南方理财60天：基金合同生效公告查看PDF公告
南方理财 60 天债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 公 告
1 公告基本信息 基金名称 南方理财 60 天债券 型证券投 资基金 基金简称 南方理财 60 天债券 基金主代 码 202305 基金运作 方式 契约型开 放式 基金合同 生效日 2012 年 10 月 19 日 基金管理 人名称 南方基金 管理有 限 公司 基金托管 人名称 中国工商 银行股 份 有限公司 公告依据 《南方理 财 60 天债 券型证券 投资基 金 基金合同 》、 《南方理 财 60 天债 券型证券 投资基 金 招募说明 书》 下属分级 基金的 基 金简称 南方理财 60 天债券 A 南方理财 60 天债券 B 下属分级 基金的 交 易代码 202305 202306 2 基金募集情况 基金募集 申请获 中 国证监会 核准的 文 号 证监许可[2012]954 号 基金募集 期间 自 2012 年 10 月 10 日 至 2012 年 10 月 16 日 止 验资机构 名称 普华永道 中天会 计 师事务所 有限公 司 募集资金 划入基 金 托管专户 的日期 2012 年 10 月 18 日 募集有效 认购总 户 数（单位 ：户） 23,027 募集期间 净认购 金 额（单位 ：人民 币 元） 5,107,641,183.96 认购资金 在募集 期 间产生的 利息（ 单 位：人民 币元） 747,771.46 募集份额 （单位 ： 份） 有效认购 份额 5,107,641,183.96 利息结转 的份额 747,771.46 合计 5,108,388,955.42 募集期间 基金管 理 人运用固 有 资金认购 本基金 情 况 认购的基 金份额 （ 单位： 份） - 占基金总 份额比 例 - 其他需要 说明的 事 项 - 募集期间 基金管 理 人的从业 人 员认购本 基金情 况 认购的基 金份额 （ 单位： 份） 10,004.16 占基金总 份额比 例 0.0002% 本公司高 级管理 人 员、基金 投资和 研 -
注：本次 基金募 集 期间所发 生的信 息 披露费、 律师费 和 会计师费 等费用 由 基金管理 人承担 ， 不从基金 资产中 支 付。 3 其他需要提示的事项 1 、 本基金自 基金合 同生效之 日起不 超 过 2 个月开始 办理 申购， 自 基金合 同 生效之日 次两个 月 的月度对 日起开 始 办理赎回 。 在确 定 申购开始 与赎回 开 始时间后 ， 基金 管 理人应 在申 购、赎回 开放日 前 2 日依照《信 息披 露办法》 的有关 规 定在指定 媒体上 公 告申购与 赎回的 开 始时间。 2 、投资者 可访问 本 公司网站(www.nffund.com) 或拨打 全国免长 途话费 的 客户服务 电话(400 －889 －8899) 咨询相关情 况。 南方基金 管理有 限 公司 2012 年 10 月 20 日 究部门负 责人认 购 本基金份 额总量 的 数量区间 本基金基 金经理 认 购本基金 份额总 量 的数量区 间 - 募集期限 届满基 金 是否符合 法律法 规 规定的办 理基金 备 案手续的 条 件 是 向中国证 监会办 理 基金备案 手续获 得 书面确认 的日期 2012 年 10 月 19 日
