广发双债:份额净值及基金资产净值公告
截至2012年11月9日,广发双债添利债券型证券投资基金资产净值为2,121,459,570.60元;广发双债添利债券型证券投资基金A类资产净值为522,754,310.01元,基金份额净值为1.004元;广发双债添利债券型证券投资基金C类资产净值为1,598,705,260.59元,基金份额净值为1.003元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2012年11月9日
截至2012年11月9日,广发双债添利债券型证券投资基金资产净值为2,121,459,570.60元;广发双债添利债券型证券投资基金A类资产净值为522,754,310.01元,基金份额净值为1.004元;广发双债添利债券型证券投资基金C类资产净值为1,598,705,260.59元,基金份额净值为1.003元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2012年11月9日