嘉实海外中国股票（QDII）更新招募说明书摘要
1
嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2012年第2号）
基金管理人：
嘉实基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
嘉实海外中国股票股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会
于 2007 年 9 月 24 日《关于同意嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集的批复》（证监
基金字〔2007〕261 号）和 2007 年 9月 25 日《关于嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募
集时间安排的确认函》（基金部函[2007]267 号核准公开发售。本基金的基金合同于 2007 年
10 月 12 日正式生效。本基金类型为契约型开放式。
重要提示
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额
持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2012年10月12日（特别事项注明除外） ，有关财务数据和
净值表现截止日为2012年9月30日（未经审计） 。
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2
一、基金的名称
本基金名称：嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
二、基金的类型
本基金类型：契约型开放式股票型
三、基金的投资目标
分散投资风险，获取中长期稳定收益
四、基金的投资方向
1、本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国
NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少
50%来自于中国）的股票；
2、银行存款等货币市场工具；
3、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资
组合避险或有效管理；
4、由托管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借。
五、基金的投资策略
（一）投资策略
本基金基于对宏观经济形势、 财政/货币政策、 以及相关股票市场等因素的综合分析和预测，
进行自上而下的资产配置，和自下而上的精选投资品种。
1、大类资产配置
基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关发展状况等因素的综合分析和预测，来确
定股票和现金资产的相对吸引力，并决定基金在股票和现金之间的配置比例。
2、股票投资的板块/行业配置
通过定量分析与定性分析，通过对全球宏观经济、政策尤其是产业政策的深入分析，动态
研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价，参考国际竞争力比较因素，形成行业
配置。
3、证券选择
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3
在股票品种选择方面，本基金综合运用模型识别法和现金流量贴现法精选股票品种。在股
票品质识别变量选择方面，本基金采取从上市公司价值驱动因素分析入手设计和构造切实反映
企业关键的价值驱动因素的财务指标作为识别公司绩效优劣的标准，克服了一般模型识别法中
存在的变量选择的随机性、偶然性问题。同时，本基金在以现金流量为基础评估企业内在价值
时，对经典贴现现金流量法加以适应性改造使之更客观贴切反映企业内在价值。
4、币种配置及外汇管理
本基金人民币与其它外币的转换目的是满足股票投资清算和应对赎回的需要，管理人将根
据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求、以及应对申购赎回的需求，对货币资产在港
币、美元、新币、人民币之间进行币种配置。管理人通过比较在境内由人民币直接转换为外币
与在境外通过美元转换为外币的成本，决定币种转换方式，节约货币交易成本。
（二）投资决策
1、决策依据
（1）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。
（2）宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场
运行状况。
（3）策略分析师、股票分析师和数量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提
供依据。
2、投资决策程序
（1）决策和交易机制
本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职责是审批基金
大类资产的配置策略，以及重大单项投资。基金经理的主要职责是在投资决策委员会批准的大
类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达投资指令。集中交易室负责资产运
作的一线监控，并确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。
（2）资产配置策略的形成
基金经理在内外研究平台的支持下，对不同类别的大类资产的收益风险状况作出判断。本
公司的策略分析师提供宏观经济分析和策略建议，股票分析师提供行业和个股配置建议，数量
分析师结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。基金经理结合自己的
分析判断和分析师的投资建议，根据合同规定的投资目标、投资理念和投资范围拟定大类资产
的配置方案，向投资决策委员会提交投资策略报告。投资决策委员会进行投资策略报告的程序
审核和实质性判断，并根据审核和判断结果予以审批。
（3）组合构建
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4
分析师根据自己的研究独立构建股票的备选库。基金经理在其中选择投资品种，构造具体
的投资组合及操作方案，并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品种的投资必须经
过投资决策委员会的批准。投委会根据相关规定进行决策程序的审核、投资价值的实质性判断，
并听取数量分析师的风险分析意见，最终作出投资决策。基金经理根据审批结果实施投资。
（4）交易执行、监控和反馈
由集中交易室负责投资指令的操作和执行。集中交易室确保投资指令的处于合法、合规的
执行状态，对交易过程中出现的任何情况，负有监控、处置的职责。集中交易室确保将无法自
行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资总监及时反馈。
（5）风险评估和绩效分析
数量分析师定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。风险评估报
告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平和风险的来源。绩效分析报告
帮助分析既定的投资策略是否成功，以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得。数量分
析师就风险评估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资决策委员会反馈，对重大的风险事项
可报告风险控制委员会。
（6）投资决策委员会
在确保基金份额持有人利益的前提下，投资决策委员会有权根据环境变化和实际需要调整
上述投资管理程序。
六、基金的业绩比较基准
MSCI 中国指数
七、基金的风险收益特征
本基金属高风险、高收益的股票基金。
八、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 10 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012年9月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审
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计。
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 9,366,918,110.23
90.41
其中：普通股 9,126,267,441.14 88.09
优先股 - -
存托凭证 150,066,676.88 1.45
房地产信托凭证 90,583,992.21 0.87
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
--
6 货币市场工具 - -
7
银行存款和结算备付金
合计
967,581,912.56 9.34
8 其他资产 26,191,991.55 0.25
合计 10,360,692,014.34 100.00
2.报告期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
香港 9,216,851,433.35 90.41
美国 150,066,676.88 1.47
合计 9,366,918,110.23 91.88
3.报告期末按行业分类的权益投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
能源 1,822,616,714.52 17.88
原材料 213,401,051.19 2.09
工业 630,197,669.34 6.18
非必需消费品 375,951,119.21 3.69
必需消费品 462,481,773.43 4.54
医疗保健 85,915,998.32 0.84
金融 3,560,332,511.82
34.92
信息技术 866,519,070.84 8.50
电信服务 1,194,122,126.31 11.71
公用事业 155,380,075.25 1.52
合计 9,366,918,110.23
91.88
注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。
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4.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
序
号
公司名称
(英文)
公司
名称
(中
文)
证券
代码
所在证券
市场
所属
国家
(地区)
数量（股）
公允价值
（人民币元）
占基金资
产净值比
例（％）
1
China Mobile
Ltd.
中国
移动
941
HK
香港证券
交易所
中国
香港
13,610,000 956,669,070.69 9.38
2
China
Construction
Bank
Corporation
建设
银行
939
HK
香港证券
交易所
中国
香港
194,672,000 856,531,804.12 8.40
3
Industrial and
Commercial Bank
of China Ltd.
工商
银行
1398
HK
香港证券
交易所
中国
香港
178,011,000 666,760,778.57 6.54
4 CNOOC Ltd.
中国
海洋
石油
883
HK
香港证券
交易所
中国
香港
49,711,000 646,408,935.32 6.34
5
Tencent
Holdings Ltd.
腾讯
控股
700
HK
香港证券
交易所
中国
香港
2,987,100 645,416,854.23 6.33
6
PetroChina Co.
Ltd.
中国
石油
股份
857
HK
香港证券
交易所
中国
香港
59,568,000 494,953,561.88 4.86
7
China Life
Insurance Co.
Ltd.
中国
人寿
2628
HK
香港证券
交易所
中国
香港
23,633,000 432,936,897.34 4.25
8
China Petroleum
& Chemical
Corporation
中国
石油
化工
股份
386
HK
香港证券
交易所
中国
香港
52,862,000 312,996,790.08 3.07
9
China Telecom
Corporation
Ltd.
中国
电信
728
HK
香港证券
交易所
中国
香港
64,810,000 237,453,055.62 2.33
10
Ping An
Insurance
(Group) Co. of
China Ltd.
中国
平安
2318
HK
香港证券
交易所
中国
香港
4,781,500 229,149,810.94 2.25
注：本表所使用的证券代码为彭博代码。
5.报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
报告期末，本基金未持有基金。
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10.投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前
一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,843,571.55
3 应收股利 20,404,898.31
4 应收利息 21,793.37
5 应收申购款 136,140.34
6 其他应收款 2,785,587.98
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 26,191,991.55
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
九、基金的业绩
基金业绩截止日为2012年9月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者
在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①-③ ②-④
2007年 10月 12日至
2007 年 12月 31 日 -12.10％ 1.68％ -10.91％ 2.59％ -1.19％ -0.91％
2008年 -49.94% 2.78% -52.23% 3.75% 2.29% -0.97%
2009年 57.95% 2.02% 58.86% 2.21% -0.91% -0.19%
2010年 -2.59% 1.24% 2.59% 1.33% -5.18% -0.09%
2011年 -24.08% 1.55% -20.41% 1.75% -3.67% -0.20%
2012年上半年 3.89% 1.17% 1.28% 1.28% 2.61% -0.11%
2.自基金合同生效以来基金累计份额净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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图：嘉实海外中国股票（QDII）累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图（2007 年 10 月 12 日至 2012年 9月 30日）
注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓结束时本基金的各
项投资比例符合基金合同第十四条（ （九）投资限制）的规定：（1）持有同一家银行的存款不
得超过本基金净值的 20%，在托管账户的存款可以不受上述限制；（2）持有同一机构（政府、
国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的 10%；（3）本公司管理的全部基金不
得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量，指数基金可以不受上述限制；（4）持有
非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%；（5）相对于基金资产净值，股票投资比例为 60
－100％。
十、费用概览
（一）基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费（如管理人委托投资顾问，包括投资顾问费）按基金资产净值的
1.80%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.80%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.80%÷当年天数
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H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 （2) 基金
托管人的托管费。
（2）基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.30%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.30％年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
基金托管人复核后于次月首日起 10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
（3）与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、
基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规
及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率
按单笔分别计算。本基金申购费率最高不超过申购金额的5％，具体如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
M＜50 万元 1.5%
50 万元 ≤M＜200万元 1.2%
200万元≤M＜500万元 0.8%
M ≥500 万元 单笔 1000 元
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统申购本基金实行申购费率优
惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡、招
商银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者
通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统
一优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6%，则按 0.6%执行。基金招募说明书及相
关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时，按实际费率收取申购费。
（2）赎回费
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10
本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率
越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。
本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5％，具体如下：
持有期限 赎回费率
＜365 天 0.5%
365 天 ≤M＜730天 0.3%
≥730 天 0
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于
支付注册登记费等相关手续费。
3、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，
以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三）基金费用的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持
有人大会。
（四）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。
十一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人 安奎
总经理 赵学军
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%，立信投
资有限责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 （010）65215588
传真 （010）65185678
联系人 胡勇钦
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
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安奎先生，董事长，大学本科，中共党员，曾任吉林农业机械研究所主任；吉林省信托投
资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理；吉林省证券公司总经理；东北证券有限责任公
司监事长；吉林天信投资公司总经理；中诚信托有限责任公司副总经理。2011 年 8 月 5 日起任
嘉实基金管理有限公司董事长。
赵学军先生，董事、总经理，经济学博士，中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设
计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货
经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至今任嘉实基金管
理有限公司总经理。
高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外
企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996 年 9 月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、
副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。
Wolfgang Matis 先生，董事，德国籍，法兰克福商学校经济专业。 （Frankfurt Business School
of Economics） 。曾任德意志银行全球市场董事总经理。现任德意志资产管理公司全球 CEO兼发
言人。
Mark Cullen 先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达
灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管， 贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人，
德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理（纽约）全球首席
运营官、MD。
韩家乐先生，董事。1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。 。1990 年 2月至
2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994 年至今，任北京德恒有限责任公司总
经理；2001 年 11 月至今，任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银
行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界
银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并
购集团董事长。
张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任
上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997 年至今任中
欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士。1998 年 9 月至 2000 年 6 月在北京大学法学
学科从事博士后研究工作，2000年 7 月至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学
法学院副教授。
朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委
员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代
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表处首席代表、董事会秘书。2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集
团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投
资有限公司财务总监。
王利刚先生，监事，经济学学士。2001年2月至今，就职于嘉实基金管理有限公司综合管
理部、人力资源部，历任人力资源部副总监、总监。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10 月
任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998 年
7 月至 1999年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999年 3 月至今任职于嘉实基金管理有
限公司，历任督察员和公司副总经理。
张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司
研究部副总监、市场部总监、公司督察长。
戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学 MBA。历任
平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司
助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。 2004 年 3 月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总
经理助理。
王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联
合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司
法律部总监。
2、基金经理
(1)现任基金经理
钟山先生，伦敦经济学院金融与会计硕士，CFA，中国籍，10 年证券、基金从业经历，具
有基金从业资格。曾任亚能咨询（上海）有限公司高级分析师、摩根士丹利证券分析经理、新
加坡大华银行附属大华继显投资咨询公司高级分析师、汇丰环球投资管理（香港）高级投资经
理。2011 年 6 月加盟嘉实基金管理有限公司。2011 年 9 月 21 日至今任本基金基金经理。
（2）历任基金经理
2007 年 10月 12 日至 2009年 10 月 30 日李凯先生任本基金基金经理，
2009 年 10月 31 日至 2011年 9月 20 日江隆隆先生任本基金基金经理。
3、投资决策委员会
投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生，公司副总经理戴京焦女士，公司总
经理助理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、股票投资部总监刘天君先生、机构投资部总监党
开宇女士、资深基金经理陈勤先生。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
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十二、基金托管人
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
首次注册登记日期：1983年 10月 31 日
变更注册登记日期：2004年 8月 26 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：肖 钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理：董杰
托管部门联系人：唐州徽
电话： （010）66594855
传真： （010）66594942
发展概况：
中国银行于 1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行
于 2005年 3 月 23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工 120余人。另外，
中国银行在重点分行已开展托管业务。
目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII
资产、QDII 资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金
资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行
率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。2011年末，中
国银行各类托管资产规模突破两万亿元，居同业前列。
十三、境外资产托管人
名称：中国银行（香港）有限公司
注册地址：香港花园道 1 号中银大厦
办公地址：香港花园道 1 号中银大厦
法定代表人：和广北
成立时间：1965 年 10 月 16 日
截至 2011年 12 日 31日，实收资本为 55.2 亿美元。
截至 2011年 12 日 31日止，托管资产规模为 4000 亿港元。
信用等级：穆迪/Moody’s
长期评级 Aa3 级
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十四、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1.直销机构
（1）嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A座 6 层
电话 （010）65215588 传真 （010）65180615
联系人 赵虹
（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元
电话 （021）38789658 传真 （021）68880023
联系人 吴冬梅
（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市人民南路一段 86号城市之心 30H 嘉实基金
电话 （028）86202100 传真 （028）86202100
联系人 王启明
（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市深南东路 5047号发展银行大厦附楼二楼
电话 （0755）25870686 传真 （0755）25870663
联系人 周炜
（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区香港中路 10号颐和国际大厦A 座 3502室
电话 （0532）66777766 传真 （0532）66777676
联系人 曹涌
（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市西湖区杭大路 15号嘉华国际商务中心 313室
电话 （0571）87759328 传真 （0571）87759331
联系人 徐莉莉
（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场25 层04 单元
电话 （0591）88013673 传真 （0591）88013670
联系人 吴冬梅
（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288号新世纪广场 A座 4202室
电话 （025）66671118 传真 （025）66671100
联系人 陈建林
（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 2415-2416 室
电话 （020）87555163 传真 （020）81552120
联系人 庄文胜
2.代销机构
（1） 中国银行
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号
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办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
法定代表人 肖钢
电话 （010）66596688 传真 （010）66594946
网址 www.boc.cn 客服电话 95566
（2） 中国工商银行
（3） 中国农业银行
（4） 中国建设银行
（5） 交通银行
（6） 招商银行
住所、办公地址
深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人
傅育宁
联系人
邓炯鹏
电话
（0755）83198888 传真
（0755）83195050
网址
www.cmbchina.com
客服电话
95555
（7） 中国邮政储蓄银行股份有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街 3 号
注册地址 北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人 李国华 联系人 陈春林
传真 （010）68858117 网址 www.psbc.com
客服电话 95580
（8） 上海浦东发展银行
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人 姜建清 联系人 刘业伟
电话 95588 传真 （010）66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69号
法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛
电话 （010）85108227 传真 （010）85109219
网址 www.abchina.com 客服电话 95599
住所 北京市西城区金融大街 25号
办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1号楼长安兴融中心
法定代表人 王洪章
网址 www.ccb.com 客服电话 95533
住所、办公地址 上海市银城中路 188号
法定代表人
胡怀邦
联系人
曹榕
电话
（021）58781234
传真
（021）58408483
网址
www.bankcomm.com 客服电话
95559
注册地址 上海市浦东新区浦东南路 500号
办公地址 上海市中山东一路 12 号
法定代表人 吉晓辉 联系人 倪苏云、虞谷云
电话 （021）61618888 传真 （021）63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528
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（9） 兴业银行
住所 福州市湖东路 154
办公地址 上海市江宁路 168
法定代表人 高建平 联系人 刘玲
电话 （021）52629999 传真 （021）62569070
网址 www.cib.com.cn 客服电话 95561
（10） 中国民生银行
（11） 华夏银行
（12） 北京银行
（13） 平安银行
（14） 宁波银行
（15） 青岛银行
（16） 中国光大银行
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人 董文标 联系人 董云巍
电话 (010)58560666 传真 （010）57092611
网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 22号
法定代表人 吴建 联系人 郑鹏
电话 010-85238667 传真 010-85238680
网址 www.hxb.com.cn 客服电话 95577
住所 北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址 北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人 闫冰竹 联系人 谢小华
电话 （010）66223587 传真 （010）66226045
网址 www.bankofbeijing.com.cn 客服电话 95526
住所、办公地址 广东省深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦
法定代表人 肖遂宁 联系人 张青
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406
网址 www.bank.pingan.com 客服电话 95511-3或 95501
住所 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋
电话 （0574） 89068340 传真 （0574）87050024
网址 www.nbcb.com.cn 客服电话 96528，962528 上海、北京地区
住所、办公地址 青岛市市南区香港中路 68号华普大厦
法定代表人 郭少泉 联系人 于庆君
电话 68602127 传真 85709799
网址 www.qdccb.com
客服电话 96588（青岛） 、4006696588（全国）
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（17） 东莞银行
（18） 徽商银行
（19） 临商银行
（20） 浙商银行
（21） 江苏银行
（22） 乌鲁木齐商业银行
（23） 渤海银行
（24） 洛阳银行
注册地址 北京市西城区复兴门外大街 6号光大大厦
法定代表人 唐双宁 联系人 朱红
电话 （010）63636153 传真 010-683636157
网址 www.cebbank.com 客服电话 95595
住所、办公地址 东莞市城区运河东一路 193 号
法定代表人 廖玉林 联系人 巫渝峰
电话 （0769）22100193 传真 （0769）22117730
网址 www.dongguanbank.cn 客服电话 （0769）96228
住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路 79号天徽大厦 A座
法定代表人 王晓昕 联系人 叶卓伟
电话 （0551）2667635 传真 （0551）2667684
网址 www.hsbank.com.cn
客服电话 4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)
住所、办公地址 山东省临沂市沂蒙路 336 号
法定代表人 王傢玉 联系人 寇廷柱
电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127
网址 www.lsbchina.com 客服电话 400-699-6588
住所、办公地址
浙江省杭州市庆春路 288 号
法定代表人
张达洋
联系人
毛真海
电话
（0571）87659546
传真
（0571）87659188
网址
www.czbank.com
客服电话
95527
住所、办公地址 南京市洪武北路 55号
法定代表人 黄志伟 联系人 田春慧
电话 （025）58587018 传真 （025）58587038
网址 www.jsbchina.cn 客服电话 （025）96098、4008696098
住所 乌鲁木齐市新华北路 8号
办公地址 乌鲁木齐市新华北路 8号商业银行大厦
法定代表人 农惠臣 联系人 何佳
电话 （0991）8824667 传真 （0991）8824667
网址 www.uccb.com.cn 客服电话 （0991）96518
住所、办公地址 天津市河西区马场道 201-205号
法定代表人 刘宝凤 联系人 王宏
电话 （022）58316666 传真 （022）58316569
网址 www.cbhb.com.cn 客服电话 400-888-8811
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（25） 深圳农村商业银行
（26） 北京农村商业银行
（27） 烟台银行
（28） 浙江稠州商业银行
（29） 哈尔滨银行
（30） 东莞农村商业银行
住所、办公地址 东莞市城区旗峰路 2号
法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠
电话 （0769）22118343 传真 （0769）22320896
网址 www.drcbank.com
客服电话 （0769）961122
（31） 中信证券股份有限公司
（32） 国泰君安证券股份有限公司
住所、办公地址 洛阳市洛龙区开元大道 256号
法定代表人 王建甫 联系人 胡艳丽
电话 （0379）65921977 传真 （0379）65920155
网址 www.bankofluoyang.com.cn 客服电话 （0379）96699
住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
法定代表人 李伟 联系人 宋永成
电话 （ 0755 ） 25188064 、
（0755）25188263
传真 （0755）25188785
网址 www.961200.net
www.4001961200.net
客服电话 4001961200
住所 北京市西城区阜成门内大街 410号
办公地址 北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座
法定代表人 乔瑞 联系人 王薇娜
电话 （010）63229475 传真 （010）63229478
网址 www.bjrcb.com 客服电话 96198
住所、办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人 庄永辉 联系人 姚华
电话 （0535）6691337 传真 （0535）6699884
网址 www.yantaibank.net 客服电话 4008-311-777
住所地址 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址 浙江省杭州市延安路 128 号
法定代表人 金子军 联系人 董晓岚、邵利兵
电话 （0571)87117616 传真 (0571)87117607
网址 www.czcb.com.cn 客服电话 (0571)96527、4008096527
住所、办公地址 哈尔滨市道里区尚志大街 160号
法定代表人 郭志文 联系人 王超
电话 0451-86779007 传真 0451-86779218
网址 www.hrbb.com.cn 客服电话 95537
住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010）60833722 传真 （010）60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558
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（33） 海通证券股份有限公司
（34） 申银万国证券股份有限公司
（35） 中国银河证券股份有限公司
（36） 国都证券有限责任公司
（37） 中信建投证券股份有限公司
（38） 兴业证券股份有限公司
（39） 国盛证券有限责任公司
住所 上海市浦东新区商城路 618号
办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人 万建华 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666
住所 上海淮海中路 98号
办公地址 上海市广东路 689号
法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电话 95553或拨打各营业网点咨询电话
住所、办公地址 上海市常熟路 171 号
法定代表人 储晓明 联系人 李清怡
电话 （021）54033888 传真 （021）54030294
网址 www.sywg.com 客服电话 （021）962505
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C 座
法定代表人 顾伟国 联系人 田薇
电话 （010）66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888
住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010）84183389 传真 (010) 84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118
住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼
办公地址 北京市朝阳门内大街 188号
法定代表人 王常青 联系人 权唐
清算传真 （010）65183880 业务传真 （010）65182261
网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
住所 福州市湖东路 268 号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场1 号楼 21层
法定代表人 兰荣 联系人 谢高得
电话 （021）38565785 传真 （021）38565955
网址 www.xyzq.com.cn 客服电话 95562
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（40） 东方证券股份有限公司
住所、 办公地址 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层
法定代表人 潘鑫军 联系人 吴宇
电话 （021）63325888 传真 （021）63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电话 95503
（41） 平安证券有限责任公司
注册地址、办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 （0755）82400862
网址 www.pingan.com 客服电话 95511—8
（42） 招商证券股份有限公司
（43） 财富证券有限责任公司
（44） 东吴证券股份有限公司
（45） 中信万通证券有限责任公司
（46） 山西证券股份有限公司
（47） 南京证券有限责任公司
住所 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
办公地址 江西省南昌市北京西路 88号江信国际金融大厦 4楼
法定代表人 曾小普 联系人 徐美云
电话 （0791）86285337 传真 （0791）86282293
网址 www.gsstock.com 客服电话 4008222111
住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111、95565
住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26楼
法定代表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731）84403319 传真 （0731）84403439
网址 www.cfzq.com 客服电话 （0731）84403360
住所、办公地址 苏州工业园区翠园路 181 号
法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 （0512）65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电话 (0512)33396288
住所 青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15层（1507-1510室）
办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20层
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （0532）85022326 传真 （0532）85022605
网址 www.zxwt.com.cn 客服电话 （0532）96577
住所、办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人 侯巍 联系人 郭熠
电话 （0351）8686659 传真 （0351）8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618
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（48） 民生证券有限责任公司
（49） 渤海证券股份有限公司
（50） 光大证券股份有限公司
（51） 浙商证券有限责任公司
（52） 国信证券股份有限公司
（53） 安信证券股份有限公司
（54） 长城证券有限责任公司
住所、办公地址 江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人 张华东 联系人 李铮
电话 （025）83367888 传真 （025）83320066
网址 www.njzq.com.cn 客服电话 4008285888
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A座 16-18层
法定代表人 余政 联系人 赵明
电话 （010）85127622 传真 （010）85127917
网址 www.mszq.com 客服电话 400-619-8888
住所 天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101 室
办公地址 天津市南开区宾水西道 8号
法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022）28451861 传真 （022）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988
住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人 徐浩明 联系人 刘晨、李芳芳
电话 （021）22169999 传真 （021）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电话 4008888788，10108998
住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A座 6-7 楼
法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行
电话 （0571）87901912 传真 （0571）87901913
网址 www.stocke.com.cn 客服电话 （0571）967777
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 何如 联系人 齐晓燕
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536
住所 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1栋 9 层
法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755）82825551 传真 （0755）82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001
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（55） 东北证券股份有限公司
（56） 华泰证券股份有限公司
（57） 广发证券股份有限公司
（58） 长江证券股份有限公司
（59） 国海证券有限责任公司
住所、办公地址 广西桂林市辅星路 13号
法定代表人 张雅锋 联系人 牛孟宇
电话 0755-83709350 传真 0755-83700205
网址 www.ghzq.com.cn 客服电话 95563（ 全国）
（60） 德邦证券有限责任公司
（61） 湘财证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17层
法定代表人 黄耀华 联系人 李春芳
电话 （0755）83516089 传真 （0755）83515567
网址 www.cgws.com 客服电话 4006666888 、（ 0755 ）
33680000
住所、办公地址 长春市自由大路 1138 号
法定代表人 矫正中 联系人 潘锴
电话 （0431）85096709 传真 （0431）85096795
网址 www.nesc.cn 客服电话 4006000686 、（ 0431 ）
85096733
住所、办公地址 江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦
法定代表人 吴万善 联系人 孙菁菁
电话 025-83290537
传真 025- 51863323
网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597
住所 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 （4301-4316 房）
办公地址 广东省广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41和 42 楼
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020）87555888 传真 （020）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电话 95575或致电各地营业网点
住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人 胡运钊 联系人 李良
电话 （027）65799999 传真 （027）85481900
网址 www.95579.com
客服电话 95579或 4008-888-999
住所 上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9楼
办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”26楼
法定代表人 姚文平 联系人 罗芳
电话 （021）68761616 传真 （021）68767981
网址 www.tebon.com.cn 客服电话 4008888128
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（62） 东海证券有限责任公司
（63） 中航证券有限公司
（64） 世纪证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42层
法定代表人 卢长才 联系人 方文
电话 （0755）83199599 传真 （0755）83199545
网址 www.csco.com.cn 客服电话 （0755）83199511
（65） 西部证券股份有限公司
（66） 国联证券股份有限公司
（67） 金元证券股份有限公司
（68） 中信证券（浙江）有限责任公司
（69） 中银国际证券有限责任公司
住所、办公地址 湖南长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼
法定代表人 林俊波 联系人 钟康莺
电话 （021）68634518 传真 （021）68865680
网址 www.xcsc.com 客服电话 400-888-1551
住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18、19楼
法定代表人 朱科敏 联系人 梁旭
电话 （0519）88157761 传真 （0519）88157761
网址 www.longone.com.cn 客服电话 400-888-8588
住所、办公地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 （0791）86768681 传真 （0791）86770178
网址 www.avicsec.com 客服电话 400-8866-567
住所、办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦16-17楼
法定代表人 刘建武 联系人 刘莹
电话 （029）87416787 传真 （029）87417012
网址 www.westsecu.com 客服电话 95582
注册地址 江苏省无锡市县前东街 168号国联大厦 6层
办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702
法定代表人 雷建辉 联系人 沈刚
电话 0510-82831662 传真 0510-82830162
网址 www.glsc.com.cn 客服电话 95570
住所 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4层
办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人 陆涛 联系人 马贤清
电话 （0755）83025022 传真 （0755）83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228
住所、办公地址 浙江省杭州滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19层、20 层
法定代表人 沈强 联系人 周妍
电话 （0571）96598 传真 （0571）85783771
网址 www.bigsun.com.cn 客服电话 （0571）96598
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住所 上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39 层
办公地址 上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 40 层
法定代表人 许刚 联系人 李丹
传真 （021）50372474 客服电话 4006208888
网址 www.bocichina.com.cn
（70） 恒泰证券股份有限公司
（71） 广州证券有限责任公司
（72） 新时代证券有限责任公司
（73） 上海证券有限责任公司
（74） 中原证券股份有限公司
（75） 华龙证券有限责任公司
（76） 万联证券有限责任公司
（77） 东莞证券有限责任公司
住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华大街 111 号
法定代表人 庞介民 联系人 王旭华
电话 （010）66297386 传真 （0471）4961259
网址 www.cnht.com.cn 客服电话 （0471）4972343
办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融中心 19、20楼
法定代表人 刘东 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
网址 www.gzs.com.cn 客服电话 （020）961303
住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1号楼 15层 1501
法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 （010）83561149 传真 （010）83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电话 4006989898
住所、办公地址 上海市西藏中路 336号
法定代表人 郁忠民 联系人 张瑾
电话 （021）53519888 传真 （021）53519888
网址 www.962518.com 客服电话 (021)962518、4008918918
住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10号
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳
耿铭
电话 （0371）65585670 传真 （0371）65585665
网址 www.ccnew.com 客服电话 967218、4008139666
住所、办公地址 甘肃省兰州市静宁路 308号
法定代表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 （0931）8784656 传真 （0931）4890628
网址 www.hlzqgs.com 客服电话 （0931）4890208、4890619
住所、办公地址 广州市中山二路 18号电信广场 36、37 层
法定代表人 张建军 联系人 罗创斌
电话 （020）37865070 传真 020-22373718-1013
网址 www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133
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（78） 大同证券经纪有限责任公司
（79） 齐鲁证券有限公司
（80） 国金证券股份有限公司
（81） 财通证券有限责任公司
（82） 第一创业证券股份有限公司
（83） 中国中投证券有限责任公司
（84） 瑞银证券有限责任公司
住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路 1号金源中心 30楼
法定代表人 张运勇 联系人 苏卓仁
电话 （0769）22112062 传真 （0769）22119423
网址 www.dgzq.com.cn 客服电话 （0769）961130
住所 山西省大同市大北街 13 号
办公地址 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13
法定代表人 董祥 联系人 薛津
电话 （0351）4130322 传真 （0351）4130322
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电话 4007121212
住所、公地址 山东省济南市市中区经七路 86号
法定代表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531）68889155 传真 （0531）68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538
住所、办公地址 成都市东城根上街 95 号
法定代表人 冉云 联系人 金喆
电话 （028）86690126 传真 （028）86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 4006600109
住所、办公地址 杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心
法定代表人 沈继宁 联系人 乔骏
电话 （0571）87925129 传真 0571－87818329
网址 www.ctsec.com 客服电话 （0571）96336、962336（上
海地区）
住所、 办公地址 广东省深圳罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B座 25、26 层
法定代表人 刘学民 联系人 崔国良
电话 （0755）25832852 传真 （0755）82485081
网址 www.fcsc.cn 客服电话 4008881888
住所地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第 04层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、
20、21、22、23单元
办公地址 深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A栋第 04、18层至 21层
法定代表人 龙增来 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电话 400 600 8008
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（85） 华鑫证券有限责任公司
（86） 中山证券有限责任公司
（87） 中国民族证券有限责任公司
（88） 厦门证券有限公司
（89） 江海证券有限公司
（90） 爱建证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人 郭林
联系人 陈敏
电话 （021）32229888 传真 021- 68728782
网址 www.ajzq.com 客服电话 （021）63340678
（91） 华宝证券有限责任公司
（92） 方正证券股份有限公司
住所、办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12 层、15层
法定代表人 刘弘 联系人 牟冲
电话 (010） 58328366， 58328722 传真 (010)58328748
网址 www.ubssecurities.com 客服电话 400-887-8827
住所、办公地址 深圳福田区金田路 4018 号安联大厦 28层 A01、B01（b）单元
法定代表人 洪家新
联系人 雷蕾
电话 （0755）82083788 传真 （0755）82083408
网址 www.cfsc.com.cn
客服电话 （021）32109999， （029）68918888
住所、办公地址 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人 吴永良 联系人 李珍
电话 （0755）82570586 传真 （0755）82960582
网址 www.zszq.com 客服电话 4001022011
住所、办公地址 北京市西城区金融街 5号新盛大厦 A座 6-9 层
法定代表人 赵大建 联系人 李微
电话 （010）59355941 传真 （010）66553791
网址 www.e5618.com 客服电话 400-889-5618
住所、办公地址 厦门市莲前西路 2号莲富大厦十七楼
法定代表人 傅毅辉 联系人 卢金文
电话 （0592）5161642 传真 （0592）5161140
网址 www.xmzq.cn 客服电话 （0592）5163588
住所、办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人 孙名扬 联系人 张宇宏
电话 （0451）82336863 传真 （0451）82287211
网址 www.jhzq.com.cn 客服电话 400-666-2288
住所、办公地址 上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27层
法定代表人 陈林 联系人 毛雪梅
电话 （021）50122222 传真 （021）50122200
网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898
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法定代表人 雷杰 联系人 郭军瑞
电话 （0731）85832503 传真 （0731）85832214
网址 www.foundersc.com 客服电话 95571
（93） 英大证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人 赵文安 联系人 刘晓章
电话 （0755）83007069 传真 （0755）83007167
网址 www.ydsc.com.cn 客服电话 4008-698-698
（94） 西南证券股份有限公司
住所、办公地址 重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A幢
法定代表人 王珠林 联系人 陈诚
电话 （023）63786464 传真 （023）63786311
网址 www.swsc.com.cn 客服电话 4008096096
（95） 日信证券有限责任公司
住所 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址 北京市西城区闹市口大街 1号长安兴融中心西楼 11层
法定代表人 孔佑杰 联系人 冯杰
电话 (010)83991743 传真 (010)66412537
网址 www.rxzq.com.cn 客服电话 （010）83991888
（96） 华福证券有限责任公司
住所 福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层
办公地址 福州市五四路 157号新天地大厦 7至 10层
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591）87383623 传真 （0591）87383610
网址 www.hfzq.com.cn 客服电话 （0591）96326
（97） 信达证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9号院 1 号楼
法定代表人 高冠江 联系人 唐静
电话 （010）63081000 传真 （010）63080978
网址 www.cindasc.com 客服电话 400-800-8899
（98） 东兴证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B座 12-15 层
法定代表人 徐勇力 联系人 汤漫川
电话 （010）66555316 传真 （010）66555246
网址 www.dxzq.net.cn 客服电话 400-8888-993
（99） 华融证券股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街 8 号
办公地址 北京市西城区金融大街 8 号中国华融 A座 3层
法定代表人 丁之锁 联系人 梁宇
电话 （010）58568007 传真 （010）58568062
网址 www.hrsec.com.cn 客服电话 （010）58568118
（100） 财富里昂证券有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼
法定代表人 罗浩 联系人 倪丹
电话 021-38784818
传真 021-68775878
网址 www.cf-clsa.com 客服电话 68777877
嘉实海外中国股票（QDII）更新招募说明书摘要
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（二）注册登记机构
嘉实基金管理有限公司（同上）
（三）律师事务所和经办律师
（四）会计师事务所和经办注册会计师
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人
于 2007 年 9 月 27 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合
同生效之日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。
主要更新内容如下：
1. 在“重要提示”部分： 明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在“四、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
3.在“五、 基金的业绩”部分： 说明了本基金 2007 年 10 月 12 日至 2007 年 12 月 31 日、 2008
年度、2009 年度、2010年、2011 年、2012 年上半年的基金业绩。
4.在“六、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
5.在“二十、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
6.在“二十一、境外资产托管人”部分：更新了境外托管人的相关信息。
7.在“二十二、相关服务机构”部分：更新相关代销机构信息。
8.在“二十六、其他应披露事项”部分：增加了 2012 年 4 月 12 日至 2012 年 10 月 12 日本
基金的相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2012年12月13日
名称 国浩律师集团（北京）事务所
住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路 38号泰康金融大厦 9 层
负责人 王卫东 联系人 黄伟民
电话 （010）65890661 传真 （010）65176801
经办律师 黄伟民
名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6楼
办公地址 上海卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2号楼普华永道中心 11 楼
法定代表人 杨绍信 联系人 金毅
电话 （021）61238888 传真 （021）61238800
经办注册会计师 许康玮、金毅
