国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
国投瑞 银基金管理有限公 司 关于旗 下基金估值调整的 公告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中 国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》 的相关规定， 经与基 金托管人 中国光大银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司及 中国工商银 行股份有限公司协商一致，决定对旗下基金持有的酒鬼酒（证券代码：000799 ） 进行估值调整。自 2012 年 11 月 19 日起，旗 下基金持有的酒鬼酒估值价格调整 为 42.82 元。 经本公司计算并由基金托管人复核， 本估值日的估值调整对旗下基金上一估 值日基 金资产净值的影响比例分别为： 基金名称 本估值日的估值调整 对旗下基金上一估值日基 金资产净值的影响比例 国投瑞银融华债券型证券投资基金 -0.86% 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 -0.76% 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) -0.22% 国投瑞银中证下游消费与服务产业 指数证券投资基金（LOF ） -0.06% 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商， 自该股票复牌且 其交易体现了活跃市场交易特征后， 恢复按市价估值方法进行估值， 届时不再另 行公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2012 年 11 月 20 日
