农银信用债：2012年第一次分红公告查看PDF公告
农银汇理信用添利债券型证券投资基金分红公告? 第? 1? 页? 共2? 页? 农银汇理信用添利债券型证券投资基金2012年第一次分红公告 公告送出日期：2012 年12月20 日? ? 1 公告基本信息 基金名称 农银汇理信用添利债券型证券投资基金 基金简称 农银信用添利债券 基金主代码 660013 基金合同生效日 2012年 6月19 日 基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作 管理办法》和《农银汇理信用添利债券型 证券投资基金基金合同》的有关规定 收益分配基准日 2012年 12月 18 日 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 1.0149 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 14,476,019.61 截止收益分配基准 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额 （单位： 人民币元） 13,028,417.65 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1350 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2012 年度的第 1 次分红 注： 《农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金合同》约定，在满足法律、法规规定的基金分红 条件的前提下，封闭期内，若基金在每 3 个月最后一个交易日的每 10 份基金份额可供分配利润金 额高于 0.05元（含） ，则基金须以该日为收益分配基准日进行收益分配，每次基金收益分配比例 不低于该日可供分配利润的 50％，每年基金收益分配比例不低于该年度可分配收益的 90%。截止 基准日， 按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份农银信用添利债券应分配金额为0.1341 元。? 2 与分红相关的其他信息 权益登记日? 2012年12月21日? 除息日? 2012年12月21日? 现金红利发放日? 2012年12月25 日 分红对象? 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金 份额全体持有人 红利再投资相关事项的说明? 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将 按 2012 年 12 月 21 日的基金份额净值计算确定，并于 2012农银汇理信用添利债券型证券投资基金分红公告? 第? 2? 页? 共2? 页? 年 12 月 24日直接计入其基金账户。2012年 12月 25 日起投 资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明? 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 ，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明? 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投 资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出 的基金份额享有本次分红权益。 2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将 按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改 分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 3、投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话 （40068-95599）咨询相关情况。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2012年12月20日
