南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF ）分红公告
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南 方 中 国 中小 盘 股 票 指数 证 券 投 资基 金
（LOF ） 分红 公 告
公告送 出日期：2012 年12 月12 日
南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF ）分红公告
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1 公告 基本 信息
基金名 称 南 方 中 国 中 小 盘 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF)
基金简 称 南方中 国中 小盘 股票 指数(QDII-LOF)
基金主 代码 160125
前端交 易代 码 160125
后端交 易代 码 160126
基金合 同生 效日 2011 年9 月26 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
公告依据 《 南 方 中 国 中 小 盘 股 票 指 数 证 券 投 资 基
金（LOF ） 基金 合同 》
收益分 配基 准日 2012 年12 月6 日
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
1.0356
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
3,451,705.26
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ）
345,170.53
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.2000
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2012 年 度的 第 2 次 分红
注： 《 南方 中国 中小 盘股 票 指数证 券 投 资基 金（LOF ） 基金合 同》 约定 ：在 符合 有关基 金分 红条 件
的前提 下， 基金 收益 分配 每年最 多不 超 过 12 次， 每 份基金 份额 每次 基金 收益 分配比 例不 得低 于基
金收益 分配 基准 日每 份基 金份额 可供 分配 利润 的 10% 。
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登 记日 2012 年 12 月 17 日
除息日 2012 年 12 月 18 日 （场 内 ） 2012 年 12 月 14 日 （场 外 ）
现金红 利发 放日 2012 年 12 月 19 日
分红对 象 权益登 记日 在本 基金 注册 登记机 构登 记在 册的 本基 金全体 基
金份额 持有 人。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 方式 的投 资者将 以2012 年12 月14 日的基 金
份额净 值为 计算 基准 确定 再投资 份额 ，本 基金 注册 登记机 构
将于2012 年12 月18 日 对 红利再 投资 的基 金份 额进 行确认 并
通知各 销售 机构。2012 年12 月 19 日 起， 投 资者 可以 通过销
售机构 查询 红利 再投 资的 份额。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 的相关 规定,基 金向 投资 者 分配的
基金收 益, 暂免 征收 所得 税 。 南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF ）分红公告
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费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。选 择红 利再 投资 方式的 投
资者其 红利 所转 换的 基金 份额免 收申 购费 用。
注：-
3 其他 需要 提示的 事项
1) 、 场外 除息 日当 天申 请 申购的 基金 份额 不享 有本 次分红 权益 ， 场 外除 息日 当天申 请赎 回的
基金份 额享 有本 次分 红权 益；权 益登 记日 当天 场内 买入的 基金 份额 享有 本次 分红权 益， 权益 登记
日当天 场内 卖出 的基 金份 额不享 有本 次分 红权 益。
2) 、 本 基金 默认 的分 红方 式为现 金分 红。 本基 金注 册 登记机 构不 接受 账户 类分 红方式 的修 改，
投资者 开立 中登 开放 式基 金账户 时选 择的 账户 分红 方式对 本基 金无 效。
3) 、 托 管于 证券 登记 结算 系统 （即 场内 ） 的基 金份 额只能 是现 金分 红方 式 。 托管于 注册 登记
系统（ 即场 外） 的基 金份 额可为 现金 分红 方式 或红 利再投 资方 式， 场外 基金 的投资 者可 以在 基金
开放日 的交 易时 间内 到销 售网点 修改 分红 方式 ，本 次分红 确认 的方 式将 按照 投资者 在权 益登 记日
之前 （截 至2012 年12 月 14 日 ） 最 后一 次选 择的 分红 方式为 准 。 投 资者 可通 过 本公司 客户 服务 中
心确认 分红 方式 是否 正确 ，如不 正确 或希 望修 改分 红方式 的投 资者 ，请 务必 在规定 时间 前到 销售
网点办 理变 更手 续。
4) 、 权益 分派 期间 （2012 年 12 月 13 日至 2012 年12 月 17 日 ）暂 停跨 系统 转登记 业务 。
5) 、 投资 者可 访问 本公 司 网站(www.nffund.com) 或 拨打全 国免 长途 费的 客户 服务电 话（400
－889 －8899 ） 咨询 相关 情 况。
南方基金管理有限公司
2012 年12 月12 日
