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上投债券A(371020)

上投债券:2012年第三季度报告查看PDF公告

2012


3 1


11





























2012


3














1








2 2009








6


24 86,820,679.25























2




























































































2012











3
























































A


















































B


























371020






































371120


























34,458,341.80


























52,362,337.45




















3 3.1
























































(2012





7


1


-2012


9








30








)




































































A





















































B
























































452,897.54
































755,022.65
























































-187,266.18





























-268,941.77

































































-0.0048









































-0.0031





















































36,370,018.87


























54,473,392.31




































































1.055















































1.040 3.2 3.2.1








1








A














-0.28%








0.09%











-1.16%








0.07%











0.88%














0.02%












































3







































































2012


3





2








B











-0.38%


0.09%








-1.16%


0.07%


0.78%





0.02% 3.2.2





1








A



































4




































































2012





3








2














B
































4 4.1



























































2003





2007


















































2007





6














2009-6-24


-








9






















































































2008





















































6










































































2008





11






































5














2012


3














2009


6 4.2 4.3








6














2012


3 4.4








7


















































2012


3














5 5.1



























































%








1
































-


























-












































-


























-








2














81,418,615.90




















87.97


























81,418,615.90




















87.97












































-


























-








3
































-


























-








4
































-


























-












































-


























-








5

















1,057,783.82




















1.14








6














10,074,544.96




















10.89








7














92,550,944.68














100.00 5.2 5.3 5.4








1
































-


























-








2
































-


























-








3














20,418,000.00




















22.48




















8

























































































2012








3






























































20,418,000.00


























22.48








4





















































41,227,009.84


























45.38








5







































































-
































-








6







































































-
































-








7





















































19,773,606.06


























21.77








8







































































-
































-








9





















































81,418,615.90


























89.63 5.5
















































































( )








1


080205


08


05








100,000








10,395,000.00




















11.44








2


110408


11


08








100,000








10,023,000.00




















11.03








3


115003


























75,000








7,424,100.00























8.17








4


126011


08

















76,000








7,254,200.00























7.99








5


113001


























51,050








4,908,968.00























5.40 5.6 5.7 5.8 5.8.1 5.8.2 5.8.3








1

























































































250,000.00








2



















































































8,005,824.05









































9

































































2012








3





3

























































































-





4






























































1,290,669.82





5




































































528,051.09





6

























































































-





7

























































































-





8

























































































-





9



























































10,074,544.96 5.8.4















































( )






















































































(%)





1


113001




















4,908,968.00


























5.40





2


110018




















4,193,600.00


























4.62





3


110019




















3,734,989.40


























4.11





4


110015




















2,919,000.00


























3.21





5


125731




















1,755,882.76


























1.93





6


126729




















1,177,025.00


























1.30





7


110013


























22,840.40


























0.03





8


110011


























18,562.00


























0.02





9


125089





























9,312.80


























0.01


10


110017





























2,730.90


























0.00


11


110016





























1,994.80


























0.00 5.8.5 5.8.6























6









































A



































B






































36,567,797.81








74,659,674.49






































88,204,833.57








49,373,825.76





























10












































2012


3




















90,314,289.58





71,671,162.80






































-























-




















34,458,341.80





52,362,337.45








7 7.1 7.2 7.3














11