鹏华基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
鹏 华 基 金 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见 》 ( [ 2 0 0 8 ] 3 8 号公告 ) 规定 , 鹏华基金管理有限公 司(以下简称 “本公司 ” )为确保本公司旗下相关基金估值公平、合 理, 经与基金托管银行协商一致 , 决定自 2 0 1 2 年1 1 月2 2 日起 , 对旗下 基金所持有的酒鬼酒 ( 股票代码 : 0 0 0 7 9 9 ) 股票进行估值调整 , 调整 价格为 3 8 . 5 4 元。 本公司将密切关注酒鬼酒事态进展 , 同时关注该股票在二级市场 交易的活跃程度,确定公允价值,切实保护基金持有人利益。 待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后 , 将恢复为采 用当日收盘价格进行估值 , 届时不再另行公告 。 敬请投资者予以关注 。 投资者可登陆我公司网站 (h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m . c n ) 或拨打 客户服务电 话 4 0 0 - 6 7 8 8 - 9 9 9 咨询或查阅相关信息。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2 0 1 2 年1 1 月 2 3 日