摩根士丹利华鑫：关于对旗下部分基金持有的09广汇债进行估值调整的公告查看PDF公告
摩根士 丹利华鑫基金管理 有限公司 关于对旗 下部分基金 持有 的09 广汇债进行估值 调整的公告 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司( 以下简称 “ 本公司”) 旗下部分基金所 持有的 “09 广汇债 ”（代码：122021）于 2012 年 12 月 7 日尾盘 交易异常，交 易所收盘价格严重偏离公允价值。 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基 金估值业务的指导意见》 及本公司的相关规定， 经与基金托管人协商一致， 本公 司决定于 2012 年 12 月 7 日起对旗下基金持有的 “09 广汇债”按照该债券在交 易所市场 存在活跃交易的 最近交易日 （2012 年12 月5 日） 的收盘价格 予以估值。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商， 自上述债券当日 收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。 届时不再另 行公告。 特此公告。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2012 年12 月 8 日
