金鹰信用债:封闭期内周净值公告查看PDF公告
金鹰元泰精选信用债债券型证券 投资基金封闭期内周净值公告 估值日期:2012年12 月7日 公告送出日期:2012年12 月8日 基金名称 金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金 基金简称 金鹰元泰信用债债券 基金主代码 210010 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金管理人代码 50200000 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值(单位:人民币元) 1,783,616,517.21 下属两类基金的基金简称 金鹰元泰信用债A 金鹰元泰信用债C 下属两类基金的交易代码 210010 210011 报告期末下属两类基金的资产净值(单位:人民币元) 461,472,511.02 1,322,144,006.19 报告期末下属两类基金的份额净值(单位:人民币元) 1.0001 1.0000 注:本基金基金合同已于 2012年11 月29 日生效。汪仪先生自该日起担任本基金基金经理。本基金目 前处于封闭期。 金鹰基金管理有限公司 2012年12月8日