诺德300B:关于所持酒鬼酒(000799)估值调整的提示性公告查看PDF公告
诺 德基 金管理 有限 公司 关 于旗 下基金 所持 酒鬼酒 (000799 ) 估值调整 的 提示 性公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ([2008]38 号文) 、 中国证券业协会基金估值工作小组 《关于停牌股票估值的参 考方法》 、 中国证券业协会 《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》 以 及诺德基金管理有限公司 (以下简称 “本公司” ) 关于停牌股票的估值政策和程 序等相关规定, 本公司决定自2012年11月22 日起, 对旗下基金持有的 酒鬼酒 (股 票代码:000799)进行估值 调整,估值价格调整为38.54元。
本基金管理人将在 该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场 价格进行估值,届时不再另行 公告。敬请投资者予以关注。 投资者 可登 录我 公司 网 站(www.nuodefund.com )或 拨打 我公 司客 户 服务电 话(400-888-0009 免长话费)咨询有关信息。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金管理人 管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。
诺德基金管理有限公司 2012 年 11 月23 日