大成月添利：开放日常申购业务公告查看PDF公告
大 成 月 添 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 业 务 公 告 1 公 告基 本信 息 基 金名 称 大 成月 添利 理财 债券 型证 券投 资基 金 基 金简 称 大 成月 添利 理财 债券 基 金主 代码 0 9 0 0 2 1 基 金运 作方 式 契 约型 开放 式 基 金合 同生 效日 2 0 1 2 年 9 月 2 0 日 基 金管 理人 名称 大 成基 金管 理有 限公 司 基 金托 管人 名称 中 国农 业银 行股 份有 限公 司 基 金注 册登 记机 构名 称 大 成基 金管 理有 限公 司 公 告依 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 大 成 月 添 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 《 大 成 月 添 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 等 有关 规定 申 购起 始日 2 0 1 2 年 1 0 月 1 0 日 下 属分 级基 金的 基金 简称 大 成月 添利 理财 债券 A 大 成月 添利 理财 债券 B 下 属分 级基 金的 交易 代码 0 9 0 0 2 1 0 9 1 0 2 1 注 ： 投 资者 范围 ： 中 国境 内的 个人 投资 者和 机构 投资 者 、 合 格境 外机 构投 资者 及法 律法 规或 中 国证 监会 允许 购买 证券 投资 基金 的其 他投 资者 。 2 日 常申 购业 务的 办理 时间 基 金投 资者 在开 放申 购日 申请 办理 基金 份额 的申 购 ， 在 每个 运作 期的 到期 日申 请办 理相 应 基金 份额 的赎 回 。 基 金份 额申 购具 体办 理时 间为 基金 开放 申购 后上 海证 券交 易所 、 深 圳证 券 交易 所的 正常 交易 日的 交易 时间 。 但 基金 管理 人根 据法 律法 规 、 中 国证 监会 的要 求或 本基 金 合同 的规 定公 告暂 停申 购、 赎回 时除 外。 基 金合 同生 效后 ， 若 出现 新的 证券 交易 市场 、 证 券交 易所 交易 时间 变更 或其 他特 殊情 况 ， 基 金管 理人 将视 情况 对前 述开 放日 及开 放时 间进 行相 应的 调整 ， 但 应在 实施 日前 依照 《 信 息 披 露办 法》 的有 关规 定在 指定 媒体 上公 告。 3 日 常申 购业 务 3 . 1 申 购金 额限 制 1 、 投 资 者 通 过 代 销 机 构 首 次 申 购 和 追 加 申 购 A 类 份 额 的 最 低 金 额 均 为 人 民 币 1 , 0 0 0 元 ； B 类 份 额 的 首 次 申 购 最 低 金 额 为 人 民 币 5 0 0 万 元 ， 追 加 申 购 最 低 金 额 为 人 民 币 1 , 0 0 0 元 ， 具 体申 购金 额以 各家 代销 机构 公告 为准 ； 直 销网 点最 低申 购金 额由 基金 管理 人制 定和 调 整 。 2 、 投资 者将 当期 分配 的基 金收 益转 为基 金份 额时 ，不 受最 低申 购金 额的 限制 。 3 、 投资 者可 多次 申购 ，对 单个 投资 者累 计持 有基 金份 额的 比例 或数 量不 设上 限限 制。4 、 基 金管 理人 可以 根据 市场 情况 ， 在 法律 法规 允许 的情 况下 ， 调 整上 述规 定的 数量 或 比 例 限制 。 基 金管 理人 必须 在调 整前 依照 《 信 息披 露办 法 》 的 有关 规定 在指 定媒 体上 公告 并报 中 国证 监会 备案 。 3 . 2 申 购费 率 本 基金 无申 购费 用。 3 . 3 其 他与 申购 相关 的事 项 本 基金 申购 采用 “ 金 额申 购 ” 方 式， 申购 价格 为每 份基 金份 额净 值 1 . 0 0 元 ，计 算公 式 ： 申 购份 额 = 申 购金 额 / 1 . 0 0 元 申 购的 有效 份额 为按 实际 确认 的申 购金 额除 以 1 . 0 0 元 确定 ，计 算结 果保 留到 小数 点 2 位 ，小 数点 后两 位以 后的 部分 四舍 五入 ，由 此产 生的 误差 计入 基金 财产 。 4 日 常赎 回业 务 本 基金 目前 暂不 开通 赎回 业务 ， 具 体开 通赎 回业 务情 况以 届时 公告 与《 大成 月添 利理 财 债券 型证 券投 资基 金基 金合 同 》 、 《大 成月 添利 理财 债券 型证 券投 资基 金招 募说 明书 》 等 有 关 规定 为准 。 基 金份 额每 个运 作期 到期 日 ， 基 金份 额持 有人 方可 就该 基金 份额 提出 赎回 申请 。 如 果基 金 份额 持有 人在 当期 运作 期到 期日 未申 请赎 回 ， 则 自该 运作 期到 期日 下一 工作 日起 该基 金份 额 进入 下一 个运 作期 。 对 于每 份基 金份 额 ， 第 一个 运作 期指 基金 合同 生效 日 （对 认购 份额 而言 ， 下 同 ） 或 基金 份 额申 购确 认日 （对 申购 份额 而言 ，下 同） 起（ 即第 一个 运作 起始 日 ） ， 至基 金合 同生 效日 或 基金 份额 申购 申请 日次 一个 月的 月度 对日 （即 第一 个运 作期 到期 日 。 如 该对 应日 为非 工作 日 ，则 顺延 到下 一工 作日 ）止 。第 二个 运作 期指 第一 个运 作期 到期 日的 次一 工作 日起 ， 至 基 金合 同生 效日 或基 金份 额申 购申 请日 对应 的次 二个 月的 月度 对日 （如 该日 为非 工作 日 ， 则 顺 延至 下一 工作 日） 止。 以此 类推 。 基 金管 理人 自基 金合 同生 效之 日次 一个 月的 月度 对日 起开 始办 理赎 回 ， 具 体业 务办 理时 间 在赎 回开 始公 告中 规定 。 投 资者 可以 登录 本公 司网 站（ w w w . d c f u n d . c o m . c n ） , 通 过基 金账 号查 询其 持有 的本 基 金 基金 份额 对应 的运 作期 到期 日， 以及 每个 开放 日可 赎回 本基 金的 基金 份额 。 5 日 常转 换业 务 本 基金 目前 暂不 开通 日常 转换 业务 ， 具 体开 通日 常转 换业 务情 况以 届时 公告 为准 。 6 定 期定 额投 资业 务 本 基金 目前 暂不 开通 定期 定额 投资 业务 ， 具 体开 通定 期定 额投 资业 务情 况以 届时 公告 为 准。 7 基 金销 售机 构 7 . 1 直 销机 构 大 成基 金管 理有 限公 司 住 所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7 0 8 8 号 招商 银行 大厦 3 2 层 办 公地 址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7 0 8 8 号 招商 银行 大厦 3 2 层 法 定代 表人 ：张 树忠 电 话： 0 7 5 5 - 8 3 1 8 3 3 8 8传 真： 0 7 5 5 - 8 3 1 9 9 5 8 8 联 系人 ：王 肇栋 公 司网 址： w w w . d c f u n d . c o m . c n 大 成基 金客 户服 务热 线： 4 0 0 - 8 8 8 - 5 5 5 8 （ 免长 途固 话费 ） 大 成基 金管 理有 限公 司现 分别 在深 圳 、 北 京 、 上 海设 有投 资理 财中 心 ， 并 在武 汉分 公司 开 通了 直销 业务 ： （ 1 ） 大成 基金 深圳 投资 理财 中心 地 址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7 0 8 8 号 招商 银行 大厦 2 6 层 联 系人 ：瞿 宗怡 电 话： 0 7 5 5 - 8 3 1 9 5 2 3 6 传 真： 0 7 5 5 - 8 3 1 9 5 0 9 1 （ 2 ） 大成 基金 北京 投资 理财 中心 地 址： 北京 市东 城区 东直 门南 大街 5 号 中青 旅大 厦 1 0 5 - 1 0 6 室 联 系人 ：陈 丹丹 电 话： 0 1 0 - 8 5 2 5 2 3 4 5 / 4 6 、0 1 0 - 5 8 1 5 6 1 5 2 / 5 3 传 真： 0 1 0 - 5 8 1 5 6 3 1 5 / 2 3 （ 3 ） 大成 基金 上海 投资 理财 中心 地 址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴 东路 1 6 1 号1 0 1 室 联 系人 ：徐 舲 电 话： 0 2 1 - 6 2 1 8 5 3 7 7 / 6 2 1 8 5 2 7 7 / 6 3 5 1 3 9 2 5 传 真： 0 2 1 - 6 3 5 1 3 9 2 8 / 6 2 1 8 5 2 3 3 （ 4 ） 大成 基金 管理 有限 公司 武汉 分公 司 地 址： 湖北 省武 汉市 新华 路 2 1 8 号 浦发 银行 大厦 1 5 楼 联 系人 ：肖 利霞 联 系电 话： 0 2 7 - 8 5 5 5 2 8 8 9 传 真： 0 2 7 - 8 5 5 5 2 8 6 0 7 . 2 代 销机 构 本 基金 仅开 通中 国农 业银 行股 份有 限公 司作 为场 外代 销机 构 。 代 销网 点的 地址 、 营 业时 间 等信 息， 请参 照代 销机 构的 规定 。 基 金管 理人 可以 根据 情况 增加 或者 减少 代销 机构 并另 行公 告 。 销 售机 构可 以根 据情 况增 加 或者 减少 其销 售城 市、 网点 ，并 另行 公告 。敬 请投 资者 留意 。 8 基 金份 额净 值公 告 / 基 金收 益公 告的 披露 安排 基 金管 理人 将按 照 《 基 金合 同 》 的 约定 披露 各类 基金 份额 的每 日每 万份 基金 净收 益和 七 日 年化 收益 率。 9 其 他需 要提 示的 事项 （ 1 ） 基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金 一定 盈利 ， 也 不保 证最 低收 益 。 投 资者 投资 于本 基金 时应 认真 阅读 本基 金的 基金 合同 和招 募 说明 书。 （ 2 ） 本公 告仅 对本 基金 开放 日常 申购 的有 关事 项予 以说 明。 投资 者欲 了解 本基 金的 详 细 情况 ，请 登陆 本公 司网 站（ w w w . d c f u n d . c o m . c n ） 查询 或阅 读刊 登在 2 0 1 2 年9 月6 日 《中 国 证 券报 》 、 《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报 》 上 的 《 大 成月 添利 理财 债券 型证 券投 资基 金招 募说 明 书 》 。（ 3 ） 投资 者可 拨打 本公 司的 客户 服务 电话 （ 4 0 0 - 8 8 8 - 5 5 5 8 ） 了解 基金 申购 事宜 ，亦 可 通 过本 公司 网站 （ w w w . d c f u n d . c o m . c n ） 下载 基金 业务 表格 和了 解基 金销 售相 关事 宜。 特 此公 告 大 成基 金管 理有 限公 司 二 ○一 二年 十月 八日
