中银货 币市 场证 券投 资基 金收 益支 付公 告
公告 送 出日期 ：2012 年 11 月12 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 中银货币市场证券投资基金
基金简称 中银货币
基金主代码 163802
基金合同生效日 2005 年 6 月 7 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
公告依据 《中银货币市场证券投资基金基金合同》 、 《中银货币市场
证券投资基 金招募说明书》及《中银货币市场证券投资基
金基金合同生效公告》
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期
2012 年 11 月 12 日
收益累计期间 自 2012 年 10 月 11 日至 2012 年 11 月 12 日止
注：1、 投资者于 2012 年 11 月 12 日申请申购、 转换转入的基金份额不享有
11 月 12 日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有 11 月 12 日的收益；
2、本基金投资者的累计收益将于每月 10 日 集中支付并按 1.00 元 的份额面
值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日；
3、 本基金分 A 级和 B 级份额， A 级份额的基金代码为 163802， B 级 份额的
基金代码为 163820。
2. 与 收益 支付相 关的其 他信 息
累计收益计算公式 投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益
逐日累加） ； 投资者日收益＝投资者当日持有的基金份
额/10000*当日每万份基金单位收益 （保留到分， 即保
留两位小数后去尾）
收益结转的基金份额可赎回起
始日
2012 年 11 月 14 日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在
册的本基金全体持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者
收益结转的基金份额将于 2012 年 11 月 13 日直接计入
其基金账户，2012 年 11 月 14 日起可通过相 应的销售
机构及其网点查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 （财税字[2002]128号 ）， 对投
资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的
收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
1
费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续
费。
3.其 他需 要提示 的事 项
1、自 2012 年 11 月起， 本基金投资者的累计收益定于每月 10 日 （集中支付
日）集中支付并按 1.00 元的份额面值自动结转为基金份额，若该集中支付日为
非工作日， 则顺延至下一工作日。 收益结转的基金份额将于集中支付日的下一工
作日直接计入投资者的基金账户， 投资者可于集中支付日的两个工作日后通过相
应的销售机构及其网点查询和赎回收益结转的基金份额。 如遇特殊情况， 将另行
公告；
2、中银基金管理有限公司网站：http://www.bocim.com ；
3、中银基金管理有限公司客户服务电话：400-888-5566，021-38834788；
4、 本基金代销机构： 中国银行股份有限公司、 中国工商银行股份有限公司、
中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、
中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、
中银国际证券有限责任公司、 海通证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公
司、 申银万国证券股份有限公司、 兴业证券股份有限公司、 平安证券有限责任公
司、华安证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、
招商证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、 中信证券 （浙江） 有限责
任公司、 长江证券股份有限公司、 中信万通证券有限责任公司、 中信建投证券股
份有限公司、 安信证券股份有限公司、 国元证券股份有限公司、 天相投资顾问有
限公司、 华宝证券有限责任公司、 国信证券股份有限公司、 中国国际金融有限公
司、信达证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、
华泰证券股份有限公司、 渤海证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司、 国都
证券有限责任公司、天风证券有限责任公司等。
