建信基金：关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关 于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与基 金托管行协商， 建信基金管理有限责任公司决定自2012年11月28日起对旗下建信 恒久价值股票型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信优化配 置混合型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信优选成长 股票型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金和建信深证基本面60交易 型开放式指数基金联接基金所持有的美的电器（股票代码000538）采用“指数收 益法”予以估值。 同时对建信深证基本面60交易型开放式指数基金联接基金持有 的建信深证基本面60交易型开放式指数基金， 在当日份额净值的基础上考虑上述 股票的调整因素进行估值。 待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后， 将恢复采用当日收盘价格进行 估值。 同时对建信深证基本面60交易型开放式指数基金联接基金持有的建信深证 基本面60交易型开放式指数基金按照估值日的份额净值估值，届时不再另行公 告。该调整对上述基金资产净值的影响如下表所示，敬请投资者予以关注。
基金名称 采用指数收益法估值调整额占前 一交易日资产净值的比例（%） 建信恒久价值股票型证券投资基金 -0.09 建信恒稳价值混合型证券投资基金 -0.11 建信优化配置混合型证券投资基金 -0.12 建信深证100指数增强型证券投资基金 -0.28 建信优选成长股票型证券投资基金 -0.07 建信沪深300指数证券投资基金 -0.05 建信深证基本面60交易型开放式指数基金联 -0.31 接基金 附注： 建信深证基本面60交易型开放式指数基金联接基金采用指数收益法估值调整额占前一 交易日资产净值的比例含因该基金投资建信深证基本面60交易型开放式指数基金造成的影 响和主动投资美的电器的影响之和。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二○一二年十一月二十九日
