富 国 天 盈 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 之 天 盈 B 份额交易风险
提示公告
富国天盈分级债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 基金合同已于 2011
年 5 月 23 日生效。本 基金《基金合同》生效之日起 3 年内，基金份额划分为天
盈 A （基金代码：161016 ） 、天盈 B （基金代码：150041 ）两级份额 ，两者的份
额配比原则上不超过 7 ：3 。根据本基金《基金合同》的规定，天盈 A 自基金合
同生效之 日起每 满 6 个月进行 一次基 金份额 折算，同 时开放 一次申 购与赎回，
2012 年 11 月 22 日为天盈 A 基金份额折算基 准日及第 3 个开放申购 与赎回日。
现就相关事项提示如下：
1 、 根据《基金合同》的规定，在天盈 A 的每个开放日，本基金将根据届时中国
人民银行 公布并 执行的 金融机构 人民币 1 年 期银行定 期存款 基准利 率重新设定
天盈 A 的年收益率。目 前，1 年期银行定期存款利率为 3.00% ，如果 2012 年 11
月 22 日执行 的 1 年期 银行定期存款基准利率仍为 3.00% ，本次开放日后天盈 A
年收益率为 4.20% 。
2 、 本次开放申购与赎回日之前天盈 A 与天盈 B 的份额配比为 2.33305827:1 ，本
次开放申购与赎回日结束之后天盈 A 与天盈 B 的份额配比为 1.60650104 :1 ，天
盈 A 的规模发生了较大变化， 从而引致份额配 比也发生了较大变化， 进而杠杆率
也出现了较大变化，本基金管理人特此提示投资者注意投资风险。
风险提示 ：
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利， 也不保证最低收益 。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的 《基
金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一二年十一 月二十六日
