大成21天:关于“元旦”假期前暂停申购业务公告查看PDF公告
关于大成理财21天债券型发起式证券投资基金“元旦”假期前暂停申购业务公 告 2012-12-26 1 公告基本信息 基金名称 大成理财21天债券型发起式 证券投资基金 基金简称 大成理财21天债券发起式 基金主代码 090023 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 公告依据 《国务院办公厅关于2013年 部分节假日安排的通知》 暂停相关业务 的起始日、金额 及原因说明 暂停申购起始日 2012年12月28日(代销机构 暂停申购起始日为2012年12 月28日; 直销机构暂停起始日 为2012年12月31日, 具体详 见“其他需要提示的事项”) 暂停申购的原因说明 为保护大成理财21天债券型 发起式证券投资基金现有基金 份额持有人的利益,根据《大 成理财21天债券型发起式证 券投资基金基金合同》、《大 成理财21天债券型发起式证 券投资基金招募说明书》的有 关规定。 下属分级基金的基金简称 大成理财21天 债券发起式A 大成理财21 天债券发起 式B 下属分级基金的交易代码 090023 091023 该分级基金是否暂停申购 是 是 注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》 (国 办发明电〔2012〕33号)精神及沪深证券交易所休市安排,2013年1月1日 (星 期二)至2013年1月3日 (星期四)休市3天,2013年1月4日 (星期五)起 照常开市。 2 其他需要提示的事项 1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申 购资金到账时间的差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金 合同的规定,本公司决定各代销机构(不含直销)在“元旦”假期前2个工作日 (即2012年12月28日、2012年12月31日)暂停接受本基金的申购业务,直销机构在假期前1个工作日(即2012年12月31日)暂停接受本基金的申购业 务。即代销机构从2012年12月27日15:00以后,直销机构从2012年12月 28日15:00以后开始暂停本基金申购业务。2013年1月4日起恢复办理本基金 的申购业务,届时不再另行公告。 2、根据相关法律法规及基金合同的规定,投资者于2012年12月27日通过 各代销机构或于2012年12月28日通过直销机构申购的本基金的份额自下一工 作日(即2012年12月28日或2012年12月31日)起享有基金的分配权益;投 资者于2012年12月28日通过各代销机构或于12月31日通过直销机构赎回的 本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即2012年12 月31日或2013年1月4日)起不享受本基金的分配权益。 3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时 间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原 因,带来不便。 4、投资者可通过以下途径咨询有关详情: (1)、大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn (2)、大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费 用) 大成基金管理有限公司 二〇一二年十二月二十六日