华安300A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的提示公告查看PDF公告
关于华安沪深300A 份额 定 期 份 额 折 算 后次 日 前 收 盘 价 调整 的 提示公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同 》 的约定， 华安沪深 300 指数分 级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 将于 2013 年1 月4 日对在该日登记在册 的华安沪深 300A 份额 办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关 事宜， 详见 2012 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时 报》 及华安基金管理有限公司网站上的 《关于华安沪深 300 指数分级证券投资基 金 办理定期份额折算业务的公告》 。 根据深圳证券交易所 《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》 ， 2013 年1 月8 日华安沪 深300A 份额首日即时行情显示的前 收盘价将调整为2013 年 1 月 7 日的华安沪 深 300A 份额净值（四 舍五入至 0.001 元） 。 由于华安沪深 300A 份额折算前可能存在折溢价交易情形， 2013 年1 月8 日华安沪深 300A 份额 的 前收盘价为 2013 年1 月7 日华安沪深300A 的基金份额净值， 折算前的收盘价 扣除 2012 年约定收益 后与 2013 年 1 月 8 日 的前收盘价可能有较大差异，因此 2013 年 1 月8 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 特此公告。
华安基金管理有限公司
2012 年12 月27 日
