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兴全模式(163415)

兴全模式:基金合同生效公告查看PDF公告

 
 1 
兴全 商 业模 式优 选 股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 基金 合同 生效 公告 
公 告送 出日期 :2012 年 12 月 19 日 
 
1.公 告基 本信息 
基金名称 兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF ) 
基金简称 兴全商业模式优选股票(LOF ) 
基金主代码 
163415 
前端交易代码 
163415 
后端交易代码 
163416 
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 
基金合同生效日 2012 年 12 月 18 日 
基金管理人名称 兴业全球基金管理有限公司 
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 
公告依据 
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《兴全 商
业模式优 选 股票型 证券 投资基金 (LOF )基 金 合同》的 有关规
定 
 
2.基 金募 集情况 
基金募集申请获中国证监会核准的文号 
证监许可[2012]1384 号 
基金募集期间 
自 2012 年 11 月 12 日 
至 2012 年 12 月 12 日 
止 
验资机构名称 
德勤华永会计师事务所
有限公司 
募集资金划入基金托管专户的日期 
 2012-12-18 
募集有效认购总户数(单位: 户) 
6,536 
募集期间净认购金额(单位: 元) 
545,952,105.79 
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 元) 
156,458.02 
募集份额(单位: 份 ) 
有效认购份额 545,952,105.79 
利息结转的份额 156,458.02 
合计 546,108,563.81 
其 中 : 募 集 期 间 基 金 管
理 人 运 用 固 有 资 金 认 购
本基金情况 
认购的基金份额(单位: 份) 10,010,700.00 
占基金总份额比例 1.83% 
其他需要说明的事项 无 
其 中 : 募 集 期 间 基 金 管
理 人 的 从 业 人 员 认 购 本
基金情况 
认购的基金份额(单位: 份) 410,169.64 
占基金总份额比例 0.08% 
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备
案手续的条件





2 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012-12-18 注:1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。 2 、 按 照 有关 法 律 规定, 本 基 金 合同 生 效 前的律 师 费 、 会计 师 费 、信息 披 露 费 由 基金管理人承担。 3.其 他需 要提示 的事 项 (1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。 (2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。在确 定基金开放申购、赎回的时间后,本基金管理人最迟在开放前 2 日在至少一种指定 报刊和网站上刊登公告。 (3 ) 基 金份 额 持 有人可 以 在 本 基金 合 同 生效之 日 起 到 销售 机 构 查询交 易 确 认 情 况 , 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 客 服 热 线 4006780099 、021-38824536 或公司网站 www.xyfunds.com.cn 查 询交易确认情况。 (4 ) 风 险提 示 : 本基金 管 理 人 承诺 以 诚 实信用 、 勤 勉 尽责 的 原 则管理 和 运 用 基 金财产, 但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不 代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适 合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此 公告。


兴业全球基金管理有限公司


2012 年 12 月 19 日