H股ETF联接(人民币)：关于开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告查看PDF公告
易 方达 基金 管理 有限 公司 关于 易方 达恒 生中 国企 业交 易型 开放 式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 开放 日常 申购 、赎 回 和 定期 定额 投资 业务 的公 告 公告 送 出日期 ：2012 年 10 月8 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 易 方 达 恒 生 中 国 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基金 基金简称 易方达恒生国企联接（QDII） 基金主代码 110031 基金运作方式 契约型开放式、指数基金、联接基金 基金合同生效日 2012 年8 月21 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司 公告依据 《 易 方 达 恒 生 中 国 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 》 、 《 易 方 达 恒 生 中 国 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数证券投资基金联接基金招募说明书》 申购起始日 2012 年10 月9 日 赎回起始日 2012 年10 月9 日 定期定额投资起始日 2012 年10 月9 日 注： 人民币基金份额基金代码为 110031， 美元现汇基金份额基金代码为 110032， 美元现钞基金份额基金代码为 110033。 2. 日 常申购 、赎 回和定期 定额 投资业 务的 办理时 间 （1）上 海证 券交易 所 和香港证 券交 易所同 时 开放交 易 的每 个工作 日 为易 方 达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （以下简称 “本基金” ） 的开放日 （基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或 《易方达恒生中国企 业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 （以下简称 “ 《基 金合同》 ” ） 的规定 公告暂 停申 购、 赎回或 定期定 额投 资时 除外） 。开放 日的 具体 业务办 理时
1 间为 上海证券交易所 正常交易日的交易时间。 若证券交易所变更交易时间或 出现 其他特殊情况， 基金管理人 可对开放日、 开放时间进行相应的调整， 但应在实施 日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称 “ 《信息披露办 法》 ” ） 的 有关规定在指定媒体上公告。 （2） 投资 者在 《 基金 合同》 约定 之外的 日期 和时间 提出 申购、 赎回 或定期 定额投资申请的， 其基金份额申购、 赎回或定期定额投资价格为下次办理基金份 额申购、赎回或定期定额投资时间所在开放日的价格 。 3. 日 常申购 业务 3.1 申购金 额限 制 （1） 人民币基金份额： 投资者通过代销机构或易方达基金管理有限公司 （以 下简称 “本公司” ） 网上交易系统 （www.efunds.com.cn ） 以人民币首次申购的单 笔最低限额为1,000 元， 追加申购单笔最低限额为 1,000 元； 投资者通过本公司 直销中心以人民币 首次申购的单笔最低限额为 50,000 元，追加申 购单笔最低限 额为1,000 元。 （2） 美元 现钞基 金份 额：投 资者 通过代 销机 构以美 元现 钞首次 申购 的单笔 最低限额为100 美元，追加申购单笔最低限额为 100 美元。 （3） 美元 现汇基 金份 额：投 资者 通过代 销机 构以美 元现 汇首次 申购 的单笔 最低限额为100 美元， 追加申购单笔最低限额为 100 美元； 机构投资者通过本公 司直销中心以美元现汇首次申购的单笔最低限额为 5,000 美元， 追加申购单笔最 低限额为100 美元（直销中心暂不开通个人投资者外币申购业务） 。 （4） 各销售机构对最低申购限额及 交易级差有其他规定的,以各销售机构的 业务规定为准。 （以上金额均含申购费） （5）投 资者 将当期 分 配的基金 收益 转购基 金 份额或采 用定 期定额 投 资计 划 时，不受最低申购金额的限制。 （6）投 资者 可多次 申 购，对单 个投 资者累 计 持有份额 不设 上限限 制 。法 律 法规、中国证监会另有规定的除外。 （7） 基金管理人可以根据市场情况 制定或 调整上述申购的程序及有关限制， 但应按照 《信息披露办法》 或其他相关规定在 调整生效前至少在一家指定媒体及 基金管理人网站公告 并报中国证监会备案。
2 3.2 申购费 率 3.2.1 前 端收 费 （1）投资者以人民币申购本基 金的申购费率见下表： 申购金额 M（人民币元） 申购费率 M＜100 万 1.2% 100 万 ≤M＜200 万 0.8% 200 万 ≤M＜500 万 0.5% M≥500 万 1000 元/笔 （2）投资者以美元现钞或美元现汇申购本基金的申购费率见下表： 申购金额 M（美元） 申购费率 M ＜20 万 1.2% 20 万 ≤M＜40 万 0.8% 40 万≤M ＜100 万 0.5% M≥100 万 200 美元/笔 （3）申购金额含申购费。 （4） 在申 购费按 金额 分档的 情况 下，如 果投 资者多 次申 购，申 购费 适用单 笔申购金额所对应 的费率。 （5） 基金 管理人 可以 在基金 合同 规定的 范围 内调整 申购 费率， 调整 后的申 购费率在 《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的 招募说明书》 （以下简称 “ 《更新的招募说明书》 ” ） 中列示。 上述费 率如发生变更， 基金管理人还应于新的费率实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒 体上公告。 （6） 对特定交易方式 （如网上交易、 电话交 易、 手机交易等） ， 基 金管理人 可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率。 （7 ） 基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下 根据市场情况制定基金促销计划。在 基金促销活动期间， 基金管理人可以对促销 活动范围内的投资者调低 基金申购费率，并报中国证监会备案。 3.3 其他与 申购 相关的事 项 关于参加销售机构各种电子渠道基金申购费率优惠活动的说明：
3 （1）本基金从 2012 年 10 月 9 日起参加 以下代销机构及已经公告本公司参 加的代销机构开展的各种电子渠道基金申购费率优惠活动 。 人民币基金份额 ： 交通银行、 中国工商银行、 中国建设银行、 中国农业银行、 杭州银行、 上海农村商业银行、 中国光大银行、 广发证券、 安信证券 、 财通证券、 长城证券、长江证券、东吴证券、光大证券、广州证券、国都证券、国联证 券、 国泰君安证券、 国盛证券、 海通证券、 华安证券、 华宝证券、 华福证券、 华泰证 券、 华融证券、 江海证券、 民族证券、 南京证券、 齐鲁证券、 日信证券、 瑞银 证 券、 申银万国证券、 万联证券、 厦门证券、 湘财证券、 信达证券、 兴业证券、 银 河证券、招商证券、浙商证券、中投证券、中信建投证券。 美元现汇基金份额：中国工商银行。 以上详细活动内容及活动期限请查看本公司或代销机构的相关公告或通知。 本公司可根据情况变更代销机构。 （2） 投资者通过本公司网上交易系统 （www.efunds.com.cn） 进行本基金 人 民币基金份额 申购的优惠费率， 详见本公司网站上的相关说明。 4. 日 常赎回 业务 4.1 赎回份 额限 制 （1）投资者可将其全部或部分基金 份额 赎回。 （2）人民币基金份额单笔赎回或转换不得少于 100 份（如该账 户在 该销售 机构托管的 人民币基金 份额余额不足100 份 ， 则必须一次性赎回或转出 人民币基 金 份额 全部份 额） ；若 某笔赎 回将导 致投 资者 在销售 机构托 管的 人民 币 基金 份额 余额不足100 份时， 基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的 人民币 基金份 额 剩余份额一次性全部赎回。 （3） 美元 现钞 基 金份 额 和美 元现 汇基金 份额 的 单笔 赎回 或转换 分别 不得少 于 10 份（如该账户在 该销 售机构托管的美元现钞份额或美元现汇份额的 基金份 额 余额不足10 份， 则必须一次性赎回或转出 该类基金份额全部份额） ； 若某笔赎 回将导致投资者在销售机构托管的 美 元 现 钞 份 额 或 美 元 现 汇 份 额 的 基金份额余 额不足 10 份时，基金 管理人有权将投资者在该销售机构托管的 该类 基金份额剩 余份额一次性全部赎回。 （4） 各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为
4 准。 （5） 基金 管理人 可根 据市场 情况 制定或 调整 上述 赎 回的 程序及 有关 限制， 但应按照 《信息披露办法》 或其他相关规定在调整生效前至少在一家指定媒体及 基金管理人网站公告并报 中国证监会备案。 4.2 赎回费 率 （1）本基金（包括人民币基金份额、美元现钞基金份额和美元现汇基金份 额）具体赎回费率如下：
持有期限 N（天） 赎回费率
0-364 0.5% 365-729 0.25% 730 及以上 0%
（2）本 基金 的赎回 费 由赎回投 资者 承担， 在 基金份额 持有 人赎回 基 金份 额 时收取， 赎回费总额的 25%归基金财产， 其余 用于支付注册登记费和其他必要的 手续费 。 （3） 基金 管理人 可以 在基金 合同 规定的 范围 内调整 赎回 费率， 调整 后的赎 回费率在 《更新的招募说明书》 中列示。 上述费率如发生变更， 基金管 理人还应 于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告 。 （4） 对特定交易方式 （如网上交易、 电话交 易、 手机交易等） ， 基 金管理人 可以采用低于柜台交易方式的基金赎回费率。 （5 ） 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下 根据市场情况制定基金促销计划。 在基金促销活动期间， 基金管理人可以对促销 活动范围内的投资者调低 基金赎回费率，并报中国证监会备案。 5. 定 期定额 投资 业务 （1） 定期 定额投 资业 务 是指 投资 者可通 过基 金管理 人指 定的销 售机 构提交 申请， 约定每期扣款时间、 扣款金额， 由指定的销 售机构于每期约定扣款日在投 资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。 （2）本基金开通定期定额投资业务的销售机构 人民币 基金 份额 ：交通 银行、 中国 建设 银行、 中国农 业银 行、招 商银 行、 东莞农村商业银行、 杭州银行、 民生银行、 浦 发银行、 上海农村商业银行、 上海
5 银行、 中国光大银行、 广发证券、 安信证券、 渤海证券、 财富里昂证券、 长城证 券、 长江证券、 第一创业证券、 东北证券、 东莞证券、 东吴证券、 光大证券、 广 州证券、 国海证券、 国 联证券、 国泰君安证券、 国信证券、 国盛证券 、 海通证券、 华安证券、华宝证券、华福 证券、华龙证券、华泰证券、华融证券、江海证券、 南京证券、 平安证券、 齐鲁证券、 日信证券、 瑞银证券、 山西证券、 申银万国证 券、 世纪证券、 天源证券、 万联证券、 西部证券、 西南证券、 厦门证券、 湘财 证 券、 新时代证券、 信达证券、 兴业证券、 银河证券、 招商证券、 中山证券、 浙 商 证券、 中投证券、 中信 建投证券、 中信证券 （ 浙江） 、 中信万通证券 、 中信证券、 中银国际证券、中原证券 和本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn ）。 其他销售机构以后如开通本基金(包括人民币基金份额、 美元现钞基金份额 和美元 现汇基 金份 额) 的定期 定额投 资 业 务， 本公司 可不再 特别 公告 ，敬请 广大 投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 （3）定期定额投资业务的安排 1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。 2） 本基金人民币基金份额的每期扣款金额不低于人民币 100 元， 本基金美 元现钞 基金份额、美元现汇基金份额的每期扣款金额不低于 10 美元 ，不设金额 级差。 各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。 销售机构将按照与投 资者申请时所约定的每期约定扣款日、 扣款金额扣款， 并在与基金日常申购业务 相同的受理时间内提交申请。 若遇非基金开放日时， 扣 款是否顺延以销售机构的 具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。 3）本 基金 的注册 登记 机构按 照基 金申购 申请 日（T 日） 的基金 份额 净值为 基准计 算申购 份额 ，申 购份额 通常将 在 T+1 日确认 成功后 直接 计入 投资者 的基 金账户，投资者可自 T+2 日（包括该日）起查询申购成交情况。 4） 当发生限制申购或暂停申购的情形时， 除另有公告外， 定期定额投资与日 常申购按相同的原则确认。 5）定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。
6） 本公司网上交易系统 （www.efunds.com.cn）关 于本基金人民币基金份额 的 定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本公司网站查询。 （4）关于参与代销机构定期定额投资费率优惠活动的说明
6 本基金人民币基金份额 自 2012 年 10 月 9 日起 参与 交通银行、中国建设银 行、中国农业银行、杭州银行、上海农村商业银行、中国光大银行、长江证券、 光大证券、国海证券、国联证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华泰证券、 华融证券、齐鲁证券、信达证券、兴业证券、银河证券、浙商证券、中投证券、 中信建投证券 等代销机构开展的基金定期定额投资费率优惠活动， 上述各代销机 构的优惠活动详情及活动期限 请查看本公司或代销机构的相关公告或通知。 本公 司可根据情况变更代销机构。 6. 基 金销 售机构 6.1 场外 销售机 构 6.1.1 直销机 构 易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路 428 号九洲港大厦4001 室 办公地址：广州市体育西路 189 号城建大厦 25-28 楼 法定代表人：叶俊英 电话：020-85102506 传真：400 881 8099 联系人：温海萍 网址：www.efunds.com.cn 直销机构网点信息： （1）易方达基金管理有限公司广州直销中心 地址：广州市体育西路 189 号城建大厦 26 楼
邮政编码：510620 传真：400-881-8099 电话：020－85102506 （2）易方达基金管理有限公司北京直销中心 地址： 北京市西城区金融街 20 号B 座 8 层 邮政编码：100033 传真：400-881-8099 电话：010－63213377
7 （3）易方达基金管理有限公司上海直销中心 地址：上海市世纪大道 88 号金茂大厦 2706-2708 室 邮政编码：200121 传真：400-881-8099 电话：021－50476668 （4）易方达基金管理有限公司网上交易系统 网址：www.efunds.com.cn 客户服务传真：020－38798812 客户服务电话：400-881-8088 6.1.2 场 外非 直销机 构 (1) 交通银行 住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：胡怀邦 联系人：陈铭铭 联系电话：021-58781234 客户服务电话：95559 传真：021-58408483 网址：www.bankcomm.com (2) 中国工商银行 注册地址：北京西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：姜建清 联系人：王均山 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn (3) 中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人：王洪章 联系人：王嘉朔
8 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com (4) 中国农业银行 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：蒋超良 联系人：刘一宁 联系电话：010-85108227 客户服务电话：95599 开放式基金业务传真：010-85109219 网址：www.abchina.com (5) 招商银行 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com (6) 东莞农村商业银行 注册地址：东莞市城区南城路 2 号 办公地址：东莞市城区旗峰路 2 号 法定代表人：何沛良 联系人：黄飞燕 客户服务电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com (7) 杭州银行 注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人：吴太普
9 联系人：严峻 联系电话：0571-85108195 客户服务电话：400-888-8508、0571-96523 传真：0571-85106576 网址：www.hzbank.com.cn (8) 民生银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：董文标 联系人：董云巍 联系电话：010-58560666 客户服务电话：95568 传真：010-57092611 网址：www.cmbc.com.cn (9) 浦发银行 注册地址：上海市浦东新区浦 东南路500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 联系人：高天、于慧 联系电话：021-61618888 客户服务电话：95528 传真：021-63604199 网址：www.spdb.com.cn (10) 上海农村商业银行 注册地址：中国上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 16 层 法定代表人：胡平西 联系人：吴海平 联系电话：021-38576977
10 开放式基金咨询电话：021-962999 开放式基金业务传真：021-50105124 网址：www.srcb.com (11) 上海银行 注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人：范一飞 联系人：张萍 联系电话：021-68475888 开放式基金咨询电话：021-962888 开放式基金业务传真：021-68476111 网址：www.bankofshanghai.com (12) 中国光大银行 注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号金融街F3 大厦(中国光大中心) 法定代表人：唐双宁 联系人：朱红 联系电话：010-63636153 客户服务电话：95595 传真：010-63639709 网址：www.cebbank.com (13) 广发证券 注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41、42、 43 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 客户服务电话：95575
11 开放式基金业务传真：020-87555305 网址：www.gf.com.cn
(14) 安信证券 注册地址：深圳市福田 区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦1 栋 9 层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82825551 客户服务电话：4008001001 传真：0755-82558355 网址：www.essence.com.cn (15) 渤海证券 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 联系电话：022-28451861 客户服务电话: 400-651-5988 传真：022-28451892 网址：www.bhzq.com (16) 财富证券 注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人：周晖 联系人：郭磊 联系电话：0731-84403360、0731-84403319 业务投诉电话：0731-84403350 开放式基金业务传真：0731-84403439
12 网址：www.cfzq.com (17) 财富里昂证券 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心9 楼
法定代表人：罗浩 电话：021-38784818 传真：021-68775878 联系人：倪丹 客户服务电话：68777877 网址：www.cf-clsa.com (18) 财通证券 注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 法定代表人：沈继宁 联系人：徐轶青 联系电话：0571 －87822359 客户服务电话：96336（浙江） 、400-869-6336（全国） 网址：www.ctsec.com (19) 长城证券 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦14、16、17 层 法定代表人：黄耀华 联系人：刘阳 联系电话：0755-83516289 客户服务电话：0755-33680000、400-6666-888 传真：0755-83515567 网址：www.cgws.com (20) 长江证券 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊
13 联系人：李良 联系电话：027-65799999 客户服务电话：95579、4008-888-999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com (21) 第一创业证券 注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场B 座 25、26 层 办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场B 座 25、26 层 法定代表人：刘学民 联系人: 崔国良 联系电话: 0755-25832852 客户服务电话: 0755-25832583 网址：www.fcsc.com (22) 东北证券 注册地址：长春市自由大路 1138 号 办公地址：长春市自由大路 1138 号 法定代表人：矫正中 联系人：安岩岩 联系电话：0431-85096517 客户服务电话：4006-000-686、0431-85096733 网址：www.nesc.cn (23) 东海证券 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场18、19 楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场18、19 楼 法定代表人：朱科敏 联系人：梁旭 联系电话：0519-88157761 客户服务电话：400-888-8588 传真：0519-88157761
14 网址：www.longone.com.cn (24) 东莞证券 注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人：张运勇 联系人：张巧玲 联系电话：0769-2211655 开放式基金咨询电话：0769-961130 开放式基金业务传真：0769-22119423 网址：www.dgzq.com.cn (25) 东吴证券 注册地址：苏州市工业园区翠园路 181 号 办公地址：苏州市工业园区翠园路 181 号 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 联系电话：0512-65581136 客户服务电话：0512-33396288 传真：0512-65588021 网址：www.dwzq.com.cn (26) 方正证券 注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人：雷杰 联系人：邵艳霞 联系电话：0731-85832507 客户服务电话：95571 传真：0731-85832214 网址：www.foundersc.com (27) 光大证券
15 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳 联系电话：021-22169999 客户服务电话：400-8888-788、10108998 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com (28) 广州证券 注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 法定代表人：刘东 联系人：林洁茹 联系电话：020-88836999 客户服务电话: 020-961303 传真：020-88836654 网址：www.gzs.com.cn (29) 国都证券 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层 10 层 法定代表人：常喆 联系人：黄静 联系电话：010-84183333 客户服务电话：400-818-8118 开放式基金业务传真：010-84183311-3389 网址：www.guodu.com (30) 国海证券 注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
16 办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 联系电话：0755-83709350 客户服务电话：95563 传真：0755-83704850 网址：www.ghzq.com.cn (31) 国金证券 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址： 成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人： 冉云 联系人：金喆 联系电话：028-86690126 客户服务电话：4006 600109 传真：028-86690126 网址： www.gjzq.com.cn (32) 国联证券 注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦6 层 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金 融一街 8 号国联金融大厦 702 法定代表人：雷建辉 联系人：沈刚 客户服务电话：95570 开放式基金业务传真：0510-82830162 网址：www.glsc.com.cn (33) 国泰君安证券 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺
17 开放式基金咨询电话：021-38676161 客户服务电话：400-8888-666 传真：021-38670666 网址: www.gtja.com (34) 国信证券 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 联系电话：0755-82130833 客户服务电话：95536
传真：0755-82133952 网址：www.guosen.com.cn (35) 国元证券 注册地址：无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层 办公地址：无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层 法定代表人：凤良志 联系人：陈琳琳 开放式基金咨询电话：95578 开放式基金业务传真：0551-2272100 网址：www.gyzq.com.cn (36) 国盛证券 注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦） 办公地址： 江西省南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦） 法定代表人： 曾小普 联系人：陈明 联系电话：0791-86281305 客户服务电话：4008222111 传真：0197-86265337 网址：www.gsstock.com
18 (37) 海通证券 注册地址：上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 联系电话：021-23219000 客户服务电话：95553、400-8888-001 传真：021-23219100 网址：www.htsec.com (38) 宏源证券 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人：冯戎 联系人：李巍 联系电话：010-88085858 客户服务电话：4008-000-562
传真：010-88085195 网址：www.hysec.com (39) 华安证券 注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号 办公地址：安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座 法定代表人：李工 联系人：甘霖 联系电话：0551-5161666 客户服务电话：96518、400-80-96518 开放式基金业务传真：0551-5161672 网址：www.hazq.com (40) 华宝证券 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦27 层
19 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 联系人：宋歌 联系电话：021-50122086 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com (41) 华福证券 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至10 层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 联系电话：0591-87383623 客户服务电话：0591-96326 传真：0591-87383610 网址：www.hfzq.com.cn (42) 华龙证券 注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号 办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 联系电话：0931-4890619 客户服务电话：400-689-8888、0931-4890619 传真：0931-4890628 网址：www.hlzqgs.com (43) 华泰证券 注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 办公地址： 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦、 深圳深南大道 4011 号港中旅大厦24 楼 法定代表人：吴万善 联系人：庞晓芸
20 开放式基金咨询电话：95597 开放式基金业务传真：025-51863323（南京） ；0755-82492962 （深圳） 网址：www.htsc.com.cn (44) 华西证券 注册地址：四川省成都市陕西街 239 号 办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼（深圳总部） 法定代表人：杨炯洋 联系人：金达勇 联系电话：0755-83025723 客户服务电话：400-888-8818 网址：www.hx168.com.cn (45) 华融证券 注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座三层、五层 法定代表人：宋德清 联系人：陶颖 联系电话：010-58568040 客户服务电话：010-58568118 传真：010-58568062 网址：www.hrsec.com.cn (46) 江海证券 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏 联系电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
21 (47) 民族证券 注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座6-9 层 办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座6-9 层 法定代表人：赵大建 联系人：李微 客户服务电话：400-889-5618 网址：www.e5618.com (48) 南京证券 注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号 法定代表人：张华东 联系人：徐翔 联系电话：025-83367888-4201 客户服务电话：400-828-5888 传真：025-83320066 网址：www.njzq.com.cn (49) 平安证券 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 客户服务电话：400-881-6168 开放式基金业务传真：0755-82400862 网址：www.pingan.com (50) 齐鲁证券 注册地址：山东省济南 市经七路86 号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 联系电话：0531-68889155 客户服务电话：95538
22 传真：0531-68889752 网址：www.qlzq.com.cn (51) 日信证券 注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号 法定代表人：孔佑杰 联系人：文思婷 联系电话：010-83991737 客户服务电话：400-660-9839 传真：010-66412537 网址：www.rxzq.com.cn (52) 瑞银证券 注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 法定代表人：刘弘 联系人：牟冲 联系电话：010-58328112 客户服务电话：400-887-8827 传真：010-59228748 网址：www.ubssecurities.com (53) 山西证券 办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 联系电话：0351-8686659 客户服务电话：95573 或400-666-1618 传真：0351-8686619 网址：www.i618.com.cn (54) 申银万国证券
23 注册地址：上海市常熟路 171 号 办公地址：上海市常熟路 171 号 法定代表人：储晓明 联系人：曹晔 联系电话：021-54033888 客户服务电话：95523、4008895523 传真：021-54038844 网址：www.sywg.com (55) 世纪证券 注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层 法定代表人：卢长才 联系人：袁媛 联系电话：0755-83199511 开放式基金咨询电话：0755-83199511 开放式基金业务传真：0755-83199545 网址：www.csco.com.cn (56) 天源证券 注册地址：西宁市城中区西大街 11 号 法定代表人：林小明 联系人：关键 联系电话：0755-33331188-8805 客户服务电话：4006543218 传真：0755-33329815 网址：www.tyzq.com.cn (57) 万联证券 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场F 栋18 、19 层 办公地址：广州市天河区珠 江东路11 号高德置地广场F 栋18 、19 层 法定代表人：张建军
24 联系人：罗创斌 联系电话：020-37865070 客户服务电话: 400-8888-133 开放式基金业务传真：020-22373718-1013 网址：www.wlzq.com.cn (58) 西部证券 注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 办公地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人：刘建武 联系人：冯萍 联系电话：029-87416787 客户服务电话：029-95582 传真：029-87417012 网址：www.westsecu.com.cn (59) 西南证券 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 联系人：张煜 联系电话：023-63786141 客户服务电话：4008096096 传真：023-63786311 网址：www.swsc.com.cn (60) 厦门证券 注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 法定代表人：傅毅辉 联系人：卢金文 联系电话：0592-5161642
25 客户服务电话：0592-5163588 传真：0592-5161140 网址：www.xmzq.cn (61) 湘财证券 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋11 层 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋11 层 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺 联系电话：021-68634518 开放式基金咨询电话：400-888-1551 开放式基金业务传真：021-68865680 网址：www.xcsc.com (62) 新时代证券 注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心1 号楼 15 层 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心1 号楼 15 层 法定代表人：刘汝军 联系人：孙恺 联系电话：010-83561149 客户服务电话：400-698-9898 开放式基金业务传真：010-83561094 网址：www.xsdzq.cn (63) 信达证券 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 法定代表人：高冠江 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 客户服务电话：400-800-8899 传真：010-63080978
26 网址：www.cindasc.com (64) 兴业证券 注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼21 层 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 联系电话：021-38565785 客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn (65) 银河证券 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 客户服务电话：4008-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn (66) 招商证券 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 联系电话：0755-82943666 客户服务电话：95565、400-8888-111 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn (67) 中航证券 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾
27 联系电话：0791-86768681 客户服务电话：400-8866-567 传真：0791-86770178 网址：www.avicsec.com (68) 中山证券 注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心29 层 法定代表人：吴永良 联系人：李珍 客户服务电话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn (69) 浙商证券 注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座6/7
法定代表人：吴承根
联系人：李凌芳 联系电话：021-64718888-1801 客户服务电话：0571967777 传真：021-64713759 网址：www.stocke.com.cn (70) 中投证券 注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18-21 层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超 商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 联系电话：0755-82023442 客户服务电话：400-600-8008 传真：0755-82026539
28 网址：www.china-invs.cn (71) 中信建投证券 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：400-8888-108 开放式基金业务传真：010-65182261 网址：www.csc108.com (72) 中信证券（浙江） 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南 大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 法定代表人：沈强 联系人：周妍 联系电话：0571-86078823 客户服务电话：96598 传真：0571-85783771 网址：www.bigsun.com.cn (73) 中信万通证券 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：0532-85022326 客户服务电话：0532-96577 传真：0532-85022605 网址：www.zxwt.com.cn (74) 中信证券 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
29 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
联系电话：010-60838888
传真：010-60833739
网址：www.citic.com
(75) 中银国际证券 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦39 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦39-40 层 法定代表人：许刚 联系人: 李丹 开放式基金咨询电话：400-620-8888 开放式基金业务传真：021-50372474 网址：www.bocichina.com (76) 中原证券 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人：菅明军 联系人：程月艳、耿铭 联系电话：0371-65585670 开放式基金咨询电话：0371-967218、4008139666 开放式基金业务传真：0371-65585665 网址：www.ccnew.com 7. 基 金份额 净值 公告的披 露安 排 本公司根据 《基金 合同》 和 《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投 资基金联接基金招募说明书》 （以下简称 “ 《招募说明书》 ” ） 的有关规定， 通过中 国证监会指定的信息披露媒体、 基金管理人的客户服务电话、 基金管理人网站等 媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。 8. 其 他需要 提示 的事项
30 （1） 本公 告仅对 本基 金开放 日常 申购、 赎回 和定期 定额 投资业 务有 关的事 项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况， 请仔细阅读 《基金合 同》 和 《招 募说明书》 。 （2）T 日规定时间受理的申请，正常情况下， 注册登记机构在 T+1 日内为 投资者对该交易的有效性进行确认， 自 T＋2 日（包括该日）起投资者 应向销售 机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。 基金销售机构对 申购、 赎回申请的受理并不代表该申购、 赎回申请一定成功， 而仅代表销售机构 确实接收到该申购、 赎回申请。 申购、 赎回的确认以注册登记机构的确认结果为 准 。 （3）投资者可通过以下途径咨询有关详情：
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