华商基金：关于调整停牌股票估值方法的提示性公告（一）查看PDF公告
华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票 估值方法的提示性公告 鉴 于 “ 国 电南 瑞（ 股票 代码 ： 6 0 0 4 0 6 ） ” 因 重大 事项 停牌 ，根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资基金估值业务的指导意见》等有关规定，为合理确定 “ 国电南瑞 ” 股票的公允价值，华商基金管理有限公司（以下简称 “ 本公司” ）与 托管行协商一致，决定自 2 0 1 2 年 1 0 月 1 0 日起对本公司旗下基金持 有的 “ 国电南瑞 ” 股票采用 “ 指数收益法 ” 进行估值 ， 直至其恢复活 跃交易 ， 该调整对上述基金资产净值的影响如下表所示 。 待 “ 奥飞动 漫” 股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起 ， 恢复采用当 日收盘价进行估值，届时不再另行公告。 基金名称 采 用指数收益法估值 对 前一估值 日的基金资产净值的影响 华商盛世成长股票型证券投资基金 0.16% 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 0.14% 华商主题精选股票型证券投资基金 0.29% 投资者可登陆本公司网站 （w w w . h s f u n d . c o m ） 或拨打客户服务电 话 4 0 0 - 7 0 0 - 8 8 8 0 、 0 1 0 - 5 8 5 7 3 3 0 0 咨询相关信息。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2 0 1 2 年 1 0 月 1 1 日
