信诚添金分级债券型证券投资基金合同生效公告
信 诚添 金分级 债券 型证券 投资 基金合 同生 效公告
公 告送 出日期 ： 2012-12-13
1 公告信息
基金名 称 信诚添 金分 级债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 信诚添 金分 级债 券
基金主 代码 550017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 12 日
基金管 理人 名称 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资
基金运 作管 理办 法 》 等 法 律法规 以及 《 信诚 添金
分级债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 、 《信 诚添 金
分级债 券 型 证券 投资 基金 招募说 明书 》
下属分 级基 金的 基金 简称 信诚季 季添 金 信诚岁 岁添 金
下属分 级基 金的 交易 代码 550015 550016
2 基金募集情况
基金 募集申请获 中国证监会核 准的
文号
证监许 可[2012]1523 号
基金募 集期 间
信诚岁 岁添 金份 额 自 2012 年 11 月 28 日至 2012 年 12
月 3 日止; 信 诚季 季添 金份 额自 2012 年 12 月 5 日至
2012 年 12 月 10 日止 。
验资机 构名 称 毕马威 华振 会计 师事 务所
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2012 年 12 月 12 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 8756
份额级 别 信诚季 季添 金 信诚岁 岁添 金
信 诚 添 金 分 级 债
券
募集 期间净认购 金额（单位： 人民
币元 ）
2,165,472,931.81 927,054,025.13 3,092,526,956.94
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息
（单位 ：人 民币 元）
119,534.96 161,029.26 280,564.22
募 集 份 额 （ 单
位：份 ）
有效认 购份 额
2,165,472,931.81 927,054,025.13 3,092,526,956.94
利息结 转的 份额
119,534.96 161,029.26 280,564.22 信诚添金分级债券型证券投资基金合同生效公告
合计
2,165,592,466.77 927,215,054.39 3,092,807,521.16
其中 ： 募 集期 间
基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认
购本基 金情 况
认购的 基金 份额
（单位 ：份 ）
0 0 0
占基金 总份 额比
例
0% 0% 0%
其他需要说明的
事项
无 无 无
其中 ： 募 集期 间
基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购
本基金 情况
认购的基金份额
（单位 ：份 ）
134,254.05 805,326.79 939,580.84
占基金总份额比
例
0.004% 0.026% 0.030%
募集 期限届满基 金是否符合法 律法
规规定 的办 理基 金备 案手 续的条 件
是
向中 国证监会办 理基金备案手 续获
得书面 确认 的日 期
2012 年 12 月 12 日
注: 本基 金管 理人 高级 管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有本 基金 份额 总量的 数量 区
间为 10 万至 50 万; 本基 金 的基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为 0 。
3 其他需要提示的事项
(1) 基 金合 同生 效前 发生 的 律师费 、会 计师 费、 法定 信息披 露费 及其 他费 用从 基金发 行
费用中 列支,不 另用 基金 财 产支付 。
(2) 自 基金 合同 生效 之日 起, 本基金 管理 人开 始正 式管 理本基 金 。 本基 金办 理申 购、赎 回
业务的 具体 时间 由本 基金 管理人 于申 购 、 赎 回开 放日 前在至 少一 种中 国证 监会 指定信 息披 露
媒体上 刊登 公告 。
(3) 销售机构受理投资 人认 购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金
注册 登记人的确认 结果为准。 投资者可到销 售机构的网 点进行交易确 认的查询, 也可以通 过
本 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 电 话 400-666-0066,021-51085168 或 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站
www.xcfunds.com 查询 交易 确认情 况。
风险提 示: 本 基金 管理 人承 诺以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产, 但 不保
证 基金 一定 盈利,也 不保 证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其将 来表 现。 投资有 风险,敬
请投资 人认 真阅 读基 金的 相关法 律文 件, 并选 择 适 合 自身风 险承 受能 力的 投资 品种进 行资。
特此公 告。
信诚基 金管 理有 限公 司
2012 年 12 月 13 日
