大成月添利：开放日常赎回业务公告查看PDF公告
大成月添利理财债券型证券投资基金 开放日常赎回业务公告 第 1 页 共 6 页
大 成 月 添 利理 财 债 券 型证 券 投 资 基金 开放 日 常 赎 回 业务 公 告 公告送 出日期：2012 年10 月18 日 大成月添利理财债券型证券投资基金 开放日常赎回业务公告 第 2 页 共 6 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 大成月 添利 理财 债券 型证 券投资 基金 基金简 称 大成月 添利 理财 债券 基金主 代码 090021 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 9 月 20 日 基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 大成基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 大 成 月 添 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 《大成 月添 利理 财债 券型 证券投 资基 金 招 募说 明书 》 等 有关规 定 赎回起 始日 2012 年 10 月 22 日 （ 为认 购期基 金份 额的 第一 个运 作期 到期日 ） 下属分 级基 金的 基金 简称 大成月 添利 理财 债 券 A 大成月 添利 理财 债 券 B 下属分 级基 金的 交易 代码 090021 091021 注：投 资者 范围 ：中 国境 内的个 人投 资者 和机 构投 资者、 合格 境外 机构 投资 者及法 律法 规或 中国 证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 者。 2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间 基金投资者 在 开放申购 日 申请办理基金 份额的申 购 ，在每个运作 期的到期 日 申请办理相应 基 金份额的赎回 。基金份 额 申购具体办理 时间为基 金 开放申购后上 海证券交 易 所、深圳证 券交易所 的正常交易日 的交易时 间 。但基金管理 人根据法 律 法规、中国证 监会的要 求 或本基金合 同的规定 公告暂 停申 购、 赎回 时除 外。 基金合同生效 后，若出 现 新的证券交易 市场、证 券 交易所交易时 间变更或 其 他特殊情况， 基 金管理人将视 情况对前 述 开放日及开放 时间进行 相 应的调整，但 应在实施 日 前依照《信 息披露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 3 日常 申购 业务 本 基金 已于2012 年10 月10 日开通 公司 直销 渠道 和中 国农业 银行 股份 有限 公司 代销的 申购 业 务， 具 体内 容请 见2012 年10 月8 日 在 《 中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报》 、 《 证券 时 报》 上 公告 的 《 大 成月添 利理 财债 券型 证券 投资基 金开 放日 常申 购业 务公告 》 。 本 基金 暂只 开通 公司直 销渠 道和 中 国 农业银 行股 份有 限公 司代 销的申 购业 务， 其他 代销 机构的 申购 业务 开通 情况 以届时 公告 为准 。 大成月添利理财债券型证券投资基金 开放日常赎回业务公告 第 3 页 共 6 页 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 投资者 可将 其全 部或 部分 基金份 额赎 回。 4.2 赎回 费率 本基金 无赎 回费 用。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 1、 基 金份 额持 有人 在赎 回 基金份 额时 ， 登 记机 构只 办理在 赎回 提交 当日 即运 作期到 期日 对应 的到 期份额 。
2、 基 金份 额持 有人 赎回 其 持有的 本基 金基 金份 额时 ， 基金 管理 人在 结算 该基 金份额 对应 的待 支付 收益后 ，向 该基 金份 额持 有人支 付赎 回款 项。 3、 对于 每份 基金 份额 ， 第 一个运 作期 指基 金合 同生 效日 （ 对认 购份 额而 言， 下同） 或基 金份 额申 购确认 日 （ 对申 购份 额而 言， 下 同） 起 （即 第一 个 运作起 始日 ） ， 至 基金 合同 生效日 或基 金份 额申 购申请日次一 个月的月 度 对日（即第一 个运作期 到 期日。如该对 应日为非 工 作日，则顺 延到下一 工作日）止。 第二个运 作 期指第一个运 作期到期 日 的次一工作日 起，至基 金 合同 生效日 或基金份 额申购申请日 对应的次 二 个月的月度对 日（如该 日 为非工作日， 则顺延至 下 一工作日） 止。以此 类推。
4、 每 个运 作期 到期 日 ， 基 金份额 持有 人可 提出 赎回 申请 。 如 果基 金份 额持 有 人在当 期运 作期 到期 日未申 请赎 回， 则自 该运 作期到 期日 下一 工作 日起 该基金 份额 进入 下一 个运 作期。 投资者可以 登录 本公 司网 站 （www.dcfund.com.cn ）,通过 基金账号查询其持 有 的 本基金 基金份 额对应的运作期到期 日， 以及每个开放日可赎 回 本 基金的基金 份额。 5、 本 基金 采用 “份 额赎 回 ”方式 ，赎 回价 格为 每份 基金份 额净 值1.00 元。 赎 回金额 的计 算公 式 为： 赎回金 额= 赎回 份额 ×基 金 份额净 值+ 该运 作期 内的 未 支付收 益 赎回金 额计 算结 果保 留到 小数点 后 2 位， 小数 点 后2 位以 后的 部分 四舍 五入 ，由此 产生 的误 差计入 基金 财产 。 5 日常 转换 业务 本基金 目前 暂不 开通 日常 转换 业 务， 具 体开 通 日 常 转换 业 务情 况以 届时 公告 为准。 6 定期 定额 投资业 务 本基金 目前 暂不 开通 定期 定额投 资业 务， 具 体开 通 定期定 额投 资业 务情 况以 届时公 告为 准 。 7 基金 销售 机构 7.1 直销 机构 大成月添利理财债券型证券投资基金 开放日常赎回业务公告 第 4 页 共 6 页 大成基 金管 理有 限公 司 住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 法定代 表人 ：张 树忠 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人 ：王 肇栋 公司网 址：www.dcfund.com.cn 大成基 金客 户服 务热 线： 400-888-5558 （ 免长 途固 话费） 大成基金管理 有限公司 现 分别在深圳、 北京、上 海 设有投资理财 中心，并 在 武汉分公司开 通 了直销 业务 ： （1） 大成 基金 深圳 投资 理 财中心 地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 26 层 联系人 ：瞿 宗怡 电话：0755-83195236 传真：0755-83195091 （2） 大成 基金 北京 投资 理 财中心 地址： 北京 市东 城区 东直 门南大 街 5 号中 青旅 大 厦105-106 室 联系人 ：陈 丹丹 电话：010-85252345/46 、010-58156152/53 传真：010-58156315/23 （3） 大成 基金 上海 投资 理 财中心 地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴东 路 161 号101 室 联系人 ：徐 舲 电话：021-62185377/62185277/63513925 传真：021-63513928/62185233 （4） 大成 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司 地址： 湖北 省武 汉市 新华 路 218 号浦 发银 行大 厦 15 楼 联系人 ：肖 利霞 联系电 话：027-85552889 大成月添利理财债券型证券投资基金 开放日常赎回业务公告 第 5 页 共 6 页 传真：027-85552860 7.2 代销 机构 中国农 业银 行股 份有 限公 司、 中国 银行 股份 有限 公 司、 北京 农村 商业 银行 股 份有限 公司 、 青 岛银行 股份 有限 公司 、 中 信证券 股份 有限 公司 、 宏 源证券 股份 有限 公司 、 国 都证券 有限 责任 公司 、 渤海证 券股 份有 限公 司、 中国银 河证 券股 份有 限公 司、中 信建 投股 份有 限公 司、民 生证 券有 限责 任公司 、瑞 银证 券有 限责 任公司 、天 相投 资顾 问有 限公司 、信 达证 券股 份有 限公司 、齐 鲁证 券有 限公司 、中 信万 通证 券有 限责任 公司 、爱 建证 券有 限责任 公司 、东 方证 券股 份 有限 公司 、光 大证 券股份 有限 公司 、 国金 证 券股份 有限 公司 、 国泰 君 安证券 股份 有限 公司 、 海 通证券 股份 有限 公司 、 华宝证 券有 限责 任公 司、 上海证 券有 限责 任公 司、 申银万 国证 券股 份有 限公 司、兴 业证 券股 份有 限公司 、浙 商证 券有 限责 任公司 、财 通证 券有 限责 任公司 、上 海好 买基 金销 售有限 公司 、华 林证 券有限 责任 公司 、中 信银 行股份 有限 公司 、西 南证 券股份 有限 公司 、招 商银 行股份 有限 公司 、湘 财证券 有限 责任 公司 、 杭 州银行 股份 有限 公司 、 方 正证券 股份 有限 公司 、 温 州银行 股份 有限 公司 、 、 哈尔滨 银行 股份 有限 公司 、中国 中投 证券 有限 责任 公司、 长城 证券 有限 责任 公司 、 国信 证券 股份 有限公 司、 安信 证券 股份 有限公 司、 平安 证券 有限 责任公 司、 招商 证券 股份 有限公 司、 广州 证券 有限责 任公 司、 广发 证券 股份有 限公 司、 国盛 证券 有限责 任公 司、 金元 证券 股份有 限公 司 。 各代销 网点 的地 址、 营业 时间等 信息 ，请 参照 各代 销机构 的规 定。 基金管 理人 可以 根据 情况 增加或 者减 少代 销机 构并 另行公 告。 销售 机构 可以 根据情 况增 加或 者减少 其销 售城 市、 网点 ，并另 行公 告。 敬请 投资 者留意 。 8 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 基金管 理人 将按 照《 基金 合同 》 的约 定披 露各 类基 金份额 的每 日每 万份 基金 净收益 和七 日年 化收益 率 。 9 其他 需要 提示的 事项 （1） 基金 管理 人承 诺以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 基金 合同和 招募 说明 书。 （2） 本 公告 仅对 本基 金开 放日常 赎回 的有 关事 项予 以说明 。 投 资者 欲了 解本 基 金的详 细情 况， 请登陆 本公 司网 站 （www.dcfund.com.cn ） 查 询或 阅 读刊登 在 2012 年9 月6 日 《中 国证 券报 》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》 上的《 大成 月添 利理 财债 券型证 券投 资基 金 招 募说 明书》 。 （3 ） 投 资者 可拨 打本 公司 的客户 服务 电话 （400-888-5558 ） 了解 基金 赎回 等事 宜， 亦可 通过 本公司 网站 （www.dcfund.com.cn ）下 载基 金业 务表 格和了 解基 金销 售相 关事 宜。 大成月添利理财债券型证券投资基金 开放日常赎回业务公告 第 6 页 共 6 页 特此公 告 大成基金管理有限公司 二○一二年十 月十八日
