工银7天理财债：2012年10月10日资产净值公告查看PDF公告
工 银 7 7 7 7 天 理 财 债 券 基 金 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 年1 0 1 0 1 0 1 0 月1 0 1 0 1 0 1 0 日 资 产 净 值 公 告 工银瑞信基金管理有限公司_ _ 工银7 天理财债券_ _ 专用表 截至2 0 1 2 年1 0 月1 0 日旗下基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 4 8 5 1 1 8 4 8 5 0 1 8 基金名称： 工银7 天理财债券 工银7 天理财 A 工银7 天理财债券 工银7 天理财 B 每万份基金收益： 0 . 9 7 6 9 1 . 0 5 3 3 基金七日收益率( 日结转份额) ： 3 . 8 5 3 % 4 . 1 5 2 % 最近运作期年化收益率 （2 0 1 2 0 9 2 7 - 2 0 1 2 1 0 1 0 ）： 3 . 8 7 7 % 4 . 1 8 7 % 管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
