华商基金:关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
华商基金管理有限公司关于旗下基金 调整停牌股票估值方法的提示性公告 鉴于“佳都新太(股票代码:600728) ”因重大事项停牌,根据中 国证券监督管理委员会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基 金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定“佳都新太”股票的 公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司” )与托管行协 商一致,决定自 2012 年 12 月 25 日起对本公司旗下基金持有的“佳 都新太”股票采用“指数收益法”进行估值, 直至其恢复活跃交易, 该调 整对基金资产净值的影响如下表所示。待“佳都新太”股票复牌且其交 易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值, 届时不再另行公告。 基金名称 采用指数收益法估值对前一估 值日的基金资产净值的影响 华商产业升级股票型证券投资基金 0.34% 华商主题精选股票型证券投资基金 0.10% 投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务 电话 400-700-8880、010-58573300 咨询相关信息。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2012 年 12 月 26 日