富 国 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 公 告
1 公 告基 本信 息
基 金名 称 富 国纯 债债 券型 发起 式证 券投 资基 金
基 金简 称 富 国纯 债债 券发 起
基 金主 代码 1 0 0 0 6 6
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 1 2 年 1 1 月2 2 日
基 金管 理人 名称 富 国基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 名称 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
公 告依 据
《 中华 人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 及 配套 法规 、 《 富 国纯 债
债 券型 发起 式证 券投 资基 金基 金合 同 》 、 《 富国 纯债 债券 型发
起 式证 券投 资基 金招 募说 明书 》
下 属分 级基 金的 基金 简称 富 国纯 债 A 富 国纯 债 B 富 国纯 债 C
下 属分 级基 金的 交易 代码 1 0 0 0 6 6 1 0 0 0 6 7 1 0 0 0 6 8
2 基 金募 集情 况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核
准 的文 号
证 监许 可 [ 2 0 1 2 ] 1 2 3 5 号
基 金募 集期 间 自 2 0 1 2 年1 0 月2 4 日 至 2 0 1 2 年1 1 月2 0 日 止
验 资机 构名 称 安 永华 明会 计师 事务 所募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的
日 期
2 0 1 2 年 1 1 月 2 2 日
募 集有 效认 购总 户数 ( 单 位 ： 户) 1 1 , 3 5 4
份 额级 别 富 国纯 债 A / B 富 国纯 债 C 合 计
募 集期 间净 认购 金额 ( 单 位 ：人
民 币元 )
5 4 0 , 9 5 8 , 1 2 6 . 3 8 1 , 3 1 9 , 7 0 1 , 7 7 6 . 8 4 1 , 8 6 0 , 6 5 9 , 9 0 3 . 2 2
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利
息( 单 位： 人民 币元 )
7 5 , 9 8 9 . 8 7 2 1 7 , 7 6 9 . 3 2 2 9 3 , 7 5 9 . 1 9
募 集 份 额
( 单 位： 份 )
有 效认 购份 额 5 4 0 , 9 5 8 , 1 2 6 . 3 8 1 , 3 1 9 , 7 0 1 , 7 7 6 . 8 4 1 , 8 6 0 , 6 5 9 , 9 0 3 . 2 2
利 息结 转的 份额 7 5 , 9 8 9 . 8 7 2 1 7 , 7 6 9 . 3 2 2 9 3 , 7 5 9 . 1 9
合 计 5 4 1 , 0 3 4 , 1 1 6 . 2 5 1 , 3 1 9 , 9 1 9 , 5 4 6 . 1 6 1 , 8 6 0 , 9 5 3 , 6 6 2 . 4 1
其 中 ： 募 集
期 间 基 金 管
理 人 运 用 固
有 资 金 认 购
本 基金 情况
认 购 的 基 金 份 额
( 单 位： 份 )
1 0 , 0 0 0 , 6 0 0 . 0 6 0 . 0 0 1 0 , 0 0 0 , 6 0 0 . 0 6
占 基 金 总 份 额 比
例
0 . 5 4 % 0 ％ 0 . 5 4 %
其 他 需 要 说 明 的
事 项
作 为本 基金 的发 起资 金 ， 通 过代 销机 构认 购 ， 认 购费 用 1 0 0 0
元 ，并 自《 富国 纯债 债券 型发 起式 证券 投资 基金 基金 合同 》
生 效之 日起 ，所 认购 本基 金份 额的 持有 期限 不低 于 3 年 。
其 中 ： 募 集
期 间 基 金 管
理 人 的 从 业
认 购 的 基 金 份 额
( 单 位： 份 )
8 , 9 4 6 . 4 0 1 , 0 0 0 . 4 6 9 , 9 4 6 . 8 6
占 基 金 总 份 额 比 0 . 0 0 0 4 8 % 0 . 0 0 0 0 5 % 0 . 0 0 0 5 3 %人 员 认 购 本
基 金情 况
例
其 中 ： 募 集
期 间 基 金 管
理 人 的 高 级
管 理 人 员 、
基 金 投 资 和
研 究 部 门 负
责 人 认 购 本
基 金情 况
认 购 的 基 金 份 额
( 单 位： 份 )
0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
占 基 金 总 份 额 比
例
0 ％ 0 ％ 0 ％
其 中 ： 募 集
期 间 本 基 金
基 金 经 理 认
购 本 基 金 情
况
认 购 的 基 金 份 额
( 单 位： 份 )
0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
占 基 金 总 份 额 比
例
0 ％ 0 ％ 0 ％
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法
规 规定 的办 理基 金备 案手 续的 条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获
得 书面 确认 的日 期
2 0 1 2 年 1 1 月 2 2 日
注 ： 按 照有 关规 定 ， 本 基金 合同 生效 前的 律师 费 、 会 计师 费以 及与 本基 金有 关的 法定 信
息 披露 费由 本基 金管 理人 承担 。
3 其 他需 要提 示的 事项自 基金 合同 生效 之日 起 ， 本 基金 管理 人开 始正 式管 理本 基金 。 本 基金 办理 申购 、 赎 回业
务 的具 体时 间由 本基 金管 理人 于申 购 、 赎 回开 放日 前在 至少 一种 中国 证监 会指 定信 息披 露媒
体 上刊 登公 告。
风 险提 示 ： 本 公司 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 ， 但 不保 证基
金 一定 盈利 ， 也 不保 证最 低收 益 。 敬 请投 资人 注意 投资 风险 。 投 资者 投资 于上 述基 金前 应认
真 阅读 基金 的基 金合 同、 更新 的招 募说 明书 。
特 此公 告。
富 国基 金管 理有 限公 司
二 〇一 二年 十一 月二 十三 日
