华安日日鑫：关于“元旦”假期前暂停大额申购及转换转入公告查看PDF公告
关于华安日日鑫货币市场基金“元旦”假期前暂停大额申购及转换转入公告 1.公告基本信息 基金名称 华安日日鑫货币市场基金 基金简称 华安日日鑫货币 基金主代码 040038 基金管理人名 称 华安基金管理有限公司 公告依据 国务院办公厅《国务院办公厅关于 2013年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2012〕33号），2013 年 1 月 1日（星期二）至 1 月 3日（星期四）放假公休，1月 4日（星期五）起照常上班。 暂停相关业务 的起始日、金额 及原因说明 暂停大额申购起始 日 2012 年 12月 28日 暂停大额转换转入 起始日 2012 年 12月 28日 限制申购金额（单 位：元） 1,000,000.00 限制转换转入金额 （单位：元） 1,000,000.00 暂停大额申购、转换 转入的原因说明 为保护本基金现有基金份额持有人的利益， 根据 《华安日日鑫货币市场基金基金合同》 、 《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》的有关规定，2012年 12月 28日至 2012年 12 月 31日暂停华安日日鑫货币市场基金的大额申购及转换转入业务。 下属分级基金 的基金简称 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 下属分级基金 的交易代码 040038 040039 该分级基金是 否暂停大额申 购及转换转入 是 是 下属分级基金 的限制申购金 额 1,000,000.00 1,000,000.00 下属分级基金 的限制转换转 入金额 1,000,000.00 1,000,000.00
2.其他需要提示的事项
（ 1）在暂停大额申购及转换转入期间，单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额应不超过 100万元，如单日每个 基金账户的累计申购、转换转入金额超过 100万元，本基金将有权拒绝。
（ 2）在暂停大额申购及转换转入期间，赎回及转换转出业务等其他业务仍照常办理。2013 年 1月 4日起恢复办理本基 金的大额申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。
（ 3）从 2013年 1月 1日到 1 月 3日期间即元旦假期期间，投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请， 及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。
（ 4）根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［2005］41号）第十款的规定“当日申 购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”，投资者于 2012 年 12月 31日申购或转换转入华安日日鑫货币市场基金自下一工作日 2013年 1 月 4日起享有基金的分配权益； 投资者 于 2012年 12 月 31日赎回或转换转出华安日日鑫货币市场基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日 20 13 年 1月 4日起不享受华安日日鑫货币市场基金的分配权益。
（ 5）投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资 人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。
投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话 40088-50099咨询相关信息。
特此公告
华安基金管理有限公司
2012 年 12月 26日
