大成理财 21天债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称
大成理财 21 天债券型发起式证券投资基金
基金简称
大成理财21 天债券发起式
基金主代码
0900 23
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日
2012 年 11 月 29 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管
理办法》等相关法律法规以及《大成理财 21 天债券型发起式
证券投资基金基金合同 》 、 《大成理财 21 天债券型发起式证券
投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称
大成理财 21 天债券发起式 A 大成理财 21 天债券发起式 B
下属分级基金的交易代码
0900 23 0910 23
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可【 2012 】 1466 号
基金募集期间
自 2012 年 11 月 20 日
至 2012 年 11 月 27日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期
2012 年 11 月 29 日
募集有效认购总户数（单位：户） 4,872A 类 B 类
合计
份额级别
大成理财 21 天
债券发起式 A
大成理财 21 天债
券发起式 B
大 成理财 21 天债
券发起式
募集期间净认购金额 （ 单位： 人民币元）
2,216,140 ,948.
33
1,404,45 8,099
.00
3,620,59 9,04
7.33
认购资金在募集期间产生的利息 （单位：
人民币元）
210,335 .54 54,645 .10 264,98 0.64
募集份额 （ 单位： 份）
有效认购份额
2,216,140 ,948.
33
1,404,45 8,099
.00
3,620,59 9,04
7.33
利息结转的份额
210,335 .54 54,645 .10 264,98 0.64
合计
2,216,351 ,283.
87
1,404,51 2,744
.10
3,620,86 4,02
7.97
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额
（单位： 份）
- 10,000 ,000.00 10,000 ,000.0
0
占基金总份额比
例
- 0 .71% 0.28%
其他需要说明的
事项
基金管理人 2012 年 11 月 27 日通过代销机构认购大
成理财 21 天债券型发起式证券投资基金 B 类份额，
适用认购费率为 0 。基金管理人固有资金作为本基
金的发起资金，自本基金基金合同生效之日起， 认
购的基金份额持有期限不少于三年。
募集期间基金管理人
的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额
（单位： 份）
---
占基金总份额比
例
---
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
是向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
2012 年 11 月 29 日
注： 1. 本基金基金合同生效前的信息披露费 、 会计师费、 律师费等费用由本基金管理人承
担，不从基金资产中列支。
2. 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数
量区间为0 ；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0 。
3. 发起资金持有份额情况：
项目 持有份额总数
占基金
总份额
比例
发起份额数
占基金
总份额
比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理公司固有资
金
10,000 ,000.00 0.28% 10, 000 ,000.00 0.28% 3 年
基金管理公司高级管
理人员
-- ---
基金经理等人员 -- ---
基金管理公司股东 -- ---
其他 -- ---
合计 10,000 ,000.00 0.28% 10, 000 ,000.00 0.28% 3 年
3 其他需要提示的事项基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询
和打印，也可以通过本基金管理人的网站（ http://www.dcfund .com.cn ）或客户服务电话
（ 400- 888 -55 58 ）查询交易确认情况。
本基金的申购将于 2012 年 12 月 3 日开始办理， 基金管理人自本基金合同生效之日次三周
的对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）起开始办理赎回。详见《大成理财 21
天债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告》 。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合
同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
二○ 一二年十一月三十日
