华安月月鑫：关于2012年第5期收益支付公告查看PDF公告
关 于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2012 年第5 期 收益支付公告 1. 公告基本信息 基金名称 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 基金简称 华安月月鑫短期理财债券 基金主代码 040028 基金合同生效日 2012 年5 月9 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 公告依据 《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》 、 《华安月月鑫短期理财债券型 证券投资基金招募说明书》 及 《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同生 效公告》 收益支付分配日期 2012 年10 月29 日 收益累计期间 自2012 年9 月27 日至2012 年10 月29 日止 2. 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益= ∑ 投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）; 投资者日收益= 投资者当 日持有的基金份额/10000* 当日每万份基金单位收益 （ 保留到分， 即保留两位小数后去尾） 再投资的基金份额 可赎回起始日 2012 年11 月27 日 收益支付对象 2012 年10 月29 日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式默认为现金分红，现金分红款将于2012 年10 月30 日从托管户划出； 投资者若选择红利再投资，再投资的基金份额将于2012 年10 月30 日直接计入其基金账 户，2012 年10 月31 日起可查询。 税收相关事项的说 明 根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》 及财税[2008]1 号 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知 》 的规定， 对投资者 （包 括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说 明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 3. 其他需要提示的事项 （1 ）华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2012 年第5 期已于2012 年10 月29 日结束本期运作，运 作期共33 天 。 该运作期本基金A 类份额 （基金代码：040028 ） 的年化收益率为4.573% ， 本基金B 类份额 （基金代码：040029 ）的年化收益率为4.814% 。 （2 ）投资者于2012 年10 月24 日至2012 年10 月26 日集中申购的基金份额不享有当期的收益，于2012 年10 月26 日赎回的基金份额享有当期的收益。（3 ） 若投资者于2012 年10 月26 日全部赎回基金份额， 本基金将计算其累计收益， 并以现金形式支付 。 （4 ） 当投资者的现金红利小于100 元 ， 不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金注册登记机构可 将投资者的现金红利按人民币1.00 元自动转为基金份额。 （5 ） 本公告仅对本基金2012 年第5 期的收益支付的有关事项进行说明， 投资者欲了解既往各运作期收 益情况， 请参见刊登在2012 年10 月19 日 《 中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《 证券时报》 上的 《华安月月鑫 短期理财债券型证券投资基金2012 年第5 期赎回开放日及2012 年第6 期集中申购开放期相关安排的公告》 。 （6 ）截至2012 年10 月29 日被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。 （7 ） 基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金 ， 如果基金份额持有人未选择本 基金具体分红方式， 则默认为现金方式。 基金份额持有人可对A 类和B 类基金份额分别选择不同的分红方 式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按红利划出日该类别的基金份额净值转 成相应的同一类别的基金份额。 （8 ） 投资者可以在每个基金工作日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式 ， 也可以通过华安基 金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式 不同，将按照投资者在2012 年10 月26 日之前（含该日）最后一次选择的分红方式为准。 （9 ） 如有其它疑问， 请拨打本公司客户服务电话(40088-50099) 或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn) 获取相关信息。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的收益支付情况及其他相关信息不构成对 其后基金运作期实际收益的承诺或保证。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2012 年10 月31 日
