信诚基金:关于旗下基金所持有酒鬼酒(000799)调整估值的公告查看PDF公告
信 诚基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 所 持有 酒鬼酒 (000799 ) 调整 估值的 公告 根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 (【2008 】38 号文) , 并 参照 中国 证券 业协会 《关 于停 牌股 票估 值的参 考方 法》 , 信诚 基 金管理 有限 公司 根据 酒 鬼酒 (000799 ) 目 前的市 场交 易特 征进 行审 慎评估 ,并 经与 托管 银行 商定, 自 2012 年 11 月 21 日起 对公 司 旗下基 金持 有的 酒鬼 酒 (000799 ) 进行 估值 调整 , 估 值价格 调整 为 38.54 元。 待该股 票其 交易 体现 了活 跃市场 交易 特征 后, 将恢 复采用 当日 收盘 价格 进行 估值, 届时 不再另 行公 告。 风险提 示 : 本 基金管 理人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 但 不 保证基 金一 定盈 利, 也不 保证最 低收 益。 投资 者投 资基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说明 书。敬 请投 资者 留意 投资 风险。 特此公 告
信诚基 金管 理有 限公 司
2012 年 11 月 22 日