融通添利：2012年第九次分红公告查看PDF公告
第 1 页 共 2 页 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年 第 9 次 分红公告 公告送出日期：2012 年12 月25 日 1 公告 基本 信息 基金名 称 融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 （ 场外 ） 融通四 季添 利债 券 基金简 称 （ 场内 ） 融通添 利 基金主 代码 161614 基金合 同生 效日 2012 年 3 月 1 日 基金管 理人 名称 融通基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《证 券 投资基 金 运作管 理办 法》 、 《证 券投 资 基金信 息 披露管 理办 法》 、 《融 通四 季 添利债 券 型证券 投资 基金 基金 合同》 收益分 配基 准日 2012 年 12 月 20 日 截止收益分 配基准日的 相关指 标 基准日 基金 份额 净值 （单 位： 元 ） 1.019 基准日 基金 可供 分配 利润 （单位： 元 ） 8,846,531.86 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比例计 算的 应分 配金 额（ 单位： 元 ） - 本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.06 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2012 年 度的 第 9 次 分红 下属分 级基 金的 基金 简称 - - 下属分 级基 金的 交易 代码 - - 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相 关 指标 基准日 下属 分级 基金 份额 净值 （ 单 位： 元 ） - - 基准日下属分级基金可供分配利 润（单 位： 元） - - 本次下 属分 级基金 分红 方 案（单 位： 元/10 份基 金 份 额） - - 注： （1） 在满 足分 红条 件 的前提 下本 基金 每年 收益 分配次 数最 多为12次 ， 每 份基金 份额 每次收 益分 配比 例不 低于 收益分 配基 准日 每份 基金 份额可 供分 配利 润的50% 。 并且本 基金 每 年度收 益分 配比 例不 得低 于基金 该年 度已 实现 收益 的90% 。 （2 ） 基金收益 分配基 准日的 基金份 额净值 减去每份基 金份额 收益分 配金额后不 能低于 初始面 值。 第 2 页 共 2 页 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登 记日 2013 年 1 月 4 日 除息日 2013 年 1 月 7 日（ 场内 ） 2013 年 1 月 4 日（ 场外 ） 现金红 利发 放日 2013 年 1 月 7 日（ 场内 ） 2013 年 1 月 8 日（ 场外 ） 分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金份 额持 有人 。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 封闭期 基金 收益 分配 方式 为现金 方式 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号 《 关于证 券投资 基金 税收 问题 的通 知》 ， 基 金向 投资 者分 配的 基金收 益，暂 免征 收所 得税 。 费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 3 其他 需要 提示的 事项 （1）权益登记日当天买入 的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份 额不享 有本 次分 红权 益。 （2） 本基 金在 封闭 期内 基 金收益 分配 方式 为现 金方 式 。 （3） 权益 分配 期间 （2012 年 12 月 26 日 至 2013 年1 月 4 日） 暂停 跨系 统转 托管业 务。 （4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理 人网站(www.rtfund.com) 或拨打 客户 服务 电话(400-883-8088 ，0755-26948088) 咨询 相关 事宜 。 风险提 示: 本基 金管 理人 承 诺以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 财产, 但不保 证 基金一 定盈利,也不保证最低收益。基金的过 往业绩并不代表其将来表 现,基金管理人所管理 的 其他基 金的 业绩 并不 构成 对本基 金业 绩表 现的 保证 。 投 资有 风险, 敬请 投资 者 认真阅 读基 金的 相 关法律 文件,并 选择 适合 自 身风险 承受 能力 的投 资品 种进行 投资 。
