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中 欧增 强回 报债 券型 证券 投资 基金 （LOF ） 非 货 币市 场基 金分 红
公告
公告 送 出日期 ：2012 年 10 月17 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF）
基金简称 中欧增强回报债券 （LOF） （场内简称：中欧强债）
基金主代码 166008
基金合同生效日 2010 年12 月2 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投
资基金基金招 募说明书》
收益分配基准日 2012 年9 月28 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相
关指标
基准日基金份额净值 （单位：
人民币元 ）
1.0129
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位： 人民币元 ）
7,265,662.59
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约
定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配
金额（单位： 人民币元 ）
4,359,397.55
本次分红方案 （单位： 元/10
份基金份额）
0.100
有关年度分红次数的说明 本次分红为2012 年度的第一次分红。
注： （1）根据本基金基金合同规定 ：
1）在 符合 有关法 律法 规规定 和基 金合同 约定 的 基金 分红 条件的 前提 下，本
基金收益每年最多分配 12 次； 若本基金在每季度最后一个交易日每 10 份基金份
额可供分配利润高于 0.1 元（含） ，则本基金须进行收益分配；
2）在 符合 有关法 律法 规规定 和基 金合同 约定 的基金 分红 条件的 前提 下，在
封闭期内， 本基金收益分配每年不少于 1 次， 年度收益分配比例不得低于年度已
实现收益的90% （本基金依据前述第 1 项每季度进行的收益分配计入封闭期年度
收益分配） ；
3）本 基金 每次 分配比 例不低 于收 益分 配基准 日可供 分配 利润 的 60% ；且基
金红利发放日距离收益分配基准日 （期末可供分配利润计算截止日） 的时 间不超
2
过15 个工作日；
（2 ）截止本次 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额=
基准日基金可供分配利润 ×60%。
2. 与 分红相 关的 其他信息
权益登记日
2012 年10 月22 日
除息日
2012 年10 月23 日 （场内）
2012 年10 月22 日（场外）
现金红利发放日
2012 年10 月25 日（场内）
2012 年10 月24 日（场外）
分红对象 权 益 登 记 日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全体
份额持有人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
托管于证券登记结算系统 （即场内） 的基金份 额的分红方式
只能是现金分红。 托管于注册登记系统 （即场外） 的基金份
额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红； 红利再投资部分以除息日的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002 ］128 号《关于
证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 ．其 他需要 提示 的事项
1、权益分派期间（2012 年 10 月 18 日至 2012 年 10 月 22 日）暂 停 本基金跨系
统转托管业务。
2、本 基金分 红并 不改 变本基 金的风 险收 益特 征，也 不会因 此降 低基 金投资 风险
或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
3、 权 益登记 日当 天申 请申购 的基金 份额 不享 有本次 分红权 益， 权益 登记日 当天
申请赎回的基金份额享有本次分红权益； 权益登记日当天买入的基金份额享有本
次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
4、咨询方式
1） 直销机构：中欧基金管理有限公司
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2） 代销机构： 广发银行股份有限公司 、 中国建设银行股份有限公司、 中国邮政
储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、
招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 、
招商证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、 中信
建投证券股份有限公司、 国都证券有限责任公司、 兴业证券股份有限公司、 天相
投资顾问有限公司、 光大证券股份有限公司、 华福证券有限责任公司、 宏源证券
股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、 齐鲁证券有限公司、 申银万国证券
股份有限公司、 海通证券股份有限公 司、 国元证券股份有限公司、 平安证券有限
责任公司、 国泰君安证券股份有限公司、 安信证券股份有限公司、 信达证券股份
有限公司、 华泰证券股份有限公司、 德邦证券有限责任公司、 英大证券有限责任
公司、 中信证券股份有限公司、 爱建证券有限责任公司、 金元证券股份有限公司、
中信万通证券有限责任公司 、 西南证券股份有限公司、 中信证券 （浙江） 有限责
任公司、联讯证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司
