万家添利：关于添利A份额第三次开放申购、赎回（转换转出）业务的公告查看PDF公告
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关于万 家添利分级债券型 证券投资基金之添 利 A 份额第三次开放
申购、 赎回 （转换转出 ） 业务的公告
公 告送 出日期 ：2012 年 11 月28 日
1.公告基本信息
基金名 称 万家添 利分 级债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 万家 添 利分 级债 券
基金主 代码 161908
基金运 作方 式 契约型
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 2 日
基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国 邮 政储 蓄银 行有限 责任 公司
基金注 册登 记机 构名 称 中国登 记结 算有 限责 任公 司
公告依 据
《 万家 添利 分级 债券 型 证 券投资 基金 基金 合 同 》 和 《 万家 添利 分
级债券 型 证 券投 资基 金 招 募说明 书》
申购起 始日 2012 年 12 月 3 日
赎回起 始日 2012 年 12 月 3 日
转换转 出起 始日 2012 年 12 月 3 日
下属分 级基 金的 基金 简称
万家 利A 万家 利 B
下属分 级基 金的 交易 代码 161909 150038
该分级 基金 是否 开放 申购 、 赎 回 是 否
注：根据 基金 合 同、 招募 说明书 的规 定， 本次 申购 、赎回 截止 日亦 为 2012 年 12 月 3 日， 即
基金管 理人 只在 该 日15： 00 前为 添利A 份 额持 有人 办理申 购、 赎回 业务 。 半 年 后开放 下一 次申 购、
赎回。
2. 申购、赎回业务的办 理 时间
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本基金 合同 生效 后3 年内 ，添利 A 在 基金 合同 生效 后每满 半年 开放 一次 ，接 受投资 者的 申购
与赎回 ，开 放日 为基 金合 同生效 后每 满半 年的 最后 一个工 作日 ，如 该日 为非 工作日 ，则 为下 一个
工作日 。 根据 本基 金合 同 的规定 ， 添利A 的第 3 个 开放日 为 2012 年 12 月 3 日， 此次 添利A 申 购、
赎回业 务的 办理 时间 为该 日15 ：00 前。
因不可 抗力 或其 他情 形致 使基金 无法 按时 开放 申购 与赎回 的， 开放 日为 不可 抗力或 其他 情形
影响因 素消 除之 日的 下一 个工作 日 。
3. 申购业务
3.1 申购金额限制
投资者 通过 本基 金的 直销 机构及 代销 机构 申购 时， 原 则上 ，每 笔申 购本 基金 的最低 金额 为
1000 元， 实际 操作 中， 各 销售机 构可 根据 自己 的情 况调整 申购 金额 限制 。
基金管 理人 、深 圳证 券交 易所或 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司可 根据 市场 情况， 在不 违反
相关法 律法 规规 定的 前提 下，调 整上 述对 申购 的金 额和赎 回的 份额 、最 低基 金份额 余额 和累 计持
有基金 份额 上限 的数 量限 制。基 金管 理人 必须 在调 整前 2 日内 至少 在一 种中 国证监 会指 定的 媒体
上刊登 公告 并报 中国 证监 会备案 。
法律法 规、 中国 证监 会另 有规定 的除 外。
3.2 申购费率
本基金 的申 购费 率为 零。
3.3 其他与申购相关的 事项
申购价 格 为 “未 知价 ”原 则，即 添利 A 的 申购 价格 以开放 日收 市后 计算 的添利 A 的基金 份 额
参考净 值 为 基准 进行 计算 。
4. 赎回业务
4.1 赎回份额限制
本基金 不设 场外 单笔 最低 赎回份 额；
基金份 额持 有人 赎回 时或 赎回后 在销 售机 构 （网 点 ） 保 留的 基金 份额 余额 不 足 1.00 份 的， 在
赎回时 需一 次全 部赎 回。
基金 管理 人可 以根 据市 场情况 ， 在 法律 法规 允许 的情况 下， 调整 上述 规定 赎回份 额的 数量 限制 ，
基金管 理人 必须 在调 整前 依照有 关规 定在 指定 媒体 上公告 并报 中国 证监 会备 案。
4.2 赎回费率
本基金 合同 生效 后3 年内 ，添 利A 的 赎回 费率 为零 。
4.3 其他与赎回相关的事 项
（1 ） 赎 回价 格为 “ 未知 价 ” 原 则 ， 即 添利A 的 赎回 价格以 开放 日收 市后 计算 的添利 A 的 基金
份额参 考净 值 为 基准 进行 计算。
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（2） 本次 开放 日结 束后 ， 所有经 确认 有效 的添 利 A 的赎回 申请 全部 予以 成交 确认。
5. 开放日 转换业务
5.1 本公司所有基金间转 换费用的计算规则如 下：
基金转 换费 用由 转出 基金 的赎回 费用 加上 转出 与转 入基金 申购 费用 补差 两部 分构成 ，具 体收
取情况 视每 次转 换时 两只 基金的 申购 费差 异情 况和 转出基 金的 赎回 费而 定。 基金转 换费 用由 基金
份额持 有人 承担 。
（1） 基金 转换 申购 补差 费 ： 按 照转 入基 金与 转出 基 金的申 购费 率的 差额 收取 补差费 。 转出 基
金金额 所对 应的 转出 基金 申购费 率低 于转 入基 金的 申购费 率的 ，补 差费 率为 转入基 金的 申购 费率
和转出 基金 的申 购费 率之 差额； 转出 基金 金额 所对 应应的 转出 基金 申购 费率 高于转 入基 金的 申购
费率的 ，补 差费 为零 。
（2） 转出 基金 赎回 费： 按 转出基 金正 常赎 回时 的赎 回费率 收取 费用 ， 赎 回费 的 25% 归入 转出
基金资 产。
5.2 其它与转换相关的业 务事项
目前本 基金 在本 公司 直销 中心、 直销 网上 交易 和直 销电话 委托 等渠 道开 通与 万家公 共事 业行
业股票 型证 券投 资基 金（ 简称： 万家 公用 事业 ，基 金代码 ：161903 ）、 万家 增强收 益债 券型 证券
投资基 金 （ 基金 简称 ： 万 家债券 ， 基 金代 码：161902 ） 、 万 家 180 指 数证 券投 资基金 （基 金简 称：
万家180 指 数 ， 基 金代 码 ：519180 ） 、 万 家中 证红 利指数 证券 投资 基金 （LOF ） （ 基金 简称 ： 万家
红利， 基金 代码 ：161907 ） 与万 家稳 健增 利债 券型 证券投 资基 金 （ 简称 ： 万 家稳增 ， 基 金代 码：A
类：519186 ，C 类：519187 ）、 万家 和谐 增长 混合 型 证券投 资基 金（ 前端 收费 模式） （简 称： 万
家和谐 （前） ， 基 金代 码 ：519181 ） 、 万家 货币 市 场证券 投资 基金 （简 称： 万家货 币， 基金 代码：
519508 ）、 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金（简 称： 万家 引擎 ，基 金代码 ：519183 ）、
万家精 选股 票型 证券 投资 基金（ 简称 ：万 家精 选， 基金代 码：519185 ） 、万 家中证 创业 成长 指数
分级证 券投 资基 金（ 简称 ：万家 中证 创业 成长 指数 分级， 基金 代码 ：161910 ）、万 家信 用恒 利债
券型证 券投 资基 金 （简 称 ： 万 家信 用恒 利， 基金 代 码：A 类：519188 ，C 类：519189 ） 之间 的转换
转出业 务。 即只 能由 添 利A 转出 至上 述其 他基 金。
基金转 换最 低转 出份 额 为500 份。
6.基金销售机构
6.1
直销机构
万家 基金 管理 有限 公司 直销中 心及 网上 交易 平台
地址 ：上 海市 浦东 新区 浦电 路360 号陆 家嘴 投资 大厦 9 楼
电话 ：021-38619987
传真 ：021-38619998
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联系 人： 刘怡 君
投资人 可以 通过 本公 司网 上交易 系统 办理 添利 A 的 申购、 赎回 业务, 具体 交易 细则请 登录 本公
司网站 查阅 相关 信息 。网 上交易 网址 ：https://trade.wjasset.com 。
6.2
代销机构
（1） 中国 邮政 储蓄 银行 有限 责任 公司
客服 热 线：95580
公司网 站：www.psbc.com
（2） 中国 建设 银 行 股份 有 限公司
客服 电话 ：95533
公司网 址：www.ccb.com
（3） 中国 银行 股份 有 限公司
客服 电 话：95566
网址：www.boc.cn
（4） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
客服电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（5） 华夏 银行 股份 有限 公 司
客服 电 话：95577 （ 或拨 打 各城市 营业 网点 咨询 电话 ）
网址：www.hxb.com.cn
（6） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
客服电 话：95599
网址：www.abchina.com
（7） 齐鲁 证券 有限 公司
客服电 话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（8） 上海 证券 有限 责任 公 司
客服 电 话：400-891-8918 、021-962518
网址：www.962518.com
（9） 中国 银河 证券 股份 有 限公司
客户服 务电 话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（10） 民生 证券 有限 责任 公司
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客服电 话：400-619-8888
公司网 址：www.mszq.com
（11） 中国 民族 证券 有限 责任公司
客服电 话：400-889-5618
公司网 站地 址：www.e5618.com
（12） 东吴 证券 股份 有限 公司
客服电 话：0512-33396288
公司网 站地 址：www.dwzq.com.cn
（13） 华龙 证券 有限 责任 公司
客服电 话：400-689-8888
公司网 站地 址：www.hlzqgs.com
（14） 五矿 证券 有限 公司
客服电 话：400-184-0028
公司网 站地 址：www.wkzq.com.cn
（15） 爱建 证券 有限 责任 公司
客服电 话：021-63340678
公司网 站地 址：www.ajzq.com
（16） 长江 证券 股份 有限 公司
客服电 话：95579 或4008-888-999
公司网 站地 址：www.95579.com
（17） 宏源 证券 股份 有限 公司
客服电 话：400-800-0562
公司网 站地 址：www.hysec.com
（18） 光大 证券 股份 有限 公司
客服电 话：400-888-8788
公司网 站 网 址：www.ebscn.com
（19） 中航 证券 有限 公司
客服电 话：400-886-6567
网址：www.avicsec.com
（20） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司（ 原中 信金 通证券 ）
客服电 话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
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（21） 申银 万国 证券 股份 有限公司
客服电 话：021-95523 、4008-895523
网址：www.sywg.com
（22） 中信 万通 证券 有限 责任公 司
客服电 话：96577
公司网 站地 址：www.zxwt.com.cn
（23） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
客服电 话：4008 －888 －666
公司网 址：www.gtja.com
（24） 招商 证券 股份 有限 公司
客户服 务热 线：95565 、4008888111
公司网 址：www.newone.com.cn
（25） 兴业 证券 股份 有限 公司
客户服 务电 话：95562
公司网 址：www.xyzq.com.cn
（26） 国信 证券 有限 责任 公司
客户服 务电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn/
（27） 信达 证券 股份 有限 公司
客户服 务电 话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（28） 天相 投资 顾问 有限 公司
客服电 话：010-66045678
公司网 址：www.txsec.com
（29） 日信 证券 有限 责任 公司
客服电 话：4006609839
公司网 址：http://www.rxzq.com.cn
（30） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
客服电 话：4000891289
公司网 址：http://www.erichfund.com
（31） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
客服电 话：4008215399
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公司网 址：http://www.noah-fund.com
（32） 杭州 数米 基金 销售 有限公 司
客服电 话：4000766123
公司网 址：http://www.fund123.com
注：（1） 各代 销网 点的 地 址、营 业时 间等 信息 ，请 参照各 代销 机构 的规 定。
（2 ）基 金管 理人 可以 根 据情况 增加 或者 减少 代销 机构， 并另 行公 告。 敬请 投资者 留意 。
7 ．基金份额 净值 公告的 披露安排
在 本基 金合 同生 效 后 3 年 内，在添利 B 份 额上 市交 易前， 基金 管理 人将 至少 每周公 告一 次基
金资产 净值 、基 金份 额净 值和两 级基 金的 基金 份额 参考净 值； 添 利B 份 额上 市交易 后， 基金 管理
人将在 每个 交易 日的 次日 ，通过 网站 、基 金份 额发 售网点 以及 其他 媒介 ，披 露基金 份额 净值 和两
级基金 的基 金份 额参 考净 值； 本 基金 合同 生效 后3 年期届 满， 转换 为上 市开 放式基 金 （LOF ） ， 在
开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 后， 基金 管理 人应 当在每 个交 易日 的次 日， 通过基 金管 理人 网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露交 易日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值。
8 ．其他需要提示的事项
（1） 本公 告仅 对添 利 A 的第 3 个 开放 日 即2012 年12 月 3 日 ， 办 理其 申购 、 赎 回 业务 等相 关
事项予 以说 明 。 投 资者 欲了 解本基 金的 详细 情况 ， 请查 阅 2011 年5 月11 日 登载 于 《 中国 证券 报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报》 和万 家基 金管 理有 限公司 网站 （www.wjasset.com ） 的本 基金 招募
说明书 。
（2） 本基 金合 同 生 效之 日 起 3 年 内， 基金 份额 划分 为添 利A、 添利B 两 级份 额， 两 级份 额 的
份额配 比不 超 过2.5 ：1。 添利 A 和添 利B 的收 益计 算与运 作方 式不 同， 其中 ， 添 利 A 按 照基 金 合
同规定 获取 约定 收益 ，自 基 金合 同生 效日 起每 满半 年开放 一次 申购 赎回 ；添 利B 封 闭运 作并 在深
圳证券 交易 所上 市交 易， 本基金 净资 产优 先分 配予 添利 A 基金 份额 的本 金及 约定收 益后 的剩 余净
资产分 配予 添 利B 份 额， 亏损以 添 利 B 净 资产 为限 由添 利 B 承 担。 本基 金合 同 生效 后 3 年期 届满 ，
本基金 转换 为上 市开 放式 基金（LOF ）， 将不 再进 行 基金份 额分 级。
（3） 本基 金合 同生 效日 添利 A 初 始份 额 为1,862,346,429.49 份。 根据 基金 合 同 的规 定， 本
基金合 同生效 日起 3 年内 ，在每 个开 放日 ， 本 基金 以基金 合同 生效 日添 利A 的初始 份额 为上 限对
添利A 的申 购申 请进 行确 认。
在每一 个开 放日 ，所 有经 确认有 效的 添 利 A 的 赎回 申请全 部予 以成 交确 认。 对于添 利 A 的申
购申请 ，如 果对 全部 有效 的添 利 A 的 申购 申请 予以 成交确 认后 ，添 利A 的份 额余额 大于 基金 合同
生效日 添 利A 的 初始 份额 ，则以 经确 认后 添 利 A 份 额余额 不超 过基 金合 同生 效日添 利 A 的初 始份
额为限 ，对 全部 有效 申购 申请按 比例 进行 成交 确认 ；否则 对有 效申 购申 请全 部予以 成交 确认 。
具体的 确认 计算 方法 、 确 认 结果 以 及两 级份 额的 份额 配比 见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告 。
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（4） 根据 深圳 证券 交易 所 、 中 国证 券登 记结 算有 限 责任公 司的 相关 规定 ， 基 金管理 人 将 向深
圳证券 交易 所申 请添 利B 自2012 年12 月3 日 至 2012 年 12 月4 日 实施 停牌 。
（5） 根据 基金 合同 的规 定 ，2012 年6 月2 日至 2012 年 12 月3 日 期间 添利A 的约定 年收 益
率以第 二次 开放 日，即 2012 年6 月1 日中 国人 民银 行执行 的金 融机 构人 民 币1 年期 银行 定期 存款
基准利 率3.5% 进行 计算 ， 添利 A 的约 定年 收益 率＝3.5%+1.1% ＝4.6% 。
根据基 金合 同 的 规定 ，添 利 A 的 约定 年收 益率 将在 每个开 放日 进行 调整 并公 告。添 利 A 在本
次开放 日后 的约定 年 收益 率 以添利 A 的本 次开 放日 ，即 2012 年 12 月 3 日中 国人民 银行 公布 并执
行的金 融机 构人 民 币1 年 期银行 定期 存 款 基准 利率 加上 1.1% 进行 计算 。
添利A 约定 年收 益率 计算 的具体 规定 请仔 细阅 读本 基金的 基金 合同 和招 募说 明书 。
（6） 投资 者可 拨打 本公 司 的客户 服务 电话 （400-888-0800，或 95538 转 6 ） 了 解添利 A 申 购、
赎回相关 事 宜 ， 亦 可通 过 本公司 网站 （www.wjasset.com ） 下 载开 放式 基金 交 易业务 申请 表和 了解
基金销 售相 关事 宜。
（7 ） 风 险提 示 ： 基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。投 资者 投资 于本基 金时 应认 真阅 读本 基金的 基金 合同 和最
新的招 募说 明书 。敬 请投 资者注 意投 资风 险。
特此公 告。
万家基 金管 理有 限公 司
2012 年 11 月28 日
