恒生ETF：关于申购赎回对价计算中组合证券汇率换算有关事项的公告查看PDF公告
关 于恒 生交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 申 购赎 回对价 计算 中组合 证券 汇率换 算有 关事项 的公 告 鉴于中国人民银行公布的人民币对港币的汇率中间价 （以下简称 “汇 率中间 价” ） 与 中国外 汇交易 中心 的市 场成交 价格可能 存在较 为明显 的 差异 ，继续使用 汇率中间价计算恒生交易型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 组 合 证 券 价 格 难 以 公 允 地反映组合证券 实际价值 ， 这将对基金份额持有人利益产生 影响。 为更好地维护 基金份额持有人利益， 根据 《恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 的 规定， 参照中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的 有关要求， 经基金管理人与 基金托管人协商一致， 基金管理人 可采用汇率公允价 计算申购现金替代退补款、 赎回现金替代金额 等涉及的组合证券价格 （汇率公允 价包括中国外汇交易中心最新收盘价、 与基金托管人商定的其他公允价格等 ） 。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一二年十月十九 日
