公告送出日期：2012 年 12 月 25 日
融通岁岁添 利定期开 放债券型 证券投资 基金第一 次分红公 告
1 公告基本信息
基金名称 融通岁岁添利定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 融通岁岁添利定期开放债券
基金主代码 161618
基金合同生效日 2012 年 11 月 6 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》 、 《 证券投资基金
运作管理办法》 、 《证券 投资基金信息
披露管理办法》 、 《融通 岁岁添利定期
开放债券型证券投资基金基金合
同》 、《 融通 岁岁添利定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2012 年 12 月 17 日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值（单位：元 ） —
基准日基金可供分配利润（单位：元 ） —
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额（单位：元 ）
—
本次分红方案（单位：元/10 份基金 份额） —
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2012 年度的 第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 融通岁岁添利定
期开放债券 A
融通岁岁添利定
期开放债券 B
下属分级基金的交易代码 161618 161619
下属分级基金的前端交易代码 — —
下属分级基金的后端交易代码 — —
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值 （单位： 元 ） 1.004 1.003
基准日下属分级基金可供分配利润 （单位：
元 ）
4,343,074.32 5,371,940.16
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基 金份额） 0.02 0.02
注 ：（ 1 ）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12 次，每 份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日（即可供分配利
润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的 50% 。
（2 ）基金 收益分配 后 每一基金 份 额净值不 能 低于面值 ， 即基金收 益 分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2012 年 12 月 26 日
除息日 2012 年 12 月 26 日
现金红利发放日 2012 年 12 月 28 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有
人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利将
按 2012 年 12 月 26 日的 基金份额净值转
换为基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字
[2002]128 号 《关于证券投资基金税收问
题的通知》 ， 基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1. 本基金本次 收益分配免收分红手续费；
2. 选择红利再投资方式的投资者其红利
所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项
1 、本基金目 前处于封闭期，封闭期内不办理申购与赎回业务。
2 、本基金收 益分配方式 为现金分红 或红利再投 资，本基金 默认的收益 分配方式为 现 金
分红。
3 、 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2012 年 12 月 28 日自基金托 管账户划出。
4 、 选择红利 再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2012 年 12 月 26 日的基金份额
净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于 2012 年 12 月 27 日直接
划入其基金账户，2012 年 12 月 28 日起投资者可以查询本次分红情况。
5 、投资者可 在基金开放 日的交易时 间内到销售 网点修改分 红方式，本 次分红将以 权 益
登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准， 如希望修改分红方式， 请务必在规定时
间前到销售网点办理变更手续。
6 、本基金份 额持有人及 希望了解本 基金其他有 关信息的投 资者，可以 登录本基金 管 理
人网站(www.rtfund.com)或 拨打客户服务电话(4008838088、0755-26948088) 咨 询相关事宜。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不
保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化， 不会改变基金
的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来
表现，敬请投资者注意投资风险。
