联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

关于汇添富多元收益债券型证券投资基金开放日常申购 关于汇添富多元收益债券型证券投资基金开放日常申购 关于汇添富多元收益债券型证券投资基金开放日常申购 关于汇添富多元收益债券型证券投资基金开放日常申购 、 、 、 、 赎 赎 赎 赎
回、转换、定期定额投资业务公告 回、转换、定期定额投资业务公告 回、转换、定期定额投资业务公告 回、转换、定期定额投资业务公告
1 公 告基 本信 息
基金名称
汇添富多元收益债券型证券投资基金
基金简称
汇添富多元收益债券
基金主代码
4 7 0 0 1 0 4 7 0 0 1 0 4 7 0 0 1 0 4 7 0 0 1 0
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 年 年 年 年 9 9 9 9 月 月 月 月 1 8 1 8 1 8 1 8 日 日 日 日
基金管理人名称
汇添富基金管理有限公司
基金托管人名称
中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
汇添富基金管理有限公司
公告依据
根据 《 中华人民共和国证券投资基金法 》 及其配套法规和 《 汇
添富多元收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日
2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 年 年 年 年 1 0 1 0 1 0 1 0 月 月 月 月 2 2 2 2 2 2 2 2 日 日 日 日
赎回起始日
2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 年 年 年 年 1 0 1 0 1 0 1 0 月 月 月 月 2 2 2 2 2 2 2 2 日 日 日 日
转换转入起始日
2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 年 年 年 年 1 0 1 0 1 0 1 0 月 月 月 月 2 2 2 2 2 2 2 2 日 日 日 日
转换转出起始日
2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 年 年 年 年 1 0 1 0 1 0 1 0 月 月 月 月 2 2 2 2 2 2 2 2 日 日 日 日
定期定额投资起始日
2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 年 年 年 年 1 0 1 0 1 0 1 0 月 月 月 月 2 2 2 2 2 2 2 2 日 日 日 日
下属分级基金的基金简称 汇添富多元收益 A 汇添富多元收益 C
下属分级基金的交易代码 4 7 0 0 1 0 4 7 0 0 1 0 4 7 0 0 1 0 4 7 0 0 1 0 4 7 0 0 1 1 4 7 0 0 1 1 4 7 0 0 1 1 4 7 0 0 1 1
该 分 级 基 金 是 否 开 放 申 购 、 赎 回 （ 转
换、定期定额投资）
是 是2 日 常申 购、 赎回 、转 换、 定期 定额 投资 业务 的办 理时 间
本 基金 办理 日常 申购 、 赎 回 、 转 换 、 定 投的 时间 为上 海证 券交 易所 和深 圳证 券交 易所 的
交 易 日 （ 本 公 司 公 告 暂 停 时 除 外 ） 的 交 易 时 间 （ 9 ：3 0 - 1 5 ： 0 0 ） 。 由 于 各 基 金 销 售 机 构 业 务
系 统及 业务 安排 等原 因 ， 开 放日 的具 体交 易时 间可 能有 所不 同 ， 投 资者 应参 照各 基金 销售 机
构 的具 体规 定。
3 日 常申 购业 务
3 . 1 申 购金 额限 制
1 、 投资 者通 过代 销机 构网 点申 购本 基金 基金 份额 单笔 最低 金额 为人 民币 1 0 0 0 元 （含 申
购 费 ） ； 通 过基 金管 理人 直销 中心 首次 申购 本基 金基 金份 额的 最低 金额 为人 民币 5 0 0 0 0 元 （含
申 购费 ） ； 通过 基金 管理 人网 上直 销系 统（ t r a d e . 9 9 f u n d . c o m ） 申购 本基 金基 金份 额单 笔最 低
金 额为 人民 币 1 0 0 0 元 （含 申购 费 ） 。 各代 销机 构对 本基 金最 低申 购金 额及 交易 级差 有其 他规
定 的， 以各 代销 机构 的业 务规 定为 准。
2 、 投资 者将 当期 分配 的基 金收 益转 为基 金份 额时 ，不 受最 低申 购金 额的 限制 。
3 、 投资 者可 多次 申购 ，对 单个 投资 者累 计持 有基 金份 额的 比例 或数 量不 设上 限限 制。
法 律法 规、 中国 证监 会另 有规 定的 除外 。
4 、 基金 管理 人可 根据 市场 情况 ，在 法律 法规 允许 的情 况下 ，调 整上 述对 申购 的金 额和
赎 回的 份额 、 最 低基 金份 额余 额和 累计 持有 基金 份额 的数 量限 制 ， 基 金管 理人 必须 在调 整生
效 前依 照《 信息 披露 办法 》的 有关 规定 至少 在一 家指 定媒 体公 告并 报中 国证 监会 备案 。
3 . 2 申 购费 率
本 基 金 A 类 基 金 份 额 采 用 前 端 收 费 模 式 收 取 基 金 申 购 费 用 ； C 类 基 金 份 额 不 收 取 申 购
费 （C 类 基金 份额 指从 本类 别基 金资 产中 计提 销售 服务 费 、 不 收取 认购 、 申 购费 用 ， 在 赎回
时 根据 持有 期限 收取 赎回 费用 的基 金份 额， 其销 售服 务费 年费 率为 0 . 4 0 % ） 。
本 基 金 对 通 过 直 销 中 心 申 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 者 实 施 差 别 的 申 购 费
率 。
3 . 2 . 1 前 端收 费
通 过基 金管 理人 直销 中心 认购 本基 金 A 类 份额 的养 老金 客户 申购 费率 如下 ：
申 购金额（ M M M M ，含申购费） 申 购费率
M ＜ 1 0 0 万 0 . 3 2 % 0 . 3 2 % 0 . 3 2 % 0 . 3 2 %
1 0 0 万 ≤ M ＜ 3 0 0 万 0 . 2 0 % 0 . 2 0 % 0 . 2 0 % 0 . 2 0 %
3 0 0 万元 ≤ M < 5 0 0 万元 0 . 1 2 % 0 . 1 2 % 0 . 1 2 % 0 . 1 2 %
M ≥ 5 0 0 万元 按 笔收取， 1 0 0 0 元 / 笔其 他投 资者 申购 本基 金 A 类 基金 份额 的申 购费 率如 下：
申 购金额（ M M M M ，含申购费） 申 购费率
M < 1 0 0 万元 0 . 8 0 % 0 . 8 0 % 0 . 8 0 % 0 . 8 0 %
1 0 0 万元 ≤ M < 3 0 0 万元 0 . 5 0 % 0 . 5 0 % 0 . 5 0 % 0 . 5 0 %
3 0 0 万元 ≤ M < 5 0 0 万元 0 . 3 0 % 0 . 3 0 % 0 . 3 0 % 0 . 3 0 %
M ≥ 5 0 0 万元 按 笔收取， 1 0 0 0 元 / 笔
4 日 常赎 回业 务
4 . 1 赎 回份 额限 制
投 资者 可将 其全 部或 部分 基金 份额 赎回 ，赎 回最 低份 额 5 份 ，基 金份 额持 有人 在销 售机
构 保留 的基 金份 额不 足 5 份 的， 注册 登记 系统 将全 部剩 余份 额自 动赎 回。
4 . 2 赎 回费 率
本 基金 赎回 费用 按基 金份 额持 有人 持有 该部 分基 金份 额的 时间 分段 设定 如下 （注 ： 1 年
指 3 6 5 天 ) ：
A A A A 类基金份额
持 有时 间（ N ） 赎 回费 率
N ＜ 1 年 0 . 1 0 % 0 . 1 0 % 0 . 1 0 % 0 . 1 0 %
1 年≤ N ＜ 2 年 0 . 0 5 % 0 . 0 5 % 0 . 0 5 % 0 . 0 5 %
N ≥ 2 年 0 %
C C C C 类基金份额
持 有时间（ N ） 赎 回费率
N ＜ 3 0 天 0 . 1 0 % 0 . 1 0 % 0 . 1 0 % 0 . 1 0 %
N ≥ 3 0 天 0 %
日 常转 换业 务
5 . 1 转 换费 率
基 金 的 转 换 按 照 转 出 基 金 的 赎 回 费 用 加 上 转 出 与 转 入 基 金 申 购 费 用 补 差 的 标 准 收 取 费
用 。上 述基 金调 整后 的转 换费 用如 下：
（ 一） 赎回 费用
转 出基 金的 赎回 费率 按持 有年 限递 减 ， 具 体各 基金 的赎 回费 率请 参见 各基 金的 招募 说明
书 或在 本公 司网 站 （w w w . 9 9 f u n d . c o m ） 查 询 。 基 金转 换费 用中 转出 基金 的赎 回费 总额 的 2 5 %归 入转 出基 金的 基金 财产 。
（ 二） 申购 补差 费用
当 转出 基金 申购 费率 低于 转入 基金 申购 费率 时 ， 费 用补 差为 按照 转出 基金 金额 计算 的申
购 费用 差额 ；当 转出 基金 申购 费率 高于 转入 基金 申购 费率 时， 不收 取费 用补 差。
基 金转 换份 额的 计算
1 ） 计算 公式 ：
转 出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转 出基 金份 额净 值
赎 回费 ＝转 出确 认金 额 × 赎 回费 率
补 差费 ＝ ( 转 出确 认金 额－ 赎回 费 ) × 补 差费 率 ÷ ( 1 ＋ 补差 费率 )
转 入确 认金 额＝ 转出 确认 金额 －赎 回费 －补 差费
转 入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转 入基 金份 额净 值
（ 若转 出基 金申 购费 率高 于转 入基 金申 购费 率时 ，补 差费 为零 ）
2 ） 举例 ：
某 基 金 份 额 持 有 人 申 请 将 已 持 有 3 0 天 的 汇 添 富 多 元 收 益 A 基 金 1 0 万 份 转 换 为 汇 添 富 民
营 活 力 股 票 基 金 。 假 设 转 换 当 日 转 出 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 1 0 元 （ 对 应 赎 回 费 率 为 0 . 1 0 % ） ， 转
入 基 金 的 份 额 净 值 为 1 . 0 3 0 元 ， 添 富 民 营 申 购 费 率 为 1 . 5 0 % ， 汇 添 富 多 元 收 益 A 申 购 费 率 为
0 . 8 0 % ， 申购 补差 费率 为 0 . 7 0 % 。 则转 换所 得份 额为 ：
转 出确 认金 额＝ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 × 1 . 0 1 0 ＝ 1 0 1 , 0 0 0 . 0 0 （ 元）
赎 回费 ＝ 1 0 1 , 0 0 0 . 0 0 × 0 . 1 0 % ＝1 0 1 . 0 0 （ 元）
补 差费 ＝ ( 1 0 1 , 0 0 0 . 0 0 － 1 0 1 . 0 0 ) × 0 . 7 0 % / ( 1 ＋0 . 7 0 % ) ＝ 7 0 1 . 3 8 （ 元）
转 入确 认金 额＝ 1 0 1 , 0 0 0 . 0 0 － 1 0 1 . 0 0 － 7 0 1 . 3 8 ＝1 0 0 , 1 9 7 . 6 2 （ 元）
转 入确 认份 额＝ 1 0 0 , 1 9 7 . 6 2 / 1 . 0 3 0 ＝ 9 7 , 2 7 9 . 2 4 （ 份）
5 . 2 其 他与 转换 相关 的事 项
1 、 基金 转换 只能 在同 一销 售机 构进 行。 转换 的两 只基 金必 须都 是该 销售 机构 代理 的同
一 基金 管理 人管 理的 、在 同一 注册 登记 人处 注册 登记 的基 金。 投资 者办 理基 金转 换业 务时 ，
转 出方 的基 金必 须处 于可 赎回 状态 ，转 入方 的基 金必 须处 于可 申购 状态 。
2 、 汇添 富优 势精 选混 合基 金、 汇添 富均 衡增 长股 票基 金、 汇添 富成 长焦 点股 票基 金、汇 添富 蓝筹 稳健 混合 基金 、 汇 添富 价值 精选 股票 基金 、 汇 添富 货币 基金 、 汇 添富 增强 收益 债
券 基金 A 类 基金 之间 可以 进行 相互 转换 。
3 、 汇 添富 增强 收益 债券 基金 C 类 、 汇 添富 上证 综合 指数 基金 、 汇 添富 策略 回报 股票 基
金 、 汇 添富 民营 活力 股票 基金 、 汇 添富 医药 保健 股票 基金 、 汇 添富 保本 混合 基金 、 汇 添富 社
会 责任 股票 基金 、汇 添富 可转 换债 券基 金、 汇添 富深 证 3 0 0 E T F 联 接基 金、 汇添 富信 用债 债
券 基金 、汇 添富 逆向 投资 股票 基金 、汇 添富 多元 收益 债券 基金 之间 可以 进行 相互 转换 。
4 、 基金 持有 人可 将其 全部 或部 分基 金份 额转 换成 其它 基金 ，但 单笔 转换 份额 不得 低于
1 0 0 份 。单 笔转 换申 请不 受转 入基 金最 低申 购限 额限 制。
5 、 转 换后 基金 份额 持有 人在 销售 机构 保留 的汇 添富 货币 基金 份额 不足 1 份 ， 其 他基 金份
额 不足 5 份 的， 注册 登记 系统 将全 部剩 余份 额自 动发 起赎 回。
6 定 期定 额投 资业 务
1 、 投资 者在 本基 金销 售机 构办 理定 投业 务， 具体 办理 规则 及程 序请 遵循 各销 售机 构的
规 定。
2 、 本业 务受 理时 间与 本基 金日 常申 购业 务受 理时 间相 同。
3 、 销售 机构 将按 照投 资者 申请 时所 约定 的每 期约 定扣 款日 、扣 款金 额进 行扣 款。 由于
销 售机 构关 于具 体扣 款方 式和 扣款 日期 的规 定有 所不 同 ， 投 资者 应参 照各 销售 机构 的具 体规
定 。
4 、 投资 者应 与销 售机 构约 定每 期扣 款金 额， 该金 额应 不低 于销 售机 构规 定的 最低 定投
金 额。
5 、 定投 业务 申购 费率 和计 费方 式与 日常 申购 业务 相同 。部 分销 售机 构将 开展 本基 金的
定 投申 购费 率优 惠活 动， 投资 者应 以各 销售 机构 执行 的定 投申 购费 率为 准。
6 、 定 投 的 实 际 扣 款 日 为 定 投 的 申 请 日 ， 并 以 该 日 （ T 日 ） 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 计 算
申 购份 额， 申购 份额 将在 T + 1 工 作日 进行 确认 ，投 资者 可在 T + 2 日 起查 询定 投的 确认 情况 。
7 基 金销 售机 构
7 . 1 场 外销 售机 构
7 . 1 . 1 直 销机 构
汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心 ， 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 直 销 系 统
（ t r a d e . 9 9 f u n d . c o m ） 办理 汇添 富多 元收 益基 金的 申购 、赎 回、 转换 、定 投业 务。
7 . 1 . 2 场 外代 销机 构1 ) 办 理汇 添富 多元 收益 债券 基金 申购 、赎 回的 代销 机构
农业银行 长 城证券 华 安证券 湘 财证券
工商银行 长 江证券 华 宝证券 信 达证券
中国银行 德 邦证券 华 福证券 兴 业证券
招商银行 第 一创业证券 华 龙证券 新 时代证券
交通银行 东 北证券 江 海证券 银 河证券
中信银行 东 方证券 金 元证券 招 商证券
浦发银行 东 吴证券 民 族证券 浙 商证券
北京银行 方 正证券 平 安证券 中 航证券
杭州银行 光 大证券 齐 鲁证券 中 投证券
哈尔滨银行 广 发证券 日 信证券 中 信建投证券
渤海银行 广 州证券 瑞 银证券 中 信金通证券
民生银行 国 都证券 山 西证券 中 信万通证券
南京银行 国 海证券 上 海证券 中 信证券
宁波银行 国 金证券 申 银万国证券 中 银国际证券
上海农商行 国 联证券 世 纪证券 中 原证券
爱建证券 国 泰君安证券 天 相投顾 长 量
安信证券 国 信证券 天 源证券 好 买基金
渤海证券 海 通证券 万 联证券 数 米网
财富里昂证券 恒 泰长财证券 五 矿证券 众 禄基金
财富证券 恒 泰证券 西 南证券 厦 门证券
财通证券 宏 源证券 建 设银行 上 海银行
兴业银行
2 ) 办 理汇 添富 多元 收益 债券 基金 转换 的代 销机 构
农业银行 第 一创业证券 华 福证券 新 时代证券
中国银行 东 北证券 华 龙证券 银 河证券
招商银行 东 方证券 江 海证券 招 商证券
交通银行 东 吴证券 金 元证券 浙 商证券
中信银行 方 正证券 民 族证券 中 航证券
浦发银行 光 大证券 平 安证券 中 投证券
杭州银行 广 发证券 齐 鲁证券 中 信建投证券
哈尔滨银行 广 州证券 日 信证券 中 信金通证券
渤海银行 国 都证券 瑞 银证券 中 信万通证券
民生银行 国 海证券 山 西证券 中 信证券
宁波银行 国 金证券 上 海证券 中 银国际证券
上海农商行 国 联证券 申 银万国证券 中 原证券
爱建证券 国 泰君安证券 天 相投顾 长 量
安信证券 国 信证券 天 源证券 好 买基金渤海证券 海 通证券 万 联证券 数 米网
财富里昂证券 恒 泰长财证券 西 南证券 众 禄基金
财富证券 恒 泰证券 厦 门证券 建 设银行
财通证券 宏 源证券 湘 财证券 上 海银行
长江证券 华 安证券 信 达证券 兴 业银行
德邦证券 华 宝证券 兴 业证券
3 ) 办 理汇 添富 多元 收益 债券 基金 定投 的代 销机 构
代 销机构 每 期定投申购最低扣款金额（元）
农业银行 3 0 0
中国银行 1 0 0
招商银行 3 0 0
交通银行 1 0 0
建设银行 1 0 0
兴业银行 3 0 0
上海银行 3 0 0
中信银行 1 0 0
浦发银行 3 0 0
北京银行 2 0 0
杭州银行 1 0 0
哈尔滨银行 2 0 0
渤海银行 1 0 0
民生银行 1 0 0
宁波银行 1 0 0
上海农商行 1 0 0
爱建证券 2 0 0
安信证券 3 0 0
财富里昂证券 1 0 0
长江证券 3 0 0
德邦证券 3 0 0
第一创业证券 1 0 0
东北证券 1 0 0
东方证券 2 0 0
东吴证券 1 0 0
广发证券 2 0 0
广州证券 2 0 0
国海证券 1 0 0
国联证券 5 0 0
国泰君安证券 1 0 0
国信证券 5 0 0海通证券 2 0 0
恒泰长财证券 3 0 0
恒泰证券 3 0 0
华安证券 1 0 0
华宝证券 1 0 0
华福证券 1 0 0
华龙证券 1 0 0
江海证券 1 0 0
平安证券 1 0 0
齐鲁证券 5 0 0
日信证券 1 0 0
瑞银证券 1 0 万
申银万国证券 5 0 0
天相投顾 1 0 0
天源证券 3 0 0
万联证券 2 0 0
西南证券 1 0 0
厦门证券 2 0 0
湘财证券 1 0 0
信达证券 1 0 0
兴业证券 2 0 0
银河证券 1 0 0
招商证券 1 0 0
浙商证券 3 0 0
中投证券 1 0 0
中信建投证券 1 0 0
中信金通证券 2 0 0
中信万通证券 1 0 0
中信证券 1 0 0
中原证券 1 0 0
长量 1 0 0
数米网 1 0 0
众禄基金 1 0 0
8 基 金份 额净 值公 告披 露安 排
从 2 0 1 2 年1 0 月2 2 日 起 ， 基 金管 理人 将通 过中 国证 监会 指定 的信 息披 露媒 体 、 基 金管 理人
网 站等 媒介 公布 上一 个基 金开 放日 的基 金份 额净 值。
9 其 他需 要提 示的 事项
1 、 本公 告仅 对本 基金 开放 日常 申购 、赎 回、 转换 与定 投业 务的 有关 事项 予以 说明 。投资 者 欲 了 解 本 基 金 的 详 细 情 况 ， 请 仔 细 阅 读 刊 登 于 本 公 司 网 站 ( w w w . 9 9 f u n d . c o m ) 的 本 基 金
《 基金 合同 》 和 《招 募说 明书 》 等 法律 文件 ， 还 可拨 打本 公司 客户 服务 热线 （4 0 0 - 8 8 8 - 9 9 1 8 ）
咨 询相 关信 息。
2 、 投资 者在 本基 金销 售机 构办 理基 金事 务， 具体 办理 规则 及程 序请 遵循 各销 售机 构的
规 定。
3 、 基金 销售 机构 可以 在不 违背 法律 法规 规定 及《 基金 合同 》约 定的 情形 下根 据市 场情
况 开展 基金 申购 的费 率优 惠活 动， 投资 者应 以各 销售 机构 执行 的申 购费 率为 准。
汇 添富 基金 高度 重视 投资 者服 务和 投资 者教 育 ， 特 此提 醒投 资者 需正 确认 知基 金投 资的
风 险和 长期 收益 ，做 理性 的基 金投 资人 、做 明白 的基 金投 资人 ，享 受长 期投 资的 快乐 ！
特 此公 告。
汇 添富 基金 管理 有限 公司
2 0 1 2 年 1 0 月 1 9 日