 定期份 额折 算后 万家 创业 成长A 份额 的份 额数= 定期 份额 折算 前万 家创 业成 长A 份 额的 份额数 - A -1.000 = NUM NAV NUM ? 前 后 创 业 成 长 创 业 成 长 前 创 业 成 长 折 算 前 万 家 创 业 成 长 份 额 资 产 净 值 （ 每 份 万 家 创 业 成 长 份 额 期 末 资 产 净 值 ）/2
万 家创 业成 长A 份额 持有人 新增 的场 内万 家创 业成长 份额 的份 额数= A A - .0 NUM NAV ? 前 后 创 业 成 长 （ 每 份 万 家 创 业 成 长 份 额 期 末 资 产 净 值1 00 ） 其中:
NAV 后 创 业 成 长 ：定期 份额 折算 后万 家创 业成长 份额 净值 NUM 前 创 业 成 长 ：定期 份额 折算 前万 家创 业成长 份额 的份 额数 A NUM 前 ：定期 份额 折算 前万 家创 业成 长 A 份 额的 份额 数 万家创业 成长 A 份 额新增 份额折算 成万 家创业 成长 份额的场 内份 额采用 截位 方法保 留 到整数 位（ 最小 单位 为 1 份） ， 余额 计入 基金 财产 。 （二） 万家 创业 成 长 B 份额 每个会 计年 度的 定期 份额 折算不 改变 万家 创业 成 长 B 份 额净值 及其 份额 数。 （三） 万家 创业 成长 份额 万家创 业成 长份 额持 有人 新增的 万家 创业 成长 份额 的份额 数=
A - .0 2 NUM NAV ? 前 创 业 成 长 后 创 业 成 长 （ 每 份 万 家 创 业 成 长 份 额 期 末 资 产 净 值1 00 ） 万家创 业成 长份 额的 场外 份额经 折算 后的 份额 数采 用截位 方法 保留 到小 数点 后两位 ， 由 此产生 的误 差计 入基 金财 产； 万家 创业 成长 份额 的场 内份额 经折 算后 的份 额数 采用截 位方 法 保 留到 整数 位（ 最小 单位 为 1 份） ， 余额 计入 基金 财产。 （四） 折算 后万 家创 业成 长份额 的总 份额 数 定期份额折算后万家 创业 成长份额的总份额数= 定期 份 额 折 算 前 万 家 创业 成长 份 额 的 份额数+ 万 家创 业成 长份 额持有 人新 增的 万家 创业 成长份 额的 份额 数+ 万家 创 业成长 A 份额 持有人 新增 的万 家创 业成 长份额 的份 额数 在实施 基金 份额 折算 时， 份额折 算日 折算 前万 家创 业成长 份额 的基 金份 额净 值、 万 家创 业成 长A 份 额参 考净 值等 具体见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。 （五） 举例 2013 年 1 月 4 日 为本 基金 的 定期 份额 折算 日， 假设 万家创 业成 长份 额当 日折 算前资 产 净值 为 4,658,000,000 元 。当日 场外 万家 创业 成长 份额、 场内 万家 创业 成长 份额分 别 为 30 亿份、5 亿 份。 前 一个 会计 年度末 每份 万家 创业 成 长A 份额 资产 净值 为1.065000000 元， 且 未进行 不定 期份 额折 算。 投资者 甲持 有万 家创 业成 长份额 场内 份 额 100,000 份， 投 资者 乙持 有万家 创业 成长A 份额20,000 份 ，投 资者丙 持有 万 家创业 成长B 份额8,000 份，则 执行 定 期份额 折算 后： 万 家 创 业 成 长 份 额 的 基 金 份 额 净 值 =[4,658,000,000 － 3,500,000,000 × (1.065000000-1.000)/2]/3,500,000,000=1.298 元 投 资 者 甲 新 增 场 内 万 家 创 业 成 长 份 额 数=[100,000/2 ×(1.065000000-1.000)] /1.298=2,503 份 投 资 者 乙 新 增 场 内 万 家 创 业 成 长 份 额 数 =[20,000 × (1.065000000-1.000)] /1.298=1,001 份
即： 份 额折 算后， 投资 者甲 共持有 万家 创业 成长 份额 的场内 份 额 102,503 份， 投资者 乙 共持有 万家 创业 成 长 A 份额 20,000 份 及万 家创 业成 长份额 的场 内份 额1,001 份，投 资者 丙 仍持有 万家 创业 成 长B 份额 8,000 份。 四、基 金份 额折 算期 间的 基金业 务办 理 （一） 定期 份额 折算 基准 日（即 2013 年 1 月 4 日） ，本基 金暂 停办 理申 购、 赎回、 转 换、 转托管 （包 括场 外转 托管 、 跨系 统转 托管 ， 下 同） 业务 、 配对 转换 业务 ； 万 家创 A 、 万 家 创 B 正常 交易 。 当日 晚 间，基 金管 理人 计算 当日 基金份 额净 值及 份额 折算 比例。 （二） 定期 份额 折算 基准 日后的 第一 个工 作日 （即 2013 年 1 月 7 日） ，本 基 金暂停 办 理申购 、赎 回、 转换 、转 托管、 配对 转换 业务 ， 万 家创 A 暂 停交 易 ， 万家创 B 正常 交易 。 当日， 本基 金注 册登 记人 及基金 管理 人为 持有 人办 理份额 登记 确认 。 （三） 定期 份额 折算 基准 日后的 第二 个工 作日 （即 2013 年 1 月 8 日） ，基 金 管理人 将 公告份 额折 算确 认结 果 ， 持 有人可 以查 询其 账户 内的 基金份 额 。 当 日， 本基 金恢 复办理 申购 、 赎回、 转换 、转 托管 、配 对转换 业务 ，万家创 A 恢 复交易 ，万 家 创 B 正常 交 易 。 （四） 根据 深圳 证券 交易 所 《关于 分级 基金 份额 折算 后 次日前 收盘 价调 整的 通知 》 ， 2013 年 1 月 8 日 万家 创 A 复牌 首日即 时行 情显 示的 前收 盘价 为 2013 年 1 月 7 日的 万家 创 A 的份 额净值 （四 舍五 入至 0.001 元） 。由 于 万 家创 A 折算 前 可能 存在 折溢 价交 易情 形，折 算前 的 收盘价 扣 除 2012 年约 定收 益后 与 2013 年 1 月 8 日的 前收盘 价可 能有 较大 差异 ， 1 月 8 日当 日可能 出现 交易 价格 大幅 波动的 情形 。 五、重 要提 示 由于万 家创 业成 长 A 份 额 新增份 额折 算成 万家 创业 成长 份 额的 场内 份额 数和 万家创 业 成长 份 额的 场内 份额 经折 算后的 份额 数取 整计 算（ 最小单 位 为 1 份） ，舍 去部 分计入 基金 财 产，持 有较 少 万 家创 业成 长 A 份 额数 或场 内 万 家创 业成长 份额 数的 份额 持有 人存在 无法 获 得新增 场内 万家 创业 成长 份额的 可能 性。 投资者 若希 望了 解基 金份 额折算 业务 详情 ，请 登陆 本公司 网站 ： www.wjasset.com 或 者拨 打 本公司 客服 电话 ：400-888-0800( 免长 途话 费) 。 本公司 承诺以 诚实 信用 、 勤勉尽 责的原 则管 理和 运 用基金 资产, 但不保 证基 金 一定盈 利, 也不保 证最低 收益。 投资 者投资 于基金 前应认 真阅 读基金 的基金 合同、 招募 说明书 等文件 。 敬请投 资者 注意 投资 风险 。 特此公 告。 万家基 金管 理有 限公 司 2012 年 12 月 27 日
