通利债B：折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
银河通利 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 之 通利债A 份额 折 算 和 申 购 与 赎 回 结 果 的公 告 银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人” ）于 2012 年10 月 22 日在指定媒体及本公司网站 （http://www.galaxyasset.com ） 发布了 《银河通利分级债券型证券投资基金之通利债 A 份额开放申购、赎 回业务公告》 （简称“ 《开放公告》 ” ） 、 《 银河通利分级债券型证券投资基金之 通利债 A 份额折 算方案的公告》 （简称 “ 《折算公告》 ” ） 和 《 银 河通利 分级债券型证券投资基金之 通利债 B 份额（150079 ）交易风险提示公告》 （简称“ 《 交易风险提示公告》 ” ） 。 2012 年 10 月 24 日为 通利债 A 的第 1 个基金份额折算基准日及开放申购与赎回 日，现将相关事项公告如下：
一、本次 通利 A 的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2012 年 10 月 24 日，通利债 A 的基金份额净值 为 1.02275000，据此计算的 通利债 A 的折算 比例为 1.02275000，折算后， 通利 债A 的基金份额净值调整为 1.000 元， 基金份额持有人原来持有的每 1 份通利债 A 相应增加至 1.02275000 份。折算前，通利债 A 的 基 金 份 额 总 额 为 1,776,642,729.85 份，折算后，通利债 A 的 基金份额总额为 1,817,061,356.23 份。 各基金份额持有人持有的 通利债A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保 留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自 2012 年 10 月 24 日起（含该日 ）可在销售机构查询其原持有的 通 利债A 份额的折算结果。
二、本次 通利债 A 开放申购与赎回的确认结果
根据 《开放公告》 的规定， 所有经确认有效的 通利债A 的赎回申请全部予以 成交确认，据此确认的 通利债A 赎回总份额为 1,169,520,878.61 份。
通利债 B 的份额数 为 761,100,833.29 份 。根据《基金合同》的规定，本基 金《基金合同》生效之日起 2 年内，通利债 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍 通利债 B 的份额余额（即 1,775,901,944.34 份，下同） 。 对于 通利债 A 的申购申请，如果对通利债 A 的全部有效申购申请进行确认 后， 通利债A 的份额余额小于或等于 7/3 倍 通利债B 的份额余额， 则所有经确 认有效的 通利债 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对 通利债 A 的全部有效 申购申请进行确认后， 通利债 A 的份额余额大 于 7/3 倍通利债 B 的 份额余额， 则在经确认后的 通利债 A 份额余额不超过7/3 倍通利债B 的份额余额范围内， 对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经 本 公 司 统 计 ，2012 年 10 月 24 日， 通利债 A 的 有 效 申 购 申 请 总 额 为 120,037,466.34 元， 有效赎回申请总份额为 1,169,520,878.61 份。 本次 通利债 A 的全部有效申购申请经确认后， 通利债A 的份额余额将 小于7/3 倍 通利债B 的 份额余额， 因此，基金管理人对全部有效申购申请 予以成交确认。
本基金管理人已经于 2012 年 10 月 25 日 根据上述原则对本次 通利债 A 的全 部申购与赎回申请进行了确认， 并为投资者 办理了有关份额权益的注册登记变更 手续。投资者可于 2012 年 10 月 26 日起到各 销售网点查询申请与赎回的确认情 况。 未获成交确认的申购资金将于 2012 年 10 月 25 日起 5 个工作日 内通过销售 机构划往投资者指定银行账户。 投资者赎回申请成功后， 本基金管理人将自 2012 年 10 月 25 日起 7 个 工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有 人账户。
本次 通利债A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 本基金的总份额 为1,528,678,777.25 份， 其中， 通利债A 总份额为 767,577,943.96 份， 通利债 B 的 基金份额未发生变化，仍为 761,100,833.29 份。
根据《基金合同》的规定， 通利债 A 自 2012 年 10 月 25 日起（ 含该日）的 年收益率（单利）根据 通利债 A 的本次开放日 ，即 2012 年 10 月 24 日中国人民 银行公布并执行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准利率3.00%的1.3 倍 进行计算，故：
通利债 A 的年收益率（单利）＝1.3×3.00%＝3.90%
通利债 A 的年收益率以百分数形式表示， 其计算按照四舍五入的方法保留到 以百分比计算的小数点后第 2 位。
风险提示 ： 基金管理人承诺以 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 银河基金管理有限公司 二〇一二年十 月二十六日
