长信基金:关于旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告查看PDF公告
临时公告
长信基金管理有限责任公司关于 长信基金管理有限责任公司关于 长信基金管理有限责任公司关于 长信基金管理有限责任公司关于
旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告 旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告 旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告 旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》 ( 【2008】38 号公告,以下简称“《指导意见》”)以及中国证券业协
会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》 (以下简称“《参考方
法》”) ,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于 2008 年 9 月
16 日发布了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值
方法的公告》 ,本公司于 2008 年 9 月 16 日起对旗下基金持有的停牌股票等估值
日无市价且对基金资产净值影响超过 0.25%的投资品种的公允价值按照“指数
收益法”估值确定。
2012 年 10 月 25 日,本公司旗下基金持有的股票“博瑞传播” (股票代码:
600880)复牌。该股票当日交易体现为活跃市场交易特征。经本公司与托管行协
商一致,自该日起对旗下基金所持有的“博瑞传播”(股票代码:600880)采用
交易当日收盘价进行估值。
投资者可登陆本公司网站:http://www.cxfund.com.cn,或拨打本公司客户
服务专线:400-700-5566(免长途话费)咨询有关信息。
特此公告 特此公告 特此公告 特此公告。 。 。 。
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