国投瑞 银基金管理有限公 司
关于旗 下基金估值调整的 公告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中
国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》 的相关规定， 经与基
金托管人 中国光大银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司及 中国工商银
行股份有限公司协商一致， 决定对旗下基金持有的 临时停牌股票酒鬼酒 （证券代
码：000799 ）继续进行 估值调整。自 2012 年 11 月 26 日起，旗下基 金持有的酒
鬼酒估值价格调整为 34.69 元。
经本公司计算并由基金托管人复核， 本估值日的估值调整对旗下 基金上一估
值日基金资产净值的影响比例分别为：
基金名称
本估值日的估值调整
对旗下基金上一估值日基
金资产净值的影响比例
国投瑞银融华债券型证券投资基金 -0.72%
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 -0.63%
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) -0.24%
国投瑞银中证下游消费与服务产业
指数证券投资基金（LOF ）
-0.05%
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商， 自该股票复牌且
其交易体现了活跃市场交易特征后， 恢复按市价估值方法进行估值， 届时不再另
行公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2012 年 11 月 27 日
