华夏基金：关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告查看PDF公告
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 鉴于“09 青国投” （代码 122926 ） 、 “12 虞交通” （代码 122553 ）2012 年 10 月 24 日在交易所的收盘价异常 ，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基 金估值业务的指导意见》的要求， 经与相关托管银行协商一致， 自2012 年 10 月 24 日起， 华夏基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 旗下基金持有的 “09 青国投” 、 “12 虞交通”采用中央国债登记结算有限责任公司提供的估值价格进 行估值。 自上述债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起， 本公司将对 其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。 本公司将定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的 有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一二年十月二十六日
