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金鹰货币A(210012)

金鹰货币:封闭期收益公告查看PDF公告

金鹰货币市场证券投资基金封闭期收益公告 
 
估值日期:2012年12 月7日 
公告送出日期:2012年12 月8日 
基金名称 金鹰货币市场证券投资基金 
基金简称 金鹰货币 
基金主代码 210012 
基金管理人 金鹰基金管理有限公司 
基金管理人代码 50200000 
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 
基金托管人代码 20040000 
估值日的基金资产净值(单位:人民币元) 2,925,528,953.04 
下属两类基金的基金简称 金鹰货币A 金鹰货币B 
下属两类基金的交易代码 210012 210013 
估值日下属两类基金的资产净值(单位:人民币元) 531,447,763.97 2,394,081,189.07 
估值日下属两类基金的每万份已实现收益(单位:人民币
元) 
0.3988 0.3988 
估值日下属两类基金的7日年化收益率 1.466% 1.466% 
注:本基金基金合同已于 2012 年 12 月 7 日生效。汪仪先生自该日起担任本基金基金经理。本基金目
前处于封闭期。 
金鹰基金管理有限公司 
2012年12月8日