广发双债:份额净值及基金资产净值公告
截至2012年10月26日,广发双债添利债券型证券投资基金资产净值为2,118,605,124.14元;广发双债添利债券型证券投资基金A类资产净值为521,990,752.76元,基金份额净值为1.002元;广发双债添利债券型证券投资基金C类资产净值为1,596,614,371.38元,基金份额净值为1.002元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2012年10月26日
截至2012年10月26日,广发双债添利债券型证券投资基金资产净值为2,118,605,124.14元;广发双债添利债券型证券投资基金A类资产净值为521,990,752.76元,基金份额净值为1.002元;广发双债添利债券型证券投资基金C类资产净值为1,596,614,371.38元,基金份额净值为1.002元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2012年10月26日