长盛同瑞：关于长盛同瑞A定期份额折算后次日前收盘价调整的提示性公告查看PDF公告
关于长盛 同 瑞 A 定期 份 额折算后 次 日前收盘 价 调整的提 示 性公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金基金合同》 的约定， 长盛同瑞中证 200 指数分级证 券投资基金 （以下简称“ 本基金”）将 于 2013 年 1 月 4 日对在该 日登记在册的长盛同瑞份额、 同瑞 A 份额办 理定期份额折算业务。 对于定期份 额折算的方法及相关事宜， 详见 2012 年 12 月 25 日刊 登在 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 及长盛基金管理有限公司网站上的 《关于长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金办理定期份额折算 业务的提示性公告》及 2012 年 12 月 27 日刊登在上述报纸和网站的《关于长盛同瑞中证 200 指 数分级 证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2013 年 1 月 8 日同 瑞 A 复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为 2013 年 1 月 7 日的同 瑞 A 份额净值 （四舍五入至 0.001 元） 。 由于同瑞A 份额折算前可能存在折溢价交易情形， 且折算前的收盘价扣除2012 年约定收益后与2013 年 1 月 8 日的 前收盘价可能有较大差异，因此 2013 年 1 月 8 日当日 可能出现交易价格大幅波动的情形。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2012 年 12 月 27 日 ?
