泰信400A：办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
泰 信 中 证 锐 联 基本 面 400 指数分级证券投资基金 办 理 定 期 份 额 折算 业 务 的 公告 根据 《泰 信中证 锐联 基本面 400 指数分 级证券投 资基金 基 金合同 》 （以下简 称 “基金 合同” ） ， 及 深圳 证 券交易所 和中国 证 券登记结 算有 限责任公 司的相 关 业务规定 ， 泰信 中证 锐联基本面 400 指 数分级证 券 投资基金 （以下 简 称 “本基 金” ） 将在2013 年1 月4 日办理定期份 额 折算业务 。相关 事 项提示如 下： 一、基金 份额折 算 基准日 根 据基 金合同 的约定 ，定 期份额 折算基 准日 为每个 会计年 度第 一 个工作日 。本次 定 期折算的 基准日为 2013 年 1 月4 日。 二、基金 份额折 算 对象 基金份额 折算基 准 日登记在 册的泰 信 中证锐联 基本面 400 指数分 级证券投 资基金 之 基础份额 （以 下简称 “泰信400” ， 交易代 码： 162907 ） 和泰信中 证锐联 基 本面 400 指数分 级 证券投资 基金之 A 份额 （以 下简 称“泰信400A” ，交 易代码：150094）。 三、基金 份额折 算 方式 泰信 400A 份额和 泰 信 400B 份额按照 《 基金合同 》规定 的 参考净 值计算规 则进行 参 考净值计 算，对 泰 信 400A 份额的 应得 收益进行 定 期份额折 算， 每 2 份泰信 400 份额 将 按 1 份 泰信 400A 份 额获得约 定 应得收益 的新增 折 算份额。 对于泰信 400A 份额 期末的约 定应得 收 益，即泰 信 400A 份 额每个 会计年度12 月 31 日份额参 考净值 超 出 1.000 元部分 ， 将 折算为场 内 泰信 400 份额分配 给泰信 400A 份额持 有人。泰信 400 份额持有人 持 有的每 2 份泰 信 400 份额将 按 1 份泰信 400A 份额获得 新 增泰信 400 份额的分 配。 持 有场 外泰信 400 份额的 基金份额 持有人 将 按前述折 算 方式获得 新增场 外 泰信 400 份额的 分 配； 持有 场内泰 信 400 份额的基 金份额持 有人将 按 前述折算 方式获 得 新增场内 泰信 400 份额的分 配。 经过上述 份额折 算 ，泰信 400A 份额 的基金份 额参考 净 值和泰信 400 份额的基 金份额 净 值将相应 调整。 在基金份 额折算 前 与折算后 ，泰信 400A 份额和 泰信 400B 份额的 份额配比 保持 1:1 的比例。 每 个会 计年 度的 第一 个工 作日 进行 泰信 400A 份 额 上一年 度应 得 收益的定 期份额 折 算，有关 计算公 式 如下： （1 ） 泰信400A 份额 定 期 份 额 折 算 后 泰 信 400A 份 额 的 份 额 数= 定 期 份 额 折 算 前 泰 信 400A 份额的 份额数 其中：
：份额折 算后泰信 400 份额净值 ：份额折 算前泰信 400 份额的份 额数 ：份额折 算前泰信 400A 份额的份额 数 （2 ） 泰信400B 份额 定期 份额 折算不 改 变泰信 400B 份额参 考净值及 其份额 数 。 （3 ） 泰信400 份额 定期份额 折算后 泰 信400 份额的份额 数= 定期份额 折算前 泰信400 份额的份 额数+ 泰信400 份额持有人 新增 的泰信 400 份额的 份额数 其中： ：份额折 算后泰信400 份额净值 ：份额折 算前泰信 400 份额的份 额数 泰信 400 份 额 的场外 份额 经折 算后 的份 额数 保留 到小 数点 后 两 位， 小数点 后两位 以后的部 分舍去， 舍去部分 所代表 的 资产归基 金所 有； 泰信400 份额的场内份 额经折 算 后的份额 数保留 至 整数位 （最 小 单位 为1 份） ， 小 数点以后 的部分 舍 去， 舍去 部分所 代 表的资产 归基 金所有。 例：若 2013 年 1 月 4 日 为本基金 在 2013 年会计年 度的 第一个工 作日， 则 须按照 基 金合同约 定对泰信 400 份额与泰 信400 A 份额进行 定期折算 。 假设截止 2012 年 12 月 31 日， 本基金 的份额结 构为： 泰 信 400 份 额为1 亿份， 泰信400A 份额为1 亿份， 泰信400B 份额为1 亿份。 泰 信400 A 份额的 基金 份额参考 净值为 1.070 元， 泰信400 份额的基金 份额净值为1.100 元，折算 的主要 过 程如下： （1 ） 泰信400 A 份额 泰信400A 份额的数 量不变， 仍为 1 亿 份； 折算后的 泰信 400 份额的基 金份额 净 值为： 1.065 元=[1 亿份X1.100 元- （1.070 元-1 ）X0.5X1 亿份]/1 亿份 泰信400 A 份额新 增的场内 泰信 400 份额的份 额数为 ： 0.06572770 亿份=1 亿份X （1.070 元-1 ）/1.065 元 （2 ） 定期折算 不改变 泰 信400B 份额的基金 份额参考 净值与 份 额 数量。 （3 ） 泰信400 份额 折算后的 泰信 400 份额的基 金份额 净 值为： 1.065 元=[1 亿份X1.100 元- （1.070 元-1 ）X0.5X1 亿份]/1 亿份
泰信400 份额新增 的场内泰信 400 份额的份额 数为： 0.03286385 亿份=1 亿份X0.5X （1.070 元-1 ）/1.065 元 定期折算 后泰信 400 份额的份额数 =1 亿份+0.06572770 亿份+0.03286385 亿份 =1.09859155 亿份 若投资者 持有10,000 份泰信400A 份额， 在本次定 期折算 中 其2012 年应得的 约定收 益 可按比例 增 加场 内 泰信 400 份额 657 份。 若投资者 持有 10,000 份场内泰信 400 份额，在本 次定期 折 算中， 可增加场 内泰信 400 份额328 份。 若投资者 持有 10,000 份场外泰信 400 份额，在本 次定期 折 算中， 可增加场 外泰信 400 份额328.63 份。 四、基金 份额折 算 期间的基 金业务 办 理情况 （1 ）定期份 额折算 基准日（即 2013 年 1 月 4 日） ，本基 金暂停办 理申购、 赎回、 转 托管 （包括场 外转 托管、 跨系统 转托 管） 业务、 配 对转换业 务； 泰信 400A 、 泰信400B 正常 交易 。 当日 晚间 ， 基金 管理 人计算当 日基金 份 额净值并 进行份 额 折算。 （2）定 期 份额折 算 基准日后 的第一 个 工作日 （即2013 年1 月7 日 ） ， 本基金暂 停办理 申 购、 赎回、 转托管 （ 包括场外 转托管、 跨系统转 托 管） 业 务、 配对转 换 业务， 泰信 400A 暂 停交易 、 泰信 400B 正常交易 。 当日，本 基金注 册 登记人及 基金管 理 人为持有 人办理 份 额登记确 认。 （3）定 期 份额折 算 基准日后 的第 二 个 工作日 （即2013 年1 月8 日 ） ， 基金管理 人将公 告 份额折算 确认结 果， 持有人可 以查询 其 账户内的 基 金份额。 当 日， 本 基金恢复 办理申 购 、 赎回、 转 托管 （ 包括场外 转托 管、跨系 统转托 管 ）业务、 配对转 换 业务，泰 信 400A 恢复交易 、 泰 信400B 正常交易 。 （4 ）根据 深圳 证券交 易所《 关于 分级基 金份额 折算 后次 日 前收 盘 价调整的 通知 》 ，2013 年 1 月 8 日泰 信 400A 复牌首日即 时行情显 示 的前收盘 价为 2013 年 1 月 7 日泰 信 400A 的份额 净值（ 四 舍五入至 0.001 元） 。 由于泰 信 400A 折算前可能 存在折溢 价交易 情 形， 折算 前 的收盘价 扣除2012 年约定收 益后与2013 年1 月8 日的前 收 盘价可能 有较大差 异，2013 年 1 月 8 日当 日可 能出现交 易价格 大 幅波动的 情 形。 五、重要 提示 基金份额 计算过 程 中， 场外 份额经 折算 后的份额 数保留 到 小数点 后两位， 小 数点后 两位以后 的部分 舍 去， 舍去部 分所代 表的资产 归基 金 所 有 ； 场 内 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 保 留 至 整 数 位 （ 最 小 单 位 为 1 份），小 数点以 后 的部分舍 去，舍 去 部分所代 表的资 产 归基金所 有。 持有较少 泰信 400A 或 场内泰信 400 的份额持有 人存在 无 法获得新 增 场内泰信400 份额 的可能性 。 投资者若 希望了 解 基金定期 份额折 算 业务详情 ，请登 陆 本公司网 ： www.ftfund.com 或拨打本公司客服电话：400-888-5988
021-38784566 。 本公司承 诺以诚 实 信用、勤 勉尽责 的 原则管理 和运用 基 金财产， 但不保证 基金一 定 盈利， 也不 保证最 低收益。 投 资者投 资于本公 司管 理的基金 时应认 真 阅读基金 合同、 招 募说明书 等文件。 敬请投资 者注 意投资风 险。
泰信基金 管理有 限 公司
2012 年12 月27 日
