大成价值增长证券投资基金
更 新的招募说明书摘要
大成价值增长证券投资基金
更新的招募说明书摘要
（2012 年 第 2 期 ）
基金管理 人：大 成基金管 理有限 公司
基金托管 人：中 国农业银 行 股份 有限公司
二 〇一二 年十二 月
大成价值增长证券投资基金
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重要提示
大 成 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 基 金 字
【2002 】58 号 文核 准募 集 。本基 金的 基金 合同 于 2002 年 11 月 11 日 正式 生效 。
本基金 管理 人保 证本 更新 的招募 说明 书摘 要的 内容 真实、 准确 、 完 整。 本招 募 说明书 摘要 经 中
国证监 会核准 ， 但中 国证 监会对 本基 金做 出的 任何 决 定， 均不 表明 其对 本基 金的价 值和 收益 做 出 实
质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守、 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产， 但不 保 证 基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基 金 当 事
人之间 权利 、 义 务的 法律 文件。 基金 投资 者自 依基 金合同 取得 基金 份额 ， 即 成为基 金份 额持 有 人 和
基金合 同的 当事 人， 其持 有基金 份额 的行 为本 身即 表明其 对基 金合 同的 承认 和接受 ， 并 按照 《 中 华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同及 其 他有关 规定 享有 权利 、
承担义 务。 基金 投资 者欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。
本 更新 的 招 募说 明书 已经 本基金 托管 人复 核。 所载 内容截 至日 为 2012 年 11 月 11 日 ，有 关 财
务数据 和净 值表 现截 止日 为 2012 年 9 月 30 日 （财 务数据 未经 审计 ） 。 大成价值增长证券投资基金
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一 、基 金管理 人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
设立日 期：1999 年 4 月 12 日
注册资 本： 贰亿 元人 民币
股权结 构： 公司 股东 为中 泰信托 有限 责任 公司 （持 股比例 48% ） 、 中国 银河 投 资管理 有限 公 司
（持股 比例 25% ） 、 光大 证券股 份有 限公 司（ 持股 比例 25% ） 、广 东证 券股 份有限 公司 （持 股 比 例
2% ）四 家公 司 。
法定代 表人 ： 张 树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：肖冰
大成基 金管 理有 限公 司设 有股东 会、 董事 会、 监事 会，下 设 二 十个 部门 ，分 别是股 票投 资 部 、
数量投 资部 、 社 保基 金及 机构投 资部 、 固 定收 益部 、 委托 投 资 部、 研究 部、 交易管 理部 、 产品开发
与 金融 工程 部、 信息 技术 部、客 户服 务部 、市 场部 、总经 理办 公室 、董 事会 办公室 、人 力资 源 部 、
计划财 务部 、行 政部 、基 金运营 部、 监察 稽核 部 、 风险管 理部 和国 际业 务部 。公司 在北 京、 上 海 、
西安 、 成 都 、 武 汉、 福州 、 沈阳 、 广 州和 南京 等地 设立了 九 家 分公 司 ， 并 在 香港设 立了 子公 司 。 此
外，公司 还 设立 了投 资决 策委员 会、 投资 风险 控制 委员会 和战 略规 划委 员会 等专业 委员 会 。
公司以 “责 任、 回报 、专 业、进 取” 为经 营理 念， 坚持“ 诚实 信用 、勤 勉尽 责”的 企业 精 神 ，
致力于 开拓 基金 及证 券市 场业务 ， 以 稳健 灵活 的投 资策略 和注 重 绩 优、 高成 长的投 资组 合， 力 求 为
投资者 获得 更大 投资 回报 。公司 所有 人员 在最 近三 年内均 未受 到所 在单 位及 有关管 理部 门 的 处 罚 。
( 二) 证券 投资 基金 管理 情 况
截至 2012 年 11 月 11 日， 本基金 管理 人共 管 理 2 只 封闭式 证券 投资 基金 ： 景 宏证券 投资 基金 、
景福证 券投 资基 金 ，2 只 ETF 及 2 只 ETF 联接基金 ： 深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
及大成 深证 成长 40 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 中证 500 沪 市 交易型 开放 式指 数证
券投资 基金 及大 成中 证 500 沪市 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 ，1 只创 新型 基金 ：大大成价值增长证券投资基金
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成景丰 分级 债券 型证 券投 资基金 ，1 只 QDII 基金： 大成标 普 500 等 权重 指数 证券投 资基 金 及 23 只
开放式 证券 投资 基金 ： 大 成价值 增长 证券 投资 基金 、 大成 债券 投资 基金 、 大 成蓝筹 稳健 证券 投 资 基
金、 大 成精 选增 值混 合型 证券投 资基 金、 大成 货币 市场证 券投 资基 金、 大成 沪深 300 指 数证 券 投 资
基金、 大成 财富 管 理 2020 生命周 期证 券投 资基 金、 大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金、 大成 创 新
成长混合型 证券投资 基金(LOF) 、大成景阳领先股 票 型证券投资 基金、大 成强 化收益债券 型证券 投
资基金 、 大 成策 略回 报股 票型证 券投 资基 金、 大成 行业轮 动股 票型 证券 投资 基金、 大成 中证红利指
数证券 投资 基金 、 大 成核 心双动 力股 票型 证券 投资 基金、 大成 保本 混合 型证 券投资 基金 、 大 成 景 恒
保本混 合型 证券 投资 基金 、 大成 内需 增长 股票 型证 券投资 基金 、 大 成可 转债 增强债 券型 证券 投 资 基
金、 大 成中 证内 地消 费主 题指数 证券 投资 基金 、 大 成新锐 产业 股票 型证 券投 资基金 、 大 成优 选 股 票
型证券 投资 基金 （LOF ） 和大成 月添 利理 财债 券型 证券投 资基 金 。
（ 三） 主要 人员 情况
1．公 司高 级管 理人 员
董事会 ：
张树忠 先生 ， 董 事长 ， 经 济学博 士。 1989 年 7 月－1993 年 2 月 ， 任 中央 财经 大 学财政 系讲 师；
1993 年 2 月－1997 年 3 月 ，任华 夏证 券 股 份有 限公 司投资 银行 总部 总经 理、 研究发 展部 总经 理 ；
1997 年 3 月－2003 年 7 月 ， 任光 大证 券股 份有 限公 司总裁 助理 兼北 方总 部总 经理、 资产 管理 总监 ；
2003 年 7 月－2004 年 6 月，任 光大 保德 信基 金管 理公司 董事 、副 总经 理；2004 年 6 月－2006 年
12 月， 任大 通证 券股 份有 限公司 副总 经理 ；2007 年 1 月－2008 年 1 月， 任大 通证券 股份 有限 公 司
总经理 ；2008 年 1 月－2008 年 4 月， 任职 中国 人保 资产管 理股 份有 限公 司；2008 年 4 月 起任 中 国
人保资 产管 理股 份有 限公 司副总 裁 、 党 委委 员 ； 2008 年 11 月起 兼任 大成 基金 管 理有限 公司 董事 长 。
王颢先 生， 董事 总经 理， 国际工 商管 理专 业博 士。2000 年 12 月－2002 年 9 月，任 招商 证 券
股份有 限公 司深 圳管 理总 部副总 经理 、机 构管 理部 副总经 理；2002 年 9 月 加 入大成 基金 管理 有 限
公司， 历任 助理 总经 理、 副总经 理；2008 年 11 月 起担任 大成 基金 管理 有限 公司总 经理 。
刘虹先 生， 董事 ，博 士， 高级经 济师 。1985 年 7 月－1998 年 11 月， 任国 家 计委国 土局 主 任
科员、 副处 长（ 主持 工作 ） ；1998 年 11 月－2000 年 9 月 ，任 中国农 业发 展银 行资金 计划 部计 划处
副处长 （主 持工 作） ；2000 年 9 月－2004 年 9 月， 任 中 国人 寿保 险 （ 集团 ） 公 司战略 规划 部战 略研
究与规 划处 处长；2004 年 9 月－2006 年 2 月， 任 中 国人寿 保险 （ 集团 ） 公司 战略规 划部 副总 经理 ；
2006 年 2 月－2007 年 6 月 ， 任 中国 人寿 保险 股份有 限公司 发展 改革 部总 经理 ；2007 年 6 月－2007
年 8 月 ，任 中国 人民 保险 集团公 司高 级专 家；2007 年 8 月 至今 ，任 人保 投资 控股有 限公 司总 裁 、大成价值增长证券投资基金
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党委书 记；2009 年 11 月 起 ， 兼任 中国 华闻 投资 控股 有限公 司总 裁、 党委 书记 以及中 泰信 托有 限责
任公司 董事 长。
杨 赤 忠先 生， 董事 ，硕 士。 历 任深 圳蓝 天基 金管 理公 司 投资 与研 究部 经理 ；长 盛 基金 管理有
限公司 研究 部副 总监、 基 金经理； 大成 基金 管理 有 限公司 研究 总监 、 基金 经 理； 光大 证券 投资 部总
经理、 研究 所所 长； 光大 保德信 基金 公司 董事 。现 任光大 证券 党委 委员 、助 理总裁 。
孙学林 先生 ， 董 事， 博士 研 究生在 读， 中国 注册 会计 师， 注 册资 产评 估师 。 1997 年 5 月－2000
年 4 月 ，任 职于 中国长 城 信托投 资公 司；2000 年 4 月－2007 年 2 月 ，任 职于 中国银 河证 券有 限 公
司审计 与合 规管 理部 ；现 任中国 银河 投资 管理 有限 公司资 产管 理部 总经 理。
刘 大 为先 生， 独立 董事 ，国 家 开发 银行 顾问 ，高 级经 济 师， 享受 政府 特殊 津贴 专 家。 中国人
民银行 研究 生部 硕士 生指 导老 师 ， 首 都经 济贸 易大 学兼职 教授 ， 清 华大 学中 国经济 研究 中心 高 级 研
究员。 先后 在北 京市 人民 政府研 究室 （副 处长 、 处 长） ， 北京 市第 一商 业局 （ 副局长 ） ， 中国 建设 银
行信托 投资 公司 （总 经理 ） ，中国 投资 银行 （行 长） ， 国家开 发银 行（ 总会 计师 ）工作 。
宣 伟 华女 士， 独立 董事 ，日 本 国立 神户 大学 法学 院法 学 修士 ，中 国国 际经 济贸 易 仲裁 委员会
仲裁员、上海仲裁委员会 仲裁员，曾任上海市律师 协会证券与期货法律研究 委员会副主任。1986
年－1993 年， 华 东政 法大 学任教；1993 年－1994 年 ， 日 本神 户学 院大 学法 学 部访问 教授 ；1994 年
－1998 年 ， 日 本国 立神 户 大学学 习；1999 年－2000 年， 锦天城 律师 事务 所兼 职律师 、 北 京市 中伦
金通律师事务所上海分 所 负责人；2001 年始任国浩 律师（上海）事务所合 伙 人。擅长于公司法 、
证券法、 基金 法、 外 商投 资企业 法 、 知 识产 权法 等 相关的 法律 事务 。 曾代 理 过中国 证券 市场 第一 例
上市公 司虚 假陈 述民 事索 赔共同 诉讼 案件 ， 被 CCTV ?证券 频道 评为 “ 五年 风云 人物” ， 并获 得过 “ 上
海市优 秀女 律师 ”称 号。
叶永刚 先生 ， 独 立董 事， 经济学 博士 ， 武 汉大 学经 济与管 理学 院教 授、 副院 长、 博 士生 导师 ，
中国金 融学 会理 事， 中国 金融学 会金 融工 程研 究会 常务理 事， 中国 金 融 学年 会常务 理事 ， 湖 北 省 政
府咨询 委员 。1983 －1988 年，任 武汉 大学 管理 学院 助教；1989 －1994 年， 任 武汉大 学管 理学 院讲
师；1994 －1997 年 ，任 武 汉大学 管理 学院 副教 授；1997 年 至今 ，任 武汉 大学 教授， 先后 担任 副系
主任、 系主 任、 副院 长等 行政职 务。
王江先生，独立董事，金 融学博士。2005 年至今任 职美国麻省理工学院斯隆 管理学院瑞穗 金
融集团 教授 。 2007 年－2010 年 ， 兼 任美 国金 融学 会理 事； 2010 年至 今兼 任美 国 西部金 融学 会理 事；
1997 年至 今兼 任美 国国 家 经济研 究局 研究 员； 2007 年至今 兼任 纳斯 达克 公司 经济顾 问理 事会 理事 ；
2009 年至 今兼 任上 海交 通 大学上 海高 级金 融学 院院 长；2003 年至 今兼 任清 华 大学中 国金 融研 究中大成价值增长证券投资基金
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心主任 。
监事会 ：
黄 建 农先 生， 监事 长， 大学 本 科。 曾任 中国 银河 证券 有 限责 任公 司上 海江 苏北 路 营业 部总经
理， 中 国银 河证 券有 限责 任公司 资产 管理 总部 副总 经理， 总经 理， 中国 银河 投资管 理公 司投 资 管 理
部总经 理。 现任 中国 银河 投资管 理公 司上 海投 资部 董事总 经理 。
谢红兵 先生 ， 监 事， 双 学 士学位 。1968 年 入伍， 历 任营教 导员 、 军 直属 政治 处主任 ；1992 年
转业，历任交通银行 上海 分行杨浦支行副行长 （主 持工作） ，营业处处长 兼房 地产信贷部经理， 静
安支行行长，杨浦支行 行 长；1998 年调 总行负责筹 建基金托管部，任交通 银 行基金托管部副总 经
理 （ 主持 工作） 、 总 经理 ； 2005 年 负责 筹建 银行 试点 基金公 司 ， 任 交银 施罗 德 基金公 司董 事长 ； 2008
年任中 国交 银保 险公 司（ 香港） 副董 事长 。2010 年 退休。
吴朝雷 女士 ， 监 事， 硕士 学位。1988 年 9 月－1990 年 12 月任 浙江 省永 嘉县 峙 口乡人 民政 府妇
联主任 、团 委书 记；1991 年 10 月－1998 年 2 月任 浙江省 温州 市鹿 城区 人民 政府民 政科 长；1998
年 3 月－2001 年 6 月， 任 浙江省 温州 市人 民检 察院 起诉处 助理 检察 员； 2001 年 6 月－2007 年 8 月，
就职于 北京 市宣 武区 人民 检察院 ， 任三 级检 察官 ；2007 年 8 月 起任 民生 人寿 北京公 司人 事部 经理 。
2007 年 11 月－2009 年 12 月，任 中国 人民 人寿 保险 股份有 限公 司人 力资 源部 副总经 理；2010 年 1
月加入 大成 基金 管理 有限 公司， 任纪 委副 书记 、大 成慈善 基金 会常 务副 秘书 长 。
其他高 级管 理人 员：
刘彩晖 女士 ， 副 总经 理， 管理学 硕士 。1999 年－2002 年 ， 历 任江 南信托 投资 有限公 司 投 资 银
行部副 总经 理、 总 经理；2002 年－2006 年 ， 历任 江 南证券 有限 公司 总裁 助理 、 投 资银 行部 总经 理、
机构管 理部 总经 理， 期 间 还任江 南宏 富基 金管 理公 司筹备 组副 组长 ； 2006 年 1 月－7 月 任深 圳中 航
集团公 司人 力资 源部 副总 经理； 2006 年 8 月－2008 年 5 月 ， 任 大成 基金 管理 有限公 司助 理总 经理 ；
2008 年 5 月起 任大 成基 金 管理有 限公 司副 总经 理。 2009 年 7 月 13 日 起兼 任大 成国际 资产 管理 有限
公司董 事。
杜鹏女 士， 督察 长， 研究 生学历 。1992 年－1994 年 ， 历任 原中 国银 行陕 西省 信托咨 询公 司 证
券部驻 上交 所出 市代 表、 上海业 务部 负责 人；1994 年－1998 年， 历任 广东 省 南方金 融服 务总 公司
投资基金管理部证券投 资 部副经理、广东华侨信 托 投资公司证券总部资 产 管 理部经理；1998 年 9
月参与 大成 基金 管理 有限 公司的 筹建 ；1999 年 3 月 起，任 大成 基金 管理 有限 公司督 察长 。2009 年
3 月 19 日 起兼 任大 成国 际 资产管 理有 限公 司董 事。
杨 春 明先 生， 副总 经理 ，经 济 学学 士。 曾先 后任 职于 长 春税 务学 院、 吉林 省国 际 信托 投资公大成价值增长证券投资基金
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司、招 商证 券股 份有 限公 司。2005 年 6 月加 入大 成 基金管 理有 限公 司， 历任 基金运 营部 总监 、 市
场部总 经理 、公 司助 理总 经理。2009 年 7 月 13 日 起任大 成国 际资 产管 理有 限公司 董事 。2010 年
11 月 起任 大成 基金 管理 有 限公司 副总 经理 。
肖冰先 生， 副 总经 理， 工 商管理 硕士 。 曾任 联合 证 券有限 责任 公司 国际 业务 部总经 理助 理 、 鹏
华基金 管理 有限 公司 市场 部总监 、 泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 市场 部总 监、 景顺长 城基 金管 理 有 限
公司营 销主 管。2004 年 3 月加入 大成 基金 管理 有限 公司， 历任 市场 部总 监、 综合管 理部 总监 、 公
司董事 会秘 书。2009 年 7 月 13 日 起任 大成 国际 资产 管理有 限公 司董 事。2010 年 11 月起 任大 成 基
金管理 有限 公司 副总 经理 兼董事 会秘 书。
2．基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
何光明 先生， 基金 经理， 工学硕 士 ，18 年 证券 从业 经历 。1999 年加 入大 成基 金管理 有限 公司 ，
历任研 究员 、 策 略分 析师、 大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金基 金经 理 （2004 年 12 月 15 日至 2006
年 1 月 20 日） 、 大成 价值 增长证 券投 资基 金基 金经 理助理 、 大 成积 极成 长基 金基金 经理 助理 。2008
年 1 月 12 日 起担 任大 成价 值增长 证券 投资 基金 基金 经理。2010 年 12 月 21 日至 2012 年 2 月 8 日
任大成 深证 成长 40 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金经 理和 大成 深证 成长 40 交易型 开放 式指 数
证券投 资基 金联 接基 金基 金经理 。具 有基 金从 业资 格。国 籍： 中国 。
（2） 历任 基金 经理
历任基 金经 理姓 名 管理本 基金 时间
徐轶 2002 年 11 月 11 日—2003 年 06 月 29 日
杨晓东 2003 年 06 月 30 日 —2006 年 01 月 20 日
杨建华 2006 年 01 月 21 日 —2008 年 01 月 11 日
3．公 司投 资决 策委 员会 （ 股票投 资）
公司股票 投 资决 策委 员会 由 9 名 成员 组成 ，设 股票 投资决 策委 员会 主 席 1 名 ，其他 委 员 8 名。
名单如 下：
刘明 ， 助 理总 经理 ， 大 成 优选股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金经 理， 股票 投资决 策委 员会 主
席； 曹雄 飞， 首 席投 资官 ， 股 票投 资部 总监 ， 大成 财富管 理 2020 生命 周期 证 券投资 基金 基金 经理 ，
股票投 资决 策委 员会 委员 ； 支兆 华， 研究 部总 监， 股票投 资决 策委 员会 委员 ； 汤义 峰， 数量 投 资 部
总监， 股票 投资 决策 委 员 会委员 ； 于 雷， 交易 管理 部总监 ， 股 票投 资决 策委 员会委 员； 蒋卫 强 ， 风
险管理 部执 行总 监， 股 票 投资决 策委 员会 委员； 施 永辉 ， 股 票投 资部 副总 监 ， 大 成蓝 筹稳 健证 券投大成价值增长证券投资基金
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资基金 基金 经理， 股票 投 资决策 委员 会委 员； 孙 蓓 琳， 研究 部副 总监 ， 大成 核心双 动力 股票 型证 券
投资基 金基 金经 理， 大成 积极成 长 股 票型 证券 投资 基金基 金经 理， 股票 投资 决策委 员会 委员 ； 朱 文
辉， 大 成保 本混 合型 证券 投资基 金基 金经 理， 大成 可转债 增强 债券 基金 基金 经理、 大成 景恒 保 本 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理，股 票投 资决 策委 员会 委员。
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。
二、基金托管人
（一） 基金 托管 人概 况
1．基 本情 况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ： 蒋 超良
成立日 期：2009 年 1 月 15 日
注册资 本：32,479,411.7 万 元人民 币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-63201510
传真：010-63201816
联系人 ：李 芳菲
中 国农 业银行 股份 有限公司 是中 国金融 体系 的重要组 成部 分, 总行 设在北 京。经 国务 院批准 ，
中国农业银行整体改 制为 中国农业银行 股份有 限公 司并于2009年1月15日依法 成立。中国农业银 行
股份有 限公 司承 继原 中国 农业银 行全 部资 产、 负 债 、 业务 、 机 构网 点和 员工 。 中 国农 业银 行网 点 遍
布中国 城乡 ， 成 为国 内网 点最多 、 业 务辐 射范 围最 广， 服 务领 域最 广， 服务 对象最 多， 业务 功 能 齐
全的大 型国 有商 业银 行之 一。 在 海外 ， 中 国农 业银 行同样 通过 自己 的努 力赢 得了良 好的 信誉 ， 每 年
位居 《 财富 》 世 界500 强 企 业之列 。 作 为一 家城 乡并 举、 联 通国 际、 功能 齐备 的大型 国有 商业 银行 ，
中国农 业银 行一 贯秉 承以 客户为 中心 的经 营理 念， 坚持审 慎稳 健经 营、 可持 续发展 ， 立 足县 域 和 城
市两大 市场 ， 实 施差 异 化 竞争策 略 ， 着力 打造 “ 伴 你 成长 ” 服务 品牌 ， 依 托覆 盖 全国的 分支 机构 、 庞
大的电 子化 网络 和多 元化 的金融 产品 ， 致 力为 广大 客 户提供 优质 的金 融服 务， 与 广大客 户共 创价 值、
共同成 长。
大成价值增长证券投资基金
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中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 ，经 验丰 富， 服务 优质， 业绩 突 出 ，
2004 年 被英 国 《 全球 托管 人》 评 为中 国 “ 最佳托 管银 行 ” 。2007 年中 国农业 银行 通过了 美国SAS70 内
部控制 审计 ， 并 获得 无保 留意见 的SAS70 审 计报 告 ， 表明 了独 立公 正第 三方 对中国 农业 银行 托管 服
务运作 流程 的风 险管 理、 内部控 制的 健全 有效 性的 全面认 可。 中国 农业 银行 着力 加 强能 力建 设 ， 品
牌声誉 进一 步提 升， 在2010 年首 届“? 金 牌理 财 ? T O P 10 颁奖盛 典 ” 中成 绩突 出， 获 “ 最佳 托管 银行 ” 奖。
2010 年 再次 荣获 《首 席财 务官》 杂志 颁发 的“ 最佳 资产托 管奖 ” 。
中国农业银行证券投资基 金托管部于1998 年5月 经中 国证监会和中国人民银行 批准成立，2004
年9月更名为托管业务 部， 内设养老金管理中心 、技 术保障处、营运中心 、委 托资产托管处、保 险
资产托 管处 、 证 券投 资基 金托管 处、 境外 资产 托管 处、 综 合管 理处 、 风 险管 理处， 拥有 先进 的 安 全
防范设 施和 基金 托管 业务 系统。
2. 主 要人 员情 况
中国农业银行托管业 务部 现有员工140余名， 其中高 级会计师、高级经济师 、 高级工程师、律
师等专 家10 余名， 服务 团 队成员 专业 水平 高、 业 务 素质好 、 服务 能力 强 ， 高 级管理 层均 有20 年以 上
金融从 业经 验和 高级 技术 职称， 精通 国内 外证 券市 场的运 作。
3. 基 金托 管业 务经 营情 况
截至2012年11月11 日， 中 国农业银行托管的封闭式 证券投资基金和开放式证 券投资基金共135
只， 包 括大 成价 值增 长证 券投资 基金 、 富 国天 源平 衡混合 型证 券投 资基 金、 华夏平 稳增 长混 合 型 证
券投资 基金 、 大 成积 极成 长股票 型证 券投 资基 金、 大成景 阳领 先股 票型 证券 投资基 金、 大成 创 新 成
长混合 型证 券投 资基 金、 长盛同 德主 题增 长股 票型 证券投 资基 金、 裕阳 证券 投资基 金、 汉盛 证 券 投
资基金 、 裕 隆证 券投 资基 金、 景 福证 券投 资基 金、 鸿阳证 券投 资基 金、 丰和 价值证 券投 资基 金 、 久
嘉证券 投资 基金 、长 盛成 长价值 证券 投资 基金 、宝 盈鸿利 收益 证券 投资 基金 、大成 债券 投资 基 金 、
银河稳 健证 券投 资基 金、 银河收 益证 券投 资基 金、 长盛中 信全 债指 数增 强型 债券投 资基 金、 长 信 利
息收益 开放 式证 券投 资基 金、 长 盛动 态精 选证 券投 资 基金、 景顺 长城 内需 增长 开 放式证 券投 资基 金、
万家增 强收 益债 券型 证券 投资基 金、 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金 、 长 信银 利 精选 开放 式 证 券
投资基 金、 富国 天瑞 强势 地区精 选混 合型 证券 投资 基金、 鹏华 货币 市场 证券 投资基 金、 中海 分 红 增
利混合 型证 券投 资基 金、 国泰货 币市 场证 券投 资基 金、 新 华优 选分 红混 合型 证券投 资基 金、 交 银 施
罗德精 选股 票证 券投 资基 金、 泰 达宏 利货 币市 场基 金、 交 银施 罗德 货币 市场 证券投 资基 金、 景 顺 长
城资源垄断股票型证 券投 资基金、大成沪深300 指数 证券投资基金、信诚 四季 红混合型证券投资 基
金、 富国 天时 货币 市场 基 金、 富兰 克林 国海 弹性 市 值股票 型证 券投 资基 金 、 益民货 币市 场基 金 、 长大成价值增长证券投资基金
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10
城安心 回报 混合 型证 券投 资基金 、 中 邮核 心优 选股 票型证 券投 资基 金、 景 顺 长城内 需增 长贰 号 股 票
型证券投资基金、交 银施 罗德成长股票证券投 资基 金、长盛中证100 指数证券 投资基金、泰达宏 利
首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 东吴 价值 成长 双动 力股票 型证 券投 资基 金、 鹏华动 力增 长混 合 型 证
券投资 基金 、 宝 盈策 略增 长股票 型证 券投 资基 金、 国泰金 牛创 新成 长股 票型 证券投 资基 金、 益 民 创
新优势 混合 型证 券投 资基 金、中 邮核 心成 长股 票型 证券投 资基 金、 华夏 复兴 股票型 证券 投资 基 金 、
富国天 成红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 长信 双利优 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 富兰克
林国海 深化 价值 股票 型证 券投资 基金 、 申 万巴 黎竞 争优势 股票 型证 券投 资基 金、 新 华优 选成 长 股票
型证券 投资 基金 、 金 元比 联成长 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 天 治稳 健双盈 债券 型证 券 投 资
基金、 中海 蓝筹 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 长 信利丰 债券 型证 券投 资基 金、 金 元比 联丰 利 债券
型证券 投资 基金 、 交 银施 罗德先 锋股 票证 券投 资基 金、 东 吴进 取策 略灵 活配 置混合 型开 放式 证 券 投
资基金、建信收益增强 债 券型证券投资基金、银 华 内需精选股票型证券投 资 基金(LOF) 、大 成行业
轮动股 票型 证券 投资 基金 、 交银施 罗德 上证180 公司 治 理交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、
上证180 公司治理交易型开 放式指数证券投资基金 、富 兰 克 林 国 海 沪 深300 指 数增 强 型 证 券 投 资 基
金、 南 方中 证500 指 数证 券 投资基 金(LOF) 、 景 顺长 城 能源基 建股 票型 证券 投资 基金、 中邮 核心 优势
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 工银 瑞信 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金、 东吴货 币市 场证 券 投 资
基金、 博时 创业 成长 股票 型证券 投资 基金 、 招 商信 用添利 债券 型证 券投 资基 金、 易 方达 消费 行 业 股
票型证 券投 资基 金、 富国 汇利分 级债 券型 证券 投资 基金、 大成 景丰 分级 债券 型证券 投资 基金 、 兴 全
沪深300 指 数增 强型 证券 投 资基金(LOF) 、 工银 瑞信 深 证红利 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 工银
瑞信深 证红 利交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 、 富国 可转 换债 券证 券投资 基金 、 大 成 深 证
成长40 交易型开放式指数 证券投资基金、大成深证 成长40 交易型开放式指数 证券投资基金联接基
金、 泰 达宏 利领 先中 小盘 股票型 证券 投资 基金 、 交 银施罗 德信 用添 利债 券证 券投资 基金 、 东 吴 中 证
新兴产 业指 数证 券投 资基 金、 工 银瑞 信四 季收 益债 券型证 券投 资基 金、 招商 安瑞进 取债 券型 证 券 投
资基金 、 汇 添富 社会 责任 股票型 证券 投资 基金 、 工 银瑞信 消费 服务 行业 股票 型证券 投资 基金 、 易 方
达黄金 主题 证券 投资 基金 （LOF） 、 中 邮中 小盘 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 浙商 聚潮 产业 成 长 股
票型证券投资 基金、 嘉实 领先成长股票型证券 投资 基金、广发中小板300交易 型开放式指数证券 投
资基金 、 广 发中 小板300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 南方 保本 混合型 证券 投资 基金 、
交银施 罗德 先进 制造 股票 证券投 资基 金、 上投 摩根 新兴动 力股 票型 证券 投资 基金、 富兰 克林 国 海 策
略回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 金 元比 联保 本混合 型证 券投 资基 金、 招商安 达保 本混 合 型 证
券投资基金、交银施 罗德 深证300价值交易 型开放式 指数证券投资基金、 南方 中国中小盘股票指 数大成价值增长证券投资基金
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证券投资基金（LOF ） 、交 银施罗德深证300 价值交易 型开放式指数证券投 资基 金联接基金、 富国 中
证500指数增强型 证券投资 基金（LOF ） 、长信内 需成 长股票型证券投资基 金、 大成中证内地消费 主
题指数证券投资基金 、中 海消费主题精选股票 型证 券投资基金、长盛同 瑞中 证200 指数分级证 券投
资基金 、 景 顺长 城核 心竞 争力股 票型 证券 投资 基金 、 汇添 富信 用债 债券 型证 券投资 基金 、 光 大 保 德
信行业 轮动 股票 型证 券投 资基金、 富兰 克林 国海 亚 洲 （除日 本 ） 机 会股 票型 证券投 资基 金 、 汇 添 富
逆向投 资股 票型 证券 投资 基金、 大成 新锐 产业 股票 型证券 投资 基金 、 申 万菱 信中小 板指 数分 级 证 券
投资基 金、 广发 消费 品精 选股票 型证 券投 资基 金、 鹏华金 刚保 本混 合型 证券 投 资基 金、 汇添 富 理 财
14 天债 券型 证券 投资 基金 、 嘉实 全球 房地 产证 券投 资基金 、 金 元惠 理新 经济 主题股 票型 证券 投 资 基
金、东吴保本混合型 证券 投资基金、建新社会 责任 股票型证券投资基金 、嘉 实理财宝7天债券型 证
券投资 基金 、富 兰克 林国 海恒久 信用 债券 型证 券投 资基金 、大 成月 添利 理财 债券型 证券 投资 基 金 、
安信目标收益债券型 证券 投资基金、富国7 天理 财宝 债券型证券投资基金 、交 银施罗德理财21天债
券型证 券投 资基 金、 易方 达中债 新综 合指 数发 起式 证券投 资基 金（LOF）。
三 、相 关服务 机构
（一） 销售 机构 及联 系人
1、 直 销机 构： 大成 基金 管 理有限 公 司
住
所： 深圳 市福 田区 深南大 道7088 号 招商 银行 大厦32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道7088 号 招商 银行 大厦32 层
法定代 表人 ：张 树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：王 肇栋
公司网 址：www.dcfund.com.cn
全国统 一客 户服 务号 码：400-888-5558 （免固 话长 途 费）
大成基 金管 理有 限公 司现 分别在 深圳 、 北 京、 上海 设有投 资理 财中 心 ， 并在 武汉分 公司 开 通 了
直 销业 务 ：
（1） 大成 基金 深圳 投资 理 财中心
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号 招商 银行 大厦32 层 大成价值增长证券投资基金
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联系人 ：瞿 宗怡
电话：0755-83195236
传真：0755-83195229/39
（2） 大成 基金 北京 投资 理 财中心
地址： 北京 市东 城区 东直 门南大 街5 号中 青旅 大厦105-106室
联系人 ：陈 丹丹
电话：010-85252345/46 、010-58156152/53
传真：010-58156315/23
（3） 大成 基金 上海 投资 理 财中心
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴东 路161 号101 室
联系人 ：徐 舲
电话：021-62185377/62185277/63513925/62173331
传真：021-63513928/62185233
（4） 大成 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司
地址： 湖北 省武 汉市 新华 路218 号浦 发银 行大 厦15 楼
联系人 ：肖 利霞
联系电 话：027-85552889
传真：027-85552860
（ 二） 代销 机构
（1） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ： 蒋 超良
客服电 话：95599
联系人 ：刘 一宁
电话：010-85108227
传真：010-85109219
网 址：www.abchina.com
（2） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 大成价值增长证券投资基金
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办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号 长安 兴融 中心 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
联系人 ：王 琳
电话：010-67596084
传真：010-66275654
客服电 话：95533
网址：www.ccb.com
（3） 中国 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号
法定代 表人 ：肖 钢
客服电 话：95566
联系人 ：王 娟
电话：010-66594909
传真：010-66594942
网址：www.boc.cn
（4） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
客服电 话：95588
电话：010-66107900
传真：010-66107914
网址：www.icbc.com.cn
（5） 交通 银行 股份 有限 公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 ：胡 怀邦
客服电 话：95559
联系人 ：曹 榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483 大成价值增长证券投资基金
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14
网址：www.bankcomm.com
（6） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深 南大 道 7088 号
法定代 表人 ：傅 育宁
客服电 话：95555
联系人 ：邓 炯鹏
电话：0755-83077278
传真：0755-83195049
网址：www.cmbchina.com
（7） 中国 光大 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号中 国光 大 中心
法定代 表人 ：唐 双宁
客服电 话：95595
联系人 ：李 伟
电话：010-68098778
传真：010-68560312
网址：www.cebbank.com
（8） 上海 农村 商业 银行 股 份有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 981 号
法定代 表人 ：胡 平西
客服电 话：021-962999
电话：021-38576985
传真：021-50105124
联系人 ：周 睿
网址：www.shrcb.com
（9） 北京 农村 商业 银行 股 份有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 阜成门 内大 街 410 号
法定代 表人 ：乔 瑞
联系人 ：刘 雨喻 大成价值增长证券投资基金
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15
联系电 话：010-63229482
传真：010-66506163
客服电 话：96198
网址：www.bjrcb.com
（10） 平安 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 中国 深圳 市深 南中 路 1099 号
法定代 表人 ：孙 建一
电话：0755-22197874
传真：0755-22197701
联系人 ：蔡 宇洲
客户服 务热 线：0755-961202 、4006699999
网址：www.18ebank.com
（11 ）广 发银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 广州 市越 秀区 东风东 路 713 号
法定代 表人 ：李 若虹
客服电 话：95508
电话：020-87310888
网址：www.gdb.com.cn
（12） 杭州 银行 股份 有限 公司
地址： 杭州 市凤 起 路 432 号
法定代 表人 ：马 时雍
联系人 ：严 峻
电话：0571-85108195
传真：0571-85106576
客服电 话： 浙江 省 内 0571-96523 、全 国客 户服 务热 线 4008888508
网址：www.hzbank.com.cn
（13） 江苏 银行 股份 有限 公司
地址： 南京 市洪 武北 路 55 号
法定代 表人 ：黄 志伟 大成价值增长证券投资基金
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16
联系人 ：田 春慧
客户服 务电 话：96098 、400-86-96098
电话：025-58588167
传真：025-58588164
网址：www.jsbchina.cn
（14） 东莞 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 东莞 市运 河东 一路 193 号
法定代 表人 ：廖 玉林
联系人 ：胡 昱
电话：0769-22119061
传真：0769-22117730
客服电 话：96228
网址：www.dongguanbank.cn
（15） 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：倪 苏云
客服热 线：95528
电话：021-61618888
传真：021-63604199
网址：www.spdb.com.cn
（16） 温州 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 温州 市车 站大 道华海 广 场 1 号楼
办公地 址： 温州 市车 站大 道 196 号
法定代 表人 ：邢 增福
联系人 ：林 波
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217 大成价值增长证券投资基金
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17
客户服 务热 线：96699 、 浙 江省 外 0577-96699
网址： www.wzbank.cn
（17） 浙商 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 杭州 市庆 春 路 288 号 （办 公地 址同 注册 地址）
法定代 表人 ：张 达洋
联系人 ：吴 强
客户服 务热 线：95105665
电话：0571-87659167
传真：0571-87659188
网址：www.czbank.com
（18） 渤海 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 天津 市河 西区 马场 道 201-205 号
法定代 表人 ：刘 宝凤
客服电 话：400-888-8811
联系人 ：王 宏
电话：022-58316666
传真：022-58316259
网址：www.cbhb.com.cn
（19） 北京 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号
法定代 表人 ：闫 冰竹
联系人 ：王 曦
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客户服 务电 话：95526
公司网 站：www.bankofbeijing.com.cn
（20） 华夏 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 大成价值增长证券投资基金
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18
办公地 址： 北 京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
客服电 话：95577
法定代 表人 ：吴 建
联系人 ：董 金
电话：010-85238441
传真：010-85238680
网址：www.hxb.com.cn
（21） 兴业 银行 股份 有限 公司
办公地 址： 福州 市五 一中 路元洪 大 厦 25 层
法定代 表人 ：高 建平
电话：021-62677777
传真：021-62569070
联系人 ：潘 玲
客户服 务电 话：95561
网址：www.cib.com.cn
（22） 洛阳 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 洛阳 市洛 龙区 开元大 道 256 号
办公地 址： 洛阳 市洛 龙区 开元大 道 256 号
客服电 话：0379-96699
法定代 表人 ：王 建甫
联系人 ：胡 艳丽
电话：0379-65921977
传真：0379-65921851
网址：www.bankofluoyang.com.cn
（23） 张家 港农 村商 业银 行股份 有限 公司
注册地 址： 张家 港市 杨舍 镇人民 中 路 66 号
法定代 表人 ：王 自忠
客服电 话：0512-96065
联系人 ：郭 剑鸣 大成价值增长证券投资基金
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19
电话：0512-56968061
传真：0512-58236370
网址： www.zrcbank.com
（24） 深圳 农村 商业 银行 股份有 限公 司
注册地 址： 深 圳 市深 南东 路 3038 号 合作 金融 大厦
法定代 表人 ：李 伟
电话：0755-25188371 0755-25188611
传真：0755-25188785
联系人 ：曾 明 、 宋永 成
客户服 务电 话 ： 961200
网址：www.961200.net
（25） 青岛 银行 股份 有限 公司
地址： 青岛 市市 南区 香港 中路 68 号 华普 大厦
法定代 表人 ：张 广鸿
联系人 ：滕 克
客服电 话：96588 （ 青岛） 、400-66-96588（ 全国 ）
网址：www.qdccb.com
（26） 宁波 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
法定代 表人 ：陆 华裕
联系人 ：胡 技勋
电话：021-63586210
传真：021-63586215
客服电 话： 96528 （ 宁波 、杭州 、南 京、 深圳 、苏 州、温 州） 、962528 （北 京 、上海 ）
网址：www.nbcb.com.cn
（27） 中国 民生 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 正义 路 4 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：董 文标 大成价值增长证券投资基金
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20
客服电 话：95568
联系人 ：董 云巍
电话：010-58351666-8155
传真：010-83914283
网址：www.cmbc.com.cn
（28） 哈尔 滨银 行股 份有 限公司
住所： 哈尔 滨市 道里 区尚 志大 街 160 号
办公地 址： 哈尔 滨市 道里 区尚志 大 街 160 号
法人： 郭志 文
联系人 ：王 超
联系电 话：0451-86779007
传真：0451-86779007
客服电 话：95537
公司网 址：www.hrbb.com.cn
（29） 大连 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 大连 市中 山区 中山 路 88 号天 安国 际大厦 49 楼
法定代 表人 ：陈 占维
客服电 话：4006640099
联系人 ：李 鹏
电话：0411-82308602
传真：0411-82311420
网址：www.bankofdl.com
（30） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
法定代 表人 ：万 建华
客服电 话：95521
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670161 大成价值增长证券投资基金
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网址：www.gtja.com
（31） 中信 建投 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 ：王 常青
客服电 话：4008888108
联系人 ：权 唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
（32） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦六 层
法定代 表人 ：何 如
客服电 话：95536
联系人 ：齐 晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
网址： www.guosen.com.cn
（33） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
客服电 话： 95565
联系人 ：林 生迎
电话：0755-82960223
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
（34） 东北 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
办公地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
法定代 表人 ：矫 正中 大成价值增长证券投资基金
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客户服 务电 话：4006000686
联系人 ：潘 锴
电话：0431-85096709
网址：www.nesc.cn
（35） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
客服电 话：4008-888-888
联系人 ：田 薇
联系电 话：010-66568430
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
（36） 申银 万国 证券 股份 有限公 司
通讯地 址： 上海 市常 熟 路 171 号
法定代 表人 ：丁 国荣
客服电 话：021-962505
联系人 ：黄 维琳 、曹 晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
（37） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
客服电 话：95553 、400-888-8001
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
电话：021-23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
（38） 中信 证券 股份 有限 公司 大成价值增长证券投资基金
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23
注册地 址： 深圳 市深 南 路 7088 号招 商银 行大 厦
法定代 表人 ：王 东明
客服电 话：010-84588888
联系人 ：陈 忠
电话：010-84588888
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
（39） 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
客服电 话：4008 001 001
联系人 ：陈 剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
（40） 光大 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
客服电 话：400-888-8788 、95525
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
电话：021-22169081
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
（41） 中信 万通 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市东 海西 路 28 号
法定代 表人 ：张 智河
客服电 话：0532-96577
联系人 ：吴 忠超 大成价值增长证券投资基金
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24
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn
（42） 东海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路２ ３号 投资 广场 １８－ １９ 楼
办公地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路２ ３号 投资 广场 １８－ １９ 楼
法定代 表人 ：朱 科 敏
客服电 话：0519-88166222 、0379-64902266 、021-52574550 、免 费服 务热 线：400-888-8588
联系人 ：李 涛
电话：0519-88157761
传真：0519-8157761
网址：www.longone.com.cn
（43） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 588 号恒 鑫大厦 主 楼 19 、20 层
法定代 表人 ：沈 强
客服电 话：0571-96598
联系人 ：俞 会亮
电话：0571-85783737
传真：0571-86065161
网址：www.bigsun.com.cn
（44） 广州 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼十 七 楼
法定代 表人 ：刘东
客服电 话：961303
联系人 ：林 洁茹
联系电 话：020-87322668
传真：020-87325036
网址：www.gzs.com.cn
（45） 平安 证券 有限 责任 公司 大成价值增长证券投资基金
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25
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：杨 宇翔
客服电 话：95511 转 8
联系人 ：郑 舒丽
电话：0755-22626391
传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com
（46） 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
客服电 话：4008-888-168 、95597
联系人 ：舒 萌菲
电话：025-84457777
传真：025-84579763
网址：www.htsc.com.cn
（47） 湘财 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼
法定代 表人 ：林 俊波
客服电 话：400-888-1551
联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518-8503
传真：021-68865938
网址：www.xcsc.com
（48） 国元 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号
法定代 表人 ：凤 良志
客服电 话：400-888-8777 、95578
联系人 ：李 蔡
电话：0551-2207114 大成价值增长证券投资基金
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26
传真：0551-2207965
网址：www.gyzq.com.cn
（49） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：郁 忠民
客服电 话：021-962518 、4008918918
联系人 ：王 伟力
电话：021-53519888
传真：021-54670436
网址：www.962518.com
（50） 华安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号
法定代 表人 ：李 工
客服电 话：0551-96518 、400-80-96518
联系人 ：甘 霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
网址：www.hazq.com
（51） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 99 号标 力大 厦
法定代 表人 ：兰 荣
客户服 务电 话：4008888123
联系人 ：谢 高得
电话：021-38565785
传真：021-38565783
网址：www.xyzq.com.cn
（52） 财通 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 杭州 市杭 大 路 15 号 嘉华 国际 商务 中心
法定代 表人 ：沈 继宁 大成价值增长证券投资基金
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27
客户联 系电 话：0571 －96336 、 （ 上海 地区 ：962336 ）
联系人 ：乔 骏
电话：0571-87925129
传真：0571-87925100
网址：www.ctsec.com
（53） 浙商 证券 有限 责任 公司
地址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场 A 座 6-7 楼
法定代 表人 ：吴 承根
联系人 ：谢 项辉
电话：0571-87901053
客服电 话：967777
网址：www.stocke.com.cn
（54） 渤海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ： 杜 庆平
联系人 ：王 兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电 话：4006515988
网址：www.bhzq.com
（55） 方正 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
法定代 表人 ：雷 杰
客服电 话：95571
联系人 ：邵 艳霞
电话：0731-85832507
传真：0731-85832214
网址：www.foundersc.com
（56）东 莞 证券 有限 责任 公司 大成价值增长证券投资基金
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28
注册地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
法定代 表人 ：张 运勇
客服电 话：0769-961130
联系人 ：梁 健伟
电话：0769-22119341
传真：0769-22116999
网址：www.dgzq.com.cn
（57） 瑞银 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层
法定代 表人 ：刘 弘
电话：010-58328337
传真：010-58328748
联系人 ：慕 丽娜
客户服 务电 话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com
（58） 宏源 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号
法定代 表人 ：冯 戎
客户服 务电 话：4008000562
联系人 ：李 巍
电话：010-88085858
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com
（59） 长城 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
客户服 务热 线：0755-33680000 、400-6666-888
联系人 ：高 峰 大成价值增长证券投资基金
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29
电话：0755-83516094
传真：0755-83516199
网址：www.cgws.com
（60） 国都 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
客户服 务电 话：400-818-8118
联系人 ：黄 静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
（61） 华林 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 民田 路 178 号华 融大 厦 5 、6 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 民田 路 178 号华 融大 厦 5 、6 楼
法定代 表人 ：薛 荣 年
客服电 话：400-188-3888
联系人 ：杨 玲
电话：0755-82707855
传真：0755-23613751
网址：www.chinalions.com
（62） 中银 国际 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层
法定代 表人 ：唐 新宇
客户服 务电 话：4006208888
联系人 ：张 静
电话：021-68604866-8309
传真：021-50372474
网址：www.bocichina.com.cn
（63） 国海 证券 有限 责任 公司 大成价值增长证券投资基金
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30
注册地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号
办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号
客服电 话：400-888-8100 （ 全国） 、96100 （ 广西 ）
法定代 表人 ：张 雅锋
联系人 ：覃 清芳
电话：0771-5539262
传真：0771-5539033
网址：www.ghzq.com.cn
（64） 江海 证券 有限 公司
办公地 址： 哈尔 滨市 香坊 区赣水 路 56 号
法人代 表： 孙名 扬
电话：0451-82336863
客服热 线：4006662288
联系人 ：徐 世旺
网址：www.jhzq.com.cn
（65） 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 、4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
（66） 恒泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
法人代 表： 刘汝 军
客户服 务电 话：0471-4961259
联系人 ：张 同亮
电话：0471-4913998 大成价值增长证券投资基金
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31
传真：0471-4930707
网址：www.cnht.com.cn
（67） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
法定代 表人 ：冉 云
客户服 务电 话：4006600109
联系人 ：金 喆
电话：028-86690126
传真：028-86690126
网址：www.gjzq.com.cn
（68） 中航 证券 有限 公司
注册地 址： 南昌 市抚 河北 路 291 号
办公地 址： 南昌 市抚 河北 路 291 号六 楼
法定代 表人 ：杜 航
客服电 话：4008866567
联系人 ：余 雅娜
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
网址：www.scstock.com
（69） 爱建 证券 有限 责任 公司
地址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼
法定代 表人 ：郭 林
客服电 话：021-63340678
联系人 ：陈 敏
电话：021-32229888
传真：021-62878783
网址：www.ajzq.com
（70） 英大 证券 有限 责任 公司
地址： 深圳 市福 田区 深南 中路华 能大 厦三 十、 三十 一层 大成价值增长证券投资基金
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32
法定代 表人 ：赵 文安
客服电 话：0755-26982993 、4008-698-698
联系人 ：王 睿
电话：0755-83007069
传真：0755-83007167
网址：www.ydsc.com.cn
（71） 华西 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号
法定代 表人 ：杨 炯洋
客户服 务热 线：4008888818
联系人 ：金 达勇
电话：0755-83025723
传真：0755-83025991
网址：www.hx168.com.cn
（72） 国联 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号
法定代 表人 ：雷 建辉
客服电 话：4008885288
联系人 ：徐 欣
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn
（73）天 相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座 701
法定代 表人 ：林 义相
客服电 话：010-66045678
联系人 ：林 爽
传真：010-66045527
网址：www.txsec.com 大成价值增长证券投资基金
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（74） 信达 证券 股份 有限 公司
地址： 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
客户服 务电 话：4008008899
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978
公司网 址：www.cindasc.com
（75） 华宝 证券 有限 责任 公司
地址： 上海 市浦 东新 区 陆 家嘴环 路 166 号 未来 资产 大厦 23 层
法定代 表人 ：陈 林
客户服 务电 话：400-820-9898
联系人 ：徐 方亮
电话：021-50122222
传真：021-50122220
网址：www.cnhbstock.com
（76） 广发 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
客服电 话：95575
联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
网址：www.gf.com.cn
（77） 世纪 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 40-42 楼
法定代 表人 ：卢 长才
客服电 话：0755-83199599 大成价值增长证券投资基金
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34
联系人 ：张 婷
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
（78） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ：刘 毅
客户电 话：400 600 8008
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
（79） 中国 国际 金融 有限 公司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街 甲 6 号 SK 大厦
法定代 表人 ：李 剑阁
联系人 ：王 雪筠
客服电 话：010-85679238 、010-85679169
网址：www.ciccs.com.cn
（80） 齐鲁 证券 有限 公司
办公地 址： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号
法定代 表人 ：李 玮
客户服 务电 话：95538
联系人 ：吴 阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
网址：www.qlzq.com.cn 大成价值增长证券投资基金
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（81） 日信 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 呼和 浩特 市新 城区锡 林南 路 18 号
法定代 表人 ：孔 佑杰
联系电 话：010-88086830
联系人 ：陈 韦杉
传真：010-66412537
网址：www.rxzq.com.cn
（82） 华龙 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号
法定代 表人 ：李 晓安
联系人 ：李 昕田
联系电 话：0931-8490208
甘肃省 客服 电话 ：96668
网址：www.hlzqgs.com
（83） 财富 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天 国 际 财 富中 心 26 层
法人代 表： 周晖
客户服 务热 线：0731-84403319
联系人 ：胡 智
电话：0731-84779521
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
（84） 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
法定代 表人 ：黄 金琳
客服电 话：0591-96326
联系人 ：张 腾
电话：0591-87278701/
传真：0591-87841150 大成价值增长证券投资基金
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网址：www.gfhfzq.com.cn
（85） 大通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 大连 市中 山区 人民 路 24 号
办公地 址： 大连 市沙 河口 区会展 路 129 号 大连 期货 大厦 38-39 层
法定代 表人 ：张 智河
联系人 ：谢 立军
电话：0411-39673202
传真：0411-39673219
客户服 务热 线：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn
（86） 中原 证券 股份 有限 公司
地址： 郑州 市郑 东新 区商 务外环 路 10 号
法定代 表人 ：菅 明军
客服电 话：0371-967218 、4008139666
联系人 ：程 月艳 、耿 铭
联系电 话:0371-65585670
联系传 真:0371-65585665
网址：www.ccnew.com
（87） 西南 证券 股份 有限 公司
地址： 重庆 市渝 中区 临江 支路 2 号合 景国 际大 厦 A 幢
法定代 表人 ：王 珠林
客服电 话：4008096096
联系人 ：徐 雅筠 、杨 再巧
网址：www.swsc.com.cn
（88） 山 西证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
客服电 话：0351-8686868
联系人 ：张 治国 大成价值增长证券投资基金
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电话：0351-8686703
传真：0351-8686619
网址：www.i618.com.cn
（89） 天源 证券 经济 有限 公司
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路 53 号汇 通大 厦六 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 民田路 新华 保险 大 厦 18 楼
法定代 表人 ：林 小明
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
统一客 服电 话：4006543218
公司网 站地 址：www.tyzq.com.cn
（90） 天风 证券 有限 责任 公司
注册地 址: 湖 北省 武汉 市东 湖新技 术开 发区 关东 园 路 2 号高 科大 厦四 楼
法定代 表人 ：余 磊
联系人 ：翟 璟
联系电 话： （027 ）87618882 、(028) 86711410
传真： （027 ）87618863
公司网 站：www.tfzq.com
（91） 国盛 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大厦
办公地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大 厦 4 楼
法定代 表人 ：曾 小普
联系人 ：徐 美云
电话：0791-6285337
传真：0791-6282293
网址：www.gsstock.com
（ 三） 注册 登记 机构
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 大成价值增长证券投资基金
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38
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
法定代 表人 ：张 树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83195239
联系人 ：范 瑛
（ 四） 律师 事务 所和 经办 律师
律师事 务所 名称 ：通 力律 师事务 所
注册地 址： 上海 市浦 东南 路 528 号上 海证 券大 厦南 塔 21 楼
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 528 号上 海证 券大 厦南 塔 21 楼
经办律 师： 秦悦 民、 傅轶
电话：021-68818100
传真：021-68816880
（ 五） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
会计师 事务 所名 称： 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号星 展 银行大 厦 6 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号星 展 银行大 厦 3 楼
法人代 表： 杨绍 信
经办注 册会 计师 ：汪 棣、 金毅
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人 ：金 毅
四 、基 金的名 称
大成价 值增 长证 券投 资基 金
五 、基 金的类 型
基金类 型： 契约 型 大成价值增长证券投资基金
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39
六 、基 金的运 作方 式
基金运 作方 式： 开放 式
七 、基 金的投 资目 标
以价值 增长 类股 票为 主构 造投资 组合 ， 在 有效 分散 投资风 险的 基础 上， 通过 资产配 置和 投 资 组
合的动 态调 整， 达到 超过 市场的 风险 收益 比之 目标 ，实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
八 、基 金的投 资方 向
本基金 的投 资范 围限 于国 内依法 公开 发行 、 上 市的 股票、 债券 及中 国证 监会 批准的 允许 基 金 投
资的其 他金 融工 具， 主要 投资对 象为 深、 沪两 市 A 股票中 P/B 值低 、具 有良 好增长 潜力 的上 市 公
司。
九 、基 金的投 资策 略
本基金 投资 策略 分三 个层 次： 资 产配 置和 行业 配置 遵循自 上而 下的 积极 策略 ， 个股 选择 遵 循 自
下而上 的积 极策 略 。 本 基 金的国 债投 资比 例将 不低 于 20% ， 股票 投资 部分 重 点关注 ： 低 P/B 值 、 具
有可持 续增 长潜 力、 盈利 水平超 过行 业 平 均水 平、 具有核 心竞 争力 的优 势企 业。
1．决 策依 据
本基金 管理 人将 主要 依据 下述因 素决 定基 金资 产配 置和具 体证 券的 买卖 ：
（1） 国家 有关 法律 、法 规 和基金 合同 的有 关规 定；
（2） 国家 宏观 经济 环境 及 其对证 券市 场的 影响 ；
（3） 国家 货币 政策 、产 业 政策以 及证 券市 场政 策；
（4） 各行 业、 地区 发展 状 况；
（5） 上市 公司 财务 状况 、 行业处 境、 经济 和市 场需 求状况 及其 当前 市场 价格 ；
（6） 证券 市场 资金 供求 状 况及未 来走 势。
2．投 资流 程
（1）金融工程部和 股票 投 资部分别提出市场策略 研 究报告和宏观经济、行 业 、上市公司分析
报告
金融分 析 师 和研 究员 在广 泛参考 和利 用公 司外 部的 研究成 果， 尤其 是研 究实 力 雄厚的 证券 经 营大成价值增长证券投资基金
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机构提 供的 研究 报告 ， 并 经常走 访上 市公 司， 拜访 国家有 关部 委， 了解 国家 宏观经 济政 策及 行 业 发
展状况 的基 础上 ， 经 过筛 选、 归 纳和 整理 ， 定 期或 不定期 地撰 写市 场策 略研 究报告 和宏 观经 济 分 析
报告、 行业 分析 报告 、上 市公司 分析 报告 。
金融工 程部 和股票 投 资部 向投资 决策 委员 会和 基金 经理提 供研 究报 告， 作为 其投资 决 策 依 据 。
（2） 投资 决策 委员 会决 议 确定本 基金 资产 分配 比例
投资决 策委 员会 根据 金融 工程部 和股票 投 资部 提供 的策略 分析 报告 和研 究报 告， 决 议确 定 本 基
金资产 的股 票 、 债券 、现 金分配 比例 和总 体投 资计 划。
（3） 基金 经理 制定 具体 的 投资策 略和 投资 组合 方案
基金经 理根 据投 资决 策委 员会确 定的 基金 总体 投资 计划， 参考 投资 部的 宏观 、 行业 、 企 业 及 市
场分析 报告 ，制 定投 资仓 位以及 具体 的资 产分 配比 例，选 择行 业和 个股 ，构 造投资 组合 方案 。
（4） 基金 投资 组合 经投 资 决策委 员会 审核 后， 由基 金经理 向集 中交 易室 下达 具体交 易指 令。
（5） 风险 控制 委员 会提 出 风险控 制建 议
风险控 制委 员会 根据 市场 变化对 本基 金投 资组 合进 行风险 评估 ， 并 提出 风险 防范措 施。 监 察 稽
核部对 计划 的执 行过 程进 行日常 监督 ， 投 资计 划执 行完毕 ， 本 基 金 经理 负责 向投资 决策 委员 会 提 出
总结报 告。
（6）本基金管理人在确 保 基金份额持有人利益的 前 提下有权根据市场环境 变 化和实际需要调
整上述 投资 流程 。
3．投 资方 法
（1） 股票 投资
本基金 的股 票投 资部 分既 注重股 票现 期价 格又 关注 未来的 收益 增长 ， 以 价值 型 股票中 增长 较 快
的股票 构建 投资 组合 ，关 注市场 及个 股的 风险 控制 和流动 性管 理。 具体 的选 股策略 如下 ：
① 首先 将深 沪所 有 A 股上 市公司 按行 业分 类， 并按 P/B 值大 小排 序， 剔除 各 行业中 P/B 值最
大的 1/3 ，构 成价 值类 股票 备选库 ；
② 将价 值类 股票 备选 库按 年报公 布的 净利 润增 长率 大小排 序 （在 行 业 中排 序） ， 剔除最 小 的 1/3 ，
构成价 值增 长类 股票 备选 库；
③ 运用 相对 价值 评估 法和 现金流 量折 现等 价值 评估 方法， 对以 上价 值增 长类 股 票备选 库进 行 价
值评估 ，选 出未 来盈 利增 长最好 的一 批股 票构 造投 资组合 ；
④ 对于 范围 以外 的股 票， 本基金 将根 据上 市公 司基 本面结 合二 级市 场表 现， 有选择 地纳 入 研 究
范围， 但该 部分 的投 资不 会作为 基金 投资 的重 点； 大成价值增长证券投资基金
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⑤ 对于 每 年 05 月至 下一 年 度 04 月上 市的 新股 ，本 基 金将其 作为 一个 特殊 资产 分类单 独管 理 。
（2） 债券 投资
本基金可投资于国债、 金 融债和企业债（包括可 转 换债） ，并 可进行债券回 购 ，国债投资部分
将不低 于本 基金 资产 净值 的 20% 。 本基 金管 理人 将 按照基 金总 体资 产配 置计 划， 以 满足 流动 性需 求
为目标， 灵活 运用 久期、 免疫等 各种 利率 风险 管理 技术 ， 并 结合 对市 场面 的 判断 ， 合 理构 造和 调 整
债券品 种和 期限 的组 合， 提高基 金收 益水 平。
我国债 券市 场属 于新 兴市 场， 存 在市 场和 制度 性缺 陷双重 因素 造成 的市 场机 会， 采 用波 段 操 作
具有现 实基 础和 积极 意义 。通过 判断 整个 市场 利率 走势以 及波 段价 格变 动的 趋势， 运用 利率 预 期 、
单个债 券选 择、 信用 利差 分析、 收益 率曲 线预 测和 回购放 大操 作等 积极 的债 券组合 管理 策略 ， 并 通
过银行 间与 交易 所间 进行 跨市套 利， 提高 本基 金债 券投 资 的收 益率 水平 。 在 债券资 产配 置上 ， 基 于
国内债 券市 场大 部分 品种 流动性 不足 的现 状， 本基 金采取 “ 两 极策 略 ” 和 “ 梯形 策略 ” 相结 合的 方 式 ，
充分保 证资 产的 流动 性。
十 、基 金的业 绩比 较基准
本基金 原业 绩比 较基 准为 ： 中信 价值 指数× 80% ＋ 中 信国债 指数× 20%。自 2008 年 3 月 1 日起 ，
该基金 业绩 比较 基准 更改 为：沪 深 300 指数× 80% ＋ 中信标普 国 债指 数× 20% 。
中信国 债指 数的 编制 人中 信标普 指数 信息 服务 有限 公司已 将 “ 中信 国债 指数 ” 更名 为 “ 中 信 标
普国债指数 ” ，指数的 编制 方法未发生变动，保 持了 较好的延续性和连接 性。 鉴于此，本基金业 绩
比较基 准中 对应 的指 数名 称也做 相应 调整 。
十 一、 基金的 风险 收益特 征
本基金 的收 益与 风险 介于 价值型 基金 与成 长型 基金 之间， 具有 风险 中等 、收 益较高 的特 点。
十 二、 基金的 投资 组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ， 并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 农业 银行 根据基 金合 同规 定， 于 2012 年 11 月 15 日复 核了 本 报告中 的财 务指
标、净 值表 现和 投资 组合 报告等 内容 ，保 证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重 大 遗 漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2012 年 9 月 30 日， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。 大成价值增长证券投资基金
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1．报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 5,851,517,909.09 76.38
其中： 股票
5,851,517,909.09 76.38
2 固定收 益投 资
1,560,519,782.80 20.37
其中： 债券
1,560,519,782.80 20.37
资产 支持 证券
- 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产
- 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
209,275,414.09 2.73
6 其他资 产
39,460,678.65 0.52
7 合计
7,660,773,784.63
100.00
2．报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 16,977,860.52 0.22
B 采掘业 118,151,225.44 1.55
C 制造业 3,012,401,201.76 39.49
C0 食品、 饮料 1,396,185,942.71 18.30
C1 纺织、 服装 、皮 毛 10,964,477.16 0.14
C2 木材、 家具 - 0.00
C3 造纸、 印刷 - 0.00
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 130,884,222.40 1.72
C5 电子 117,532,295.17 1.54
C6 金属、 非金 属 138,388,334.86 1.81
C7 机械、 设备 、仪 表 449,703,075.43 5.90
C8 医药、 生物 制品 768,742,854.03 10.08
C99 其他制 造业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 5,713,502.80 0.07
E 建筑业 316,547,729.07 4.15
F 交通运 输、 仓储 业 80,399,669.93 1.05
G 信息技 术业 132,544,181.08 1.74
H 批发和 零售 贸易 15,984,118.40 0.21
I 金融、 保险 业 1,211,000,303.76 15.88
J 房地产 业 546,904,124.45 7.17
K 社会 服 务业 214,322,293.06 2.81
L 传播与 文化 产业 180,571,698.82 2.37
M 综合类 - 0.00
合计 5,851,517,909.09 76.72 大成价值增长证券投资基金
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3．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 000858 五 粮 液 12,534,358 424,914,736.20 5.57
2 600519 贵州茅 台 1,700,000 417,860,000.00 5.48
3 601318 中国平 安 5,692,682 238,751,083.08 3.13
4 000568 泸州老 窖 6,022,475 231,865,287.50 3.04
5 000651 格力电 器 10,000,000 213,800,000.00 2.80
6 601601 中国太 保 10,075,772 203,832,867.56 2.67
7 601886 江河幕 墙 10,524,442 183,756,757.32 2.41
8 600276 恒瑞医 药 5,674,153 171,983,577.43 2.25
9 000002 万
科Ａ 20,113,792 169,559,266.56 2.22
10 000826 桑德环 境 6,790,576 166,029,583.20 2.18
4．报 告期 末按 券种 分类 的 债券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 国家债 券 83,981,782.80 1.10
2 央行票 据 1,044,006,000.00 13.69
3 金融债 券 432,532,000.00 5.67
其中 ： 政策 性金 融债 432,532,000.00 5.67
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 - 0.00
8 其他 - 0.00
9 合计 1,560,519,782.80 20.46
5．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占 基 金 资 产 净 值
比例（% ）
1 1001042 10 央 行票 据 42 1,900,000 189,620,000.00 2.49
2 1101088 11 央 行票 据 88 1,800,000 174,006,000.00 2.28
3 1001060 10 央 行票 据 60 1,600,000 159,552,000.00 2.09
4 1001032 10 央 行票 据 32 1,200,000 119,808,000.00 1.57
5 1101078 11 央 行票 据 78 1,000,000 101,740,000.00 1.33
6．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8．投 资组 合报 告附 注 大成价值增长证券投资基金
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（1）本基金投资的前十 名 证券的发行主体本期 未 出 现被监管部门立案调查 ， 或在报告编制日
前 一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票中， 没有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票。
（3） 基金 的其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,085,740.02
2 应收证 券清 算款 9,037,881.04
3 应收股 利 768,512.07
4 应收利 息 27,420,535.42
5 应收申 购款 148,010.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 39,460,678.65
（4 ） 报告 期末 基金 持有 的 处于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5 ） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末 前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况 。
（6 ） 由于 四舍 五入 原因 ， 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
十 三、 基金业 绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保证 基 金 一
定盈利， 也不 保证 最低 收 益。 基金 的过 往业 绩并 不 代表其 未来 表现 。 投资 有 风险 ， 投 资者 在做 出投
资决策 前应 仔细 阅读 本基 金的招 募说 明书 。
（一） 自基 金合 同生 效以 来（2002 年 11 月 11 日）至 2012 年 9 月 30 日 基金 份额净 值增 长 率
及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较：
阶段
净值
增长率
①
净值
增长率 标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差
④
①- ③
②- ④
2002.11.11 —2002.12.31 -0.35% 0.06% -8.95% 1.12% 8.60% -1.06%
2003.01.01 —2003.12.31 18.29% 0.67% 4.37% 0.93% 13.92% -0.26%
2004.01.01 —2004.12.31 0.15% 0.89% -10.80% 1.06% 10.95% -0.17%
2005.01.01 —2005.12.31 5.04% 0.90% -5.66% 1.08% 10.70% -0.18%
2006.01.01 —2006.12.31 109.74% 1.24% 74.51% 1.13% 35.23% 0.11% 大成价值增长证券投资基金
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45
2007.01.01 —2007.12.31 125.42% 1.70% 145.25% 2.00% -19.83% -0.30%
2008.01.01 —2008.12.31 -49.65% 2.09% -54.61% 2.44% 4.96% -0.35%
2009.01.01 —2009.12.31 67.96% 1.64% 73.63% 1.64% -5.67% 0.00%
2010.01.01 —2010.12.31 6.95% 1.28% -9.20% 1.26% 16.15% 0.02%
2011.01.01 —2011.12.31 -26.38% 1.07% -19.61% 1.04% -6.77% 0.03%
2012.01.01 －2012.09.30 -1.91% 1.12% -1.05% 1.03% -0.86% 0.09%
2002.11.11 －2012.09.30 282.99% 1.33% 106.13% 1.46% 176.86% -0.13%
（二） 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 净值 的变 动情 况，并 与同 期业 绩比 较基 准的变 动的 比较
大成价值增长 证券投 资 基 金累计份额净值增长 率与 同期 业绩比较基准收 益率 的历史走势对比图
（2002 年 11 月 11 日至 2012 年 9 月 30 日）
-140.00%
0.00%
140.00%
280.00%
420.00%
560.00%
02-11-11 04-11-2 06-10-25 08-10-16 10-10-8 12-9-29
大成价值增长 业绩比较基准
注：1 、 按 基金 合同 规定 ， 本基金 的初 始建 仓期 为6 个 月。 截 至报 告日 ， 本 基金 的各项 投资 比例
已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
2、 本基 金业绩 比较 基准 自 2008 年 3 月 1 日起 变更 为 ： 沪 深 300 指数× 80%+ 中 信标普 国债
指数× 20% ， 本 基金 业绩 比 较基准 收益 率的 历史 走势 图从 2002 年 11 月 11 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至
2008 年 2 月 29 日为 原业 绩比较 基准 （中 信价 值指 数× 80% ＋ 中信 国债 指数× 20% ）的 走势 图，2008
年 3 月 1 日 起为 变更 后的 业绩比 较基 准的 走势 图。
十 四、 费用概 览
（一） 与基 金运 作有 关的 费用
1 ．基 金费 用的 种类
（1 ） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2 ） 基金 托管 人的 托管 费 ； 大成价值增长证券投资基金
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（3 ） 基金 的证 券交 易费 用 ；
（4 ） 基金 合同 生效 后的 基 金信息 披露 费用 ；
（5 ） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6 ） 基金 合同 生效 后的 会 计师费 和律 师费 ；
（7 ） 按照 国家 有关 规定 可 以列入 的其 他费 用。
2 ．基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1 ） 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1.50% 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H=E× 1.50%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金托 管人 于次 月的前 两个 工 作 日
内从基 金资 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。
（2 ） 基金 托管 人的 托管 费
基金托 管人 的托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金托 管人 于次 月的前 两个 工 作 日
内 从基 金资 产中 一次 性支 取。
（3 ）上述（一）基金费 用 中第3 －7 项费用由基金托 管人根据有关法规及 相应 协议规定，按费
用实际 支出 金额 ，列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金资 产中 支付 。
3 ．不 列入 基金 费用 的项 目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 资产的 损失 ， 以 及
处理与 基金 运作 无关 的事 项发生 的费 用等 不列 入基 金费用 。
4 ．基 金管 理费 和基 金托 管 费的调 整
基金管 理人 与基 金托 管人 可根据 市场 和基 金发 展情 况磋商 酌情 降低 基金 管理 费及基 金托 管 费 ，
经中国 证监 会核 准后 公告 ，无须 召开 基金 份额 持有 人大会 通过 。
（二） 与基 金销 售相 关费 用 大成价值增长证券投资基金
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1 ．基 金认 购费 用
本基金 认购 费率 最高 不超 过1.0 ％， 认购 费率 依认 购 金额的 增加 而递 减。
认购金 额 费率
1 亿元 以下 （不 含1 亿 元） 1.0%
1 亿元 以上 不高于1.0%
认购费 用在 基金 募集 时从 认购金 额中 扣除 ，不 列入 基金资 产。
基金认 购费 用用 于基 金设 立募集 期间 发生 的市 场推 广、销 售、 注册 登记 等各 项费用 。
2 ．申 购费 用
申购费 用是 基金 销售 和服 务过程 中发 生费 用， 由基 金份额 持有 人承 担， 按交 易金额 的一 定 比 例
收取。
（1 ）投资者既可以选择 申 购时交纳申购费用，也 可 以选择赎回时交纳申购 费 用。投资者若选
择申购 时交 纳称 为前 端申 购费， 投资 者若 选择 在赎 回时交 纳则 称为 后端 申购 费。
（2 ） 投资 者选 择交 纳前 端 申购费 时， 按照 申购 金额 采用比 例费 率， 具体 如下 表所示 ：
申购金 额M 费率
M ＜50 万 1.5%
50 万 ≤M ＜200 万 1.0%
200 万 ≤M ＜500 万 0.6%
M≥ 500 万 1000 元/ 笔
本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 ，计 算公式 如下 ：
净申购 金额= 申购 金额 / （1+ 申 购费 率）
申购费 用= 申 购金 额 － 净申 购金额
申购份 额= 净 申购 金额 / T 日基金 份额 净值
对于前 端收 费模 式下 通过 大成网 上交 易平 台进 行申 购， 其 申购 费率 享受 一定 优惠， 具体 情 况 请
见有关 公告 。
（3 ）投资者选择交纳后 端 申购费时，按照持有时 间 采用比例费率，并随持 有 时间递减，具体
如下表 所示 ：
持有基 金时 间 费率
1 年以 内 2.0% 大成价值增长证券投资基金
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1 年以 上、2 年以 内（ 含1 年） 1.5%
2 年以 上、3 年以 内（ 含2 年） 1.0%
3 年以 上、5 年以 内（ 含3 年） 0.5%
5 年以 上（ 含5 年） 0
3 ．赎 回费 率
赎回费 用是 基金 销售 和服 务过程 中发 生费 用， 由基 金份额 持有 人承 担， 按交 易金额 的一 定 比 例
收取。
本基金 的净 赎回 金额 前端 收费模 式为 赎回 金额 扣减 赎回费 用； 后端 收 费 模式 为 赎回金 额扣 减 后
端申购 费用 和赎 回费 用， 计算公 式如 下：
赎回价 格＝ 申请 日基 金份 额净值
赎回金 额＝ 赎回 份数× 赎回 价格
赎回费 用＝ 赎回 金额× 赎回 费率
前端收 费模 式净 赎回 金额= 赎回金 额- 赎回费 用
后端收 费模 式净 赎回 金额= 赎回金 额- 后端申 购费 用- 赎回费用
在前端 和后 端收 费形 式下 ， 本 基金 的赎 回费 率为赎 回基金 总额 的0.25 ％ ， 赎 回费用 于支 付 相 关
手续费 后余 额归 入基 金财 产。赎 回费 归入 基金 财产 的比例 不得 低于 赎回 费用 总额的25 ％。
4 ． 基 金管 理人 可根 据市 场 情况调 整本 基金 的申 购和 赎回费 率， 调整 结果 将前2 日内在 至少 一种
中国证 监 会 指定 的媒 体上 公告。
5 ．基 金转 换费 用
（1 ）每笔基金转换视为 转 出基金的一笔基金赎回 和 转入基金的一笔基金申 购 。基金转换费用
由转出 基金 赎回 费用 及基 金申购 补差 费用 两部 分构 成。
（2 ） 转入 基金 时， 从申 购 费用低 的基 金向 申购 费用 高的基 金转 换时 ， 每 次收 取申购 补差 费用 ；
从申购 费用 高的 基金 向申 购费用 低的 基金 转换 时， 不收取 申购 补差 费用 。 转 入基金 的申 购补 差 费 用
按照转 换金 额对 应的 转出 基金与 转入 基金 的申 购费 率差额 进行 补差 。
（3 ）转出基金时，如涉 及 的转出基金有赎回费用 ， 收取该基金的赎回费用 。 收取的赎回费用
25% 归 入基 金资 产， 其余 部 分用 于支 付注 册登 记费 等相关 手续 费。
（4 ） 投资 者可 以发 起多 次 基金转 换业 务， 基金 转换 费用按 每笔 申请 单独 计算 。 大成价值增长证券投资基金
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（5 ）基金管理人可以根 据 市场情况在不违背有关 法 律、法规和基金合同的 规 定之前提下，调
整上述收费方式和费 率水 平，但最迟应于新收 费办 法开始实施日前2 日内 在至 少一种中国证监会 指
定媒体 上公 告。
（6 ） 基金 转换 的计 算公 式
A ＝［B× C× (1-D) / （1+G ）+F ］/E
其中，A 为转 入的 基金 份 额； B 为 转出 的基 金份 额 ； C 为转 换申 请当 日转 出 基金的 基金 份额 净值 ；
D 为转出 基金的 对应赎回 费率，G 为对应 的申购补 差费率； E 为转换 申请当 日转入基金 的基金 份 额
净值；F 为基金账户内货币 市场基金全 部份额 转出时 ，结转的账 户当前 累计未 付正收益（ 仅限转 出
基金为 货币 市场 基金 ） 。
具体份 额以 注册 登记 机构 的记录 为准 。 转 入份 额的 计算结 果四 舍五 入保 留到 小数点 后两 位， 由 此 误
差产生 的损 失由 基金 财产 承担， 产生 的收 益归 基金 财产所 有。
（三） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，应 按国 家税 收法律 、法 规履 行其 纳税 义务。
按照国 家现 行税 收法 律、 法规规 定， 个人 投资 者投 资本基 金所 获增 值部 分免 税， 机 构投 资 者 投
资本基 金所 获增 值部 分应 按相关 规定 缴纳 企业 所得 税。
十五 、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《 证 券
投资基 金销 售管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及其 他有 关法 律法规 的要 求， 对2012
年6 月20 日公布的《大 成价 值增长证券投资基金 更新 的招募说明书（2012 年第1 期 ） 》进 行了更新 ，
并根据 本基 金管 理人 对本 基金实 施的 投资 经营 活动 进行了 内容 补充 和更 新， 主要更 新的 内 容 如 下 ：
1 ．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 三、 基金 管理 人 ” 部 分。
2 ．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 四、 基金 托管 人 ” 部 分。
3 ．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 五、 相关 服务 机构 ” 部分 。
4 ．根 据最 新数 据， 更新 了 “ 九、 基金 的投 资 ” 部 分。
5 ．根 据最 新数 据， 更新 了 “ 十、 基金 的业 绩 ” 部 分。
6 ．根 据最 新公 告， 更新 了 “ 二十 二、 其他 应披 露的 事 项 ” 。
7 ．根 据最 新情 况， 更新 了 “ 二十 三、 招募 说明 书更 新 部分的 说明 ” 。
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大成基 金管 理有 限公 司
二〇一 二年 十二 月二 十五 日
